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TEC
Tiger Eye Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 113 M
Rotación
30%
Rendimiento estimado a 1 año
11.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.21%
Rendimiento estimado a 1 año
-11.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+116.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+328.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 113 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 149 M
(-57%)
Flujo de capital
-USD 124 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-109.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
90.32%
Posición
50
Nuevas
–
Aumentadas
1
Reducidas
9
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 20.1 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Perimeter Solutions
PRM
|
+USD 22.8 M |
| 2 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Dollar Tree
DLTR
|
+USD 10.3 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 9.7 M |
| 5 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+USD 9.46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiales | 77.01% |
| 2 | Servicios de comunicación | 8.85% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.8% |
| 4 | Finanzas | 3.17% |
| 5 | Atención médica | 2.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Perimeter Solutions
PRM
USD 4344 M
| USD 87.1 M | 77.01% |
8,033,569
-2,136,774
| -21% | -USD 22.8 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| USD 4.67 M | 4.13% |
40,365
-138,587
| -77% | -USD 16.9 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
3
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.61 M | 1.43% |
8,193
| – | – |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
|
4
Hilton Worldwide
HLT
USD 77.7 mil M
| USD 1.51 M | 1.33% |
13,538
-68,363
| -83% | -USD 9.46 M |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
5
IQVIA
IQV
USD 43.9 mil M
| USD 1.47 M | 1.3% |
6,795
| – | – |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
6
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 1.36 M | 1.2% |
3,705
| – | – |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.25 M | 1.11% |
11,800
| – | – |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.23 M | 1.09% |
10,910
| – | – |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 989 k | 0.87% |
9,040
-81,700
| -90% | -USD 9.7 M |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
10
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 958 k | 0.85% |
1,866
-12,033
| -87% | -USD 6.04 M |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
11
Ferrari
RACE
USD 69.7 mil M
| USD 898 k | 0.79% |
4,896
| – | – |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
|
12
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.4 mil M
| USD 769 k | 0.68% |
6,274
+158
| +3% | +USD 20.1 k |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
13
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
| USD 758 k | 0.67% |
11,447
| – | – |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 732 k | 0.65% |
4,540
| – | – |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
15
Match Group
MTCH
USD 9859 M
| USD 712 k | 0.63% |
10,217
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
16
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 531 k | 0.47% |
7,599
| – | – |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
17
People Inc
PPLI
USD 2886 M
| USD 529 k | 0.47% |
8,489
-1,631
| -16% | -USD 115 k |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
18
TransDigm Group
TDG
USD 63 mil M
| USD 525 k | 0.46% |
978
| – | – |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 518 k | 0.46% |
2,017
| – | – |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
20
XPO
XPO
USD 21.9 mil M
| USD 453 k | 0.4% |
15,824
| – | – |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
21
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| USD 427 k | 0.38% |
3,177
| – | – |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
22
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.3 mil M
| USD 391 k | 0.35% |
3,011
| – | – |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
23
Churchill Downs
CHDN
USD 5695 M
| USD 371 k | 0.33% |
3,876
-49,500
| -93% | -USD 4.92 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
24
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
USD 20.9 mil M
| USD 342 k | 0.3% |
6,153
-76,339
| -93% | -USD 4.23 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
TMX
25
Dejó de cotizar
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| USD 340 k | 0.3% |
8,361
| – | – |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
Fondos similares
SCA
KWM
NF
PCG
BA
EL
CFN
AAM
Revisión del portafolio de Tiger Eye Capital en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Tiger Eye Capital mantenía 50 posiciones valuadas en USD 113 M, un 57% menos que los USD 262 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.
Tiger Eye Capital registró retiros netos por USD 124 M en T2 2022, cerró 15 posiciones y redujo 9 tenencias. Su salida más destacada fue Dollar Tree, una posición estimada en USD 10.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Materiales, con 77% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Consumo discrecional.
A contracorriente, Tiger Eye Capital aumentó su posición en Take-Two Interactive en un valor estimado de USD 20.1 k.
- Tiger Eye Capital fue quien más aumentó su posición en Take-Two Interactive durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 20.1 k.
- La mayor reducción de Tiger Eye Capital durante T2 2022 fue en Perimeter Solutions, con un recorte estimado de USD 22.8 M.
- Tiger Eye Capital cerró por completo su posición en Dollar Tree en T2 2022, con una venta estimada de USD 10.3 M.
- Las diez principales posiciones de Tiger Eye Capital representan 90% de su cartera de USD 113 M en T2 2022.
- Tiger Eye Capital abrió 0 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Tiger Eye Capital cayó 57% frente al trimestre anterior, hasta USD 113 M.
Según el Informe 13F de Tiger Eye Capital correspondiente a T2 2022, presentado el 15 ago 2022.