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NF

NTB Financial Posiciones de la cartera

AUM USD 123 M Rotación 14.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-11.7%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 123 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 16.5 M
Flujo de capital
+USD 1.02 M
Flujo de capital %
0.83%
10 principales posiciones (%)
26.93%
Posición
159
Nuevas
7
Aumentadas
45
Reducidas
50
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 608 k
2
icono de DIS
Walt Disney
DIS
+USD 536 k
3
icono de WBD
Warner Bros
WBD
+USD 532 k
4
icono de VOD
Vodafone
VOD
+USD 506 k
5
icono de MELI
Mercado Libre
MELI
+USD 486 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de T
AT&T
T
+USD 726 k
2
icono de HWM
Howmet Aerospace
HWM
+USD 548 k
3
icono de VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+USD 345 k
4
icono de COIN
Coinbase
COIN
+USD 295 k
5
icono de AMT
American Tower
AMT
+USD 294 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 21%
2 Tecnología 13.98%
3 Atención médica 10.34%
4 Finanzas 10.25%
5 Consumo discrecional 9.04%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 6.45 M 5.22%
47,164
-262
-0.6% -USD 39.7 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de XOM
2
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 3.49 M 2.83%
40,798
-120
-0.3% -USD 10.8 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de BMY
3
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
USD 3.34 M 2.71%
43,396
-155
-0.4% -USD 11.8 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.18 M 2.57%
12,364
-45
-0.4% -USD 12.2 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de BRK.B
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 3.16 M 2.56%
11,564
+34
+0.3% +USD 10.7 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de SCHD
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 3.05 M 2.47%
127,890
+2,877
+2% +USD 73.2 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de TJX
7
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
USD 3.01 M 2.44%
53,868
– –
2021 Q4
2 trimestres
icono de VGT
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 2.71 M 2.2%
66,472
-720
-1% -USD 32.4 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de JNJ
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 2.46 M 1.99%
13,854
-232
-2% -USD 41.3 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de SBUX
10
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
USD 2.4 M 1.95%
31,472
-304
-1% -USD 23.3 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de T
11
AT&T
T
USD 161 mil M
USD 2.36 M 1.91%
112,810
-36,431
-24% -USD 726 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de CSCO
12
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 2.35 M 1.9%
55,115
+55
+0.1% +USD 2.63 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de CVX
13
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 2.18 M 1.76%
15,053
-216
-1% -USD 35.7 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de SCHF
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
USD 2.05 M 1.66%
130,126
-120
-0.1% -USD 2.04 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de ADM
15
Archer Daniels Midland
ADM
USD 39.8 mil M
USD 1.84 M 1.49%
23,696
-600
-2% -USD 52.4 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de ARCC
16
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
USD 1.81 M 1.46%
100,849
+4,880
+5% +USD 96.2 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de MCD
17
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
USD 1.78 M 1.44%
7,224
-90
-1% -USD 22.2 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.78 M 1.44%
16,779
+3,219
+24% +USD 403 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.75 M 1.42%
16,060
+1,920
+14% +USD 226 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de COST
20
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 1.74 M 1.41%
3,636
+345
+10% +USD 175 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de AEP
21
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
USD 1.73 M 1.4%
17,998
-50
-0.3% -USD 4.96 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de SCHG
22
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 1.72 M 1.39%
118,324
+2,112
+2% +USD 33.8 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de DIS
23
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
USD 1.69 M 1.37%
17,937
+4,826
+37% +USD 536 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de KO
24
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
USD 1.65 M 1.34%
26,289
-115
-0.4% -USD 7.29 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de KMI
25
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
USD 1.54 M 1.24%
91,639
+3,668
+4% +USD 68.7 k
2021 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

KWM
KerberRose Wealth Management Shawano, Wisconsin AUM de USD 123 M
SCA
Strategic Capital Advisers Denver, Colorado AUM de USD 121 M 4.16% Rendimiento estimado a 1 año
PCG
Private Capital Group West Hartford, Connecticut AUM de USD 133 M 11.23% Rendimiento estimado a 1 año
TEC
Tiger Eye Capital Nashville, Tennessee AUM de USD 113 M 11.44% Rendimiento estimado a 1 año
CFN
Cordasco Financial Network Naples, Florida AUM de USD 138 M 10.5% Rendimiento estimado a 1 año
AAM
AO Asset Management New York AUM de USD 145 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año
HFA
HC Financial Advisors Lafayette, California AUM de USD 149 M 8.28% Rendimiento estimado a 1 año
GDWAM
Gold Dragon Worldwide Asset Management Central, Hong Kong AUM de USD 151 M 54.24% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de NTB Financial en T2 2022

Al cierre de T2 2022, NTB Financial mantenía 159 posiciones valuadas en USD 123 M, un 12% menos que los USD 140 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.

El reporte de T2 2022 de NTB Financial muestra 7 nuevos, Aumentaron 45, 50 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Warner Bros: 28,671 acciones con un valor de USD 385 k. La mayor venta fue AT&T, por un valor estimado de USD 726 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 21% de los activos, por debajo del 23% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.

  • La mayor compra de NTB Financial en T2 2022 fue Warner Bros: 28,671 acciones por un valor de USD 385 k.
  • NTB Financial fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 608 k.
  • La mayor reducción de NTB Financial durante T2 2022 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 726 k.
  • NTB Financial cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund en T2 2022, con una venta estimada de USD 345 k.
  • Las diez principales posiciones de NTB Financial representan 27% de su cartera de USD 123 M en T2 2022.
  • NTB Financial abrió 7 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2022.
  • El valor de la cartera de NTB Financial cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 123 M.

Según el Informe 13F de NTB Financial correspondiente a T2 2022, presentado el 9 ago 2022.