我們已在上線！
進一步了解
NF
NTB Financial 投資組合持股
AUM
US$1.23億
週轉率
14.47%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-11.7%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.23億
AUM 成長
-US$1646萬
(-12%)
資金流向
+US$102萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.93%
持股
159
新
7
增持
45
減碼
50
已平倉
16
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$60.8萬 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$53.6萬 |
| 3 |
Warner Bros
WBD
|
+US$53.2萬 |
| 4 |
Vodafone
VOD
|
+US$50.6萬 |
| 5 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$48.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$72.6萬 |
| 2 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+US$54.8萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$34.5萬 |
| 4 |
Coinbase
COIN
|
+US$29.5萬 |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+US$29.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 21% |
| 2 | 科技 | 13.98% |
| 3 | 醫療保健 | 10.34% |
| 4 | 金融 | 10.25% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$645萬 | 5.22% |
47,164
-262
| -0.6% | -US$3.97萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$349萬 | 2.83% |
40,798
-120
| -0.3% | -US$1.08萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
3
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$334萬 | 2.71% |
43,396
-155
| -0.4% | -US$1.18萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$318萬 | 2.57% |
12,364
-45
| -0.4% | -US$1.22萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$316萬 | 2.56% |
11,564
+34
| +0.3% | +US$1.07萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$305萬 | 2.47% |
127,890
+2,877
| +2% | +US$7.32萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
7
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$301萬 | 2.44% |
53,868
| – | – |
2021 Q4
2個季度
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$271萬 | 2.2% |
66,472
-720
| -1% | -US$3.24萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$246萬 | 1.99% |
13,854
-232
| -2% | -US$4.13萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
10
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$240萬 | 1.95% |
31,472
-304
| -1% | -US$2.33萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
|
11
AT&T
T
US$1606億
| US$236萬 | 1.91% |
112,810
-36,431
| -24% | -US$72.6萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
12
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$235萬 | 1.9% |
55,115
+55
| +0.1% | +US$2,633 |
2021 Q4
2個季度
|
|
13
Chevron
CVX
US$4413億
| US$218萬 | 1.76% |
15,053
-216
| -1% | -US$3.57萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$205萬 | 1.66% |
130,126
-120
| -0.1% | -US$2,044 |
2021 Q4
2個季度
|
|
15
Archer Daniels Midland
ADM
US$398億
| US$184萬 | 1.49% |
23,696
-600
| -2% | -US$5.24萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
16
Ares Capital
ARCC
US$134億
| US$181萬 | 1.46% |
100,849
+4,880
| +5% | +US$9.6萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
17
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$178萬 | 1.44% |
7,224
-90
| -1% | -US$2.22萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$178萬 | 1.44% |
16,779
+3,219
| +24% | +US$40.3萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$175萬 | 1.42% |
16,060
+1,920
| +14% | +US$22.6萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
20
Costco
COST
US$4383億
| US$174萬 | 1.41% |
3,636
+345
| +10% | +US$17.5萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
21
American Electric Power
AEP
US$692億
| US$173萬 | 1.4% |
17,998
-50
| -0.3% | -US$4,955 |
2021 Q4
2個季度
|
|
22
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$172萬 | 1.39% |
118,324
+2,112
| +2% | +US$3.38萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
|
23
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$169萬 | 1.37% |
17,937
+4,826
| +37% | +US$53.6萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$165萬 | 1.34% |
26,289
-115
| -0.4% | -US$7,290 |
2021 Q4
2個季度
|
|
25
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| US$154萬 | 1.24% |
91,639
+3,668
| +4% | +US$6.87萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
相似基金
KWM
SCA
PCG
TEC
CFN
AAM
HFA
GDWAM
NTB Financial的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，NTB Financial持有159個部位，管理資產為US$1.23億，較前一季的US$1.4億減少12%。 其前十大持股占投資組合的27%。
NTB Financial的2022年第2季申報資料顯示有新增7項、增加45檔、減碼50檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是Warner Bros：共28,671股，價值US$38.5萬。 最大的一筆賣出是AT&T，估計金額為US$72.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產21%，低於前一季的23%，其次為科技和醫療保健。
- NTB Financial在2022年第2季最大筆買進的是Warner Bros：共買進28,671股，價值US$38.5萬。
- NTB Financial在2022年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$60.8萬。
- NTB Financial在2022年第2季最大幅度減持的標的是AT&T，估計減持了US$72.6萬。
- NTB Financial於2022年第2季完全出清Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund，估計賣出金額為US$34.5萬。
- 在2022年第2季，NTB Financial的投資組合規模為US$1.23億，前十大持股占27%。
- NTB Financial在2022年第2季新增了7個部位，並平倉16個部位。
- NTB Financial的投資組合價值較前一季下跌12%，降至US$1.23億。
根據NTB Financial的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年8月9日提交。