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NF
NTB Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 123 M
Rotación
14.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-11.7%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 123 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 16.5 M
(-12%)
Flujo de capital
+USD 1.02 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.93%
Posición
159
Nuevas
7
Aumentadas
45
Reducidas
50
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 608 k |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 536 k |
| 3 |
Warner Bros
WBD
|
+USD 532 k |
| 4 |
Vodafone
VOD
|
+USD 506 k |
| 5 |
Mercado Libre
MELI
|
+USD 486 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+USD 726 k |
| 2 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+USD 548 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 345 k |
| 4 |
Coinbase
COIN
|
+USD 295 k |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+USD 294 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 21% |
| 2 | Tecnología | 13.98% |
| 3 | Salud | 10.34% |
| 4 | Finanzas | 10.25% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.5 mil M
| USD 1.48 M | 1.19% |
59,980
-8,386
| -12% | -USD 207 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
27
NNN REIT
NNN
USD 7995 M
| USD 1.44 M | 1.17% |
33,478
+25
| +0.1% | +USD 1.1 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
28
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 1.38 M | 1.12% |
93,069
-75
| -0.1% | -USD 1.22 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
29
PepsiCo
PEP
USD 196 mil M
| USD 1.36 M | 1.1% |
8,181
+30
| +0.4% | +USD 5.05 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
30
American Water Works
AWK
USD 29.6 mil M
| USD 1.32 M | 1.07% |
8,853
-319
| -3% | -USD 48.6 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
31
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 1.3 M | 1.05% |
7,713
-45
| -0.6% | -USD 7.86 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
32
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.3 mil M
| USD 1.22 M | 0.99% |
43,658
-9,410
| -18% | -USD 273 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
33
Exelon
EXC
USD 47.5 mil M
| USD 1.19 M | 0.96% |
26,259
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
34
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
USD 535 M
| USD 1.18 M | 0.95% |
20,636
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
35
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.8 mil M
| USD 1.17 M | 0.95% |
56,427
+600
| +1% | +USD 13.5 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
36
American Tower
AMT
USD 88.3 mil M
| USD 1.16 M | 0.94% |
4,540
-1,173
| -21% | -USD 294 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
37
HCM Defender 100 Index ETF
QQH
USD 717 M
| USD 1.15 M | 0.93% |
31,063
-57
| -0.2% | -USD 2.3 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
38
HCM Defender 500 Index ETF
LGH
USD 585 M
| USD 1.14 M | 0.92% |
32,861
-62
| -0.2% | -USD 2.3 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
39
Procter & Gamble
PG
USD 390 mil M
| USD 1.08 M | 0.87% |
7,508
-68
| -0.9% | -USD 10.2 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
40
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 15 mil M
| USD 1.08 M | 0.87% |
51,621
+156
| +0.3% | +USD 3.6 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
41
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
| USD 1.08 M | 0.87% |
9,560
+605
| +7% | +USD 75 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
42
UnitedHealth
UNH
USD 362 mil M
| USD 1.02 M | 0.82% |
1,980
-69
| -3% | -USD 34.7 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
43
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.1 mil M
| USD 1.01 M | 0.82% |
51,702
+1,128
| +2% | +USD 24.1 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
44
Verizon
VZ
USD 194 mil M
| USD 947 k | 0.77% |
18,667
+74
| +0.4% | +USD 3.74 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
45
ASML
ASML
USD 581 mil M
| USD 832 k | 0.67% |
1,749
+741
| +74% | +USD 414 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
46
Vodafone
VOD
USD 36.1 mil M
| USD 816 k | 0.66% |
52,374
+31,654
| +153% | +USD 506 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
47
Philip Morris
PM
USD 310 mil M
| USD 786 k | 0.64% |
7,965
-325
| -4% | -USD 33.1 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
48
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 782 k | 0.63% |
2,850
+802
| +39% | +USD 237 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
49
RTX Corp
RTX
USD 269 mil M
| USD 772 k | 0.63% |
8,030
+511
| +7% | +USD 49.1 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
50
Qfin Holdings
QFIN
USD 616 M
| USD 759 k | 0.61% |
43,900
+2,000
| +5% | +USD 29.7 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SCA
TEC
AAM
GDWAM
Revisión del portafolio de NTB Financial en T2 2022
Al cierre de T2 2022, NTB Financial mantenía 159 posiciones valuadas en USD 123 M, un 12% menos que los USD 140 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2022 de NTB Financial muestra 7 nuevos, Aumentaron 45, 50 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Warner Bros: 28,671 acciones con un valor de USD 385 k. La mayor venta fue AT&T, por un valor estimado de USD 726 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 21% de los activos, por debajo del 23% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de NTB Financial en T2 2022 fue Warner Bros: 28,671 acciones por un valor de USD 385 k.
- NTB Financial fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 608 k.
- La mayor reducción de NTB Financial durante T2 2022 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 726 k.
- NTB Financial cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund en T2 2022, con una venta estimada de USD 345 k.
- Las diez principales posiciones de NTB Financial representan 27% de su cartera de USD 123 M en T2 2022.
- NTB Financial abrió 7 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2022.
- El valor de la cartera de NTB Financial cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 123 M.
Según el Informe 13F de NTB Financial correspondiente a T2 2022, presentado el 9 ago 2022.