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CFN
Cordasco Financial Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 138 M
Rotación
12.94%
Rendimiento estimado a 1 año
10.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.59%
Rendimiento estimado a 1 año
-10.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+31.12%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.05%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 138 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 17.1 M
(-11%)
Flujo de capital
+USD 7.23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.38%
Posición
618
Nuevas
62
Aumentadas
104
Reducidas
36
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Prologis
PLD
|
+USD 3.18 M |
| 2 |
Peabody Energy
BTU
|
+USD 920 k |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+USD 620 k |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 319 k |
| 5 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+USD 227 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 373 k |
| 2 |
BCE
BCE
|
+USD 211 k |
| 3 |
KraneShares Global Carbon Strategy ETF
KRBN
|
+USD 210 k |
| 4 |
KeyCorp
KEY
|
+USD 189 k |
| 5 |
Meridian
MRBK
|
+USD 110 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 55.75% |
| 2 | Tecnología | 7.13% |
| 3 | Industriales | 6.57% |
| 4 | Atención médica | 6.28% |
| 5 | Bienes raíces | 5.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 42.9 M | 31.06% |
206,396
-1,651
| -0.8% | -USD 373 k |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 18.2 M | 13.18% |
107,435
+1,733
| +2% | +USD 319 k |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 6.47 M | 4.69% |
55,001
+23,000
| +72% | +USD 3.18 M |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
4
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 4.44 M | 3.21% |
10,320
+101
| +1% | +USD 44.3 k |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.72 M | 1.97% |
19,927
+823
| +4% | +USD 125 k |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
6
Microchip Technology
MCHP
USD 40.1 mil M
| USD 2.51 M | 1.82% |
43,178
-413
| -0.9% | -USD 27.3 k |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
7
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 2.37 M | 1.72% |
49,946
| – | – |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
8
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 2.31 M | 1.67% |
25,324
+580
| +2% | +USD 51.4 k |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
9
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 1.45 M | 1.05% |
34,727
-302
| -0.9% | -USD 15.6 k |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
10
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 1.39 M | 1.01% |
6,413
+90
| +1% | +USD 21.3 k |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
|
11
Peabody Energy
BTU
USD 2912 M
| USD 1.39 M | 1.01% |
65,200
+37,500
| +135% | +USD 920 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.38 M | 1% |
5,364
+75
| +1% | +USD 20.4 k |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
13
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 1.31 M | 0.95% |
25,831
+2,705
| +12% | +USD 137 k |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.29 M | 0.93% |
7,254
+1
| +0% | +USD 178 |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
15
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 1.11 M | 0.81% |
11,605
+11
| +0.1% | +USD 1.09 k |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
16
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 1.08 M | 0.79% |
4,510
| – | – |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 963 k | 0.7% |
6,285
+194
| +3% | +USD 29.6 k |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
18
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 891 k | 0.65% |
8,310
+341
| +4% | +USD 37.5 k |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
19
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 844 k | 0.61% |
6,695
+74
| +1% | +USD 10.4 k |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
20
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.3 mil M
| USD 835 k | 0.6% |
6,431
+10
| +0.2% | +USD 1.38 k |
2015 Q3
27 trimestres
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 786 k | 0.57% |
7,726
+27
| +0.4% | +USD 2.77 k |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
22
Essential Utilities
WTRG
USD 11.6 mil M
| USD 773 k | 0.56% |
16,853
| – | – |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
23
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4235 M
| USD 768 k | 0.56% |
14,380
-1,044
| -7% | -USD 61.4 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 761 k | 0.55% |
12,170
+221
| +2% | +USD 15 k |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
|
25
BCE
BCE
USD 19 mil M
| USD 745 k | 0.54% |
15,141
-3,934
| -21% | -USD 211 k |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
Fondos similares
PCG
AAM
HFA
GDWAM
NF
EW
LWM
KWM
Revisión del portafolio de Cordasco Financial Network en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Cordasco Financial Network mantenía 618 posiciones valuadas en USD 138 M, un 11% menos que los USD 155 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Cordasco Financial Network destinó USD 7.23 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 62 nuevas posiciones y aumentó 104 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Bank of America Series L: 505 acciones con un valor de USD 608 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 56% de los activos, por debajo del 59% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares Russell 1000 ETF, por un valor estimado de USD 373 k.
- La mayor compra de Cordasco Financial Network en T2 2022 fue Bank of America Series L: 505 acciones por un valor de USD 608 k.
- Cordasco Financial Network fue quien más aumentó su posición en Prologis durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 3.18 M.
- La mayor reducción de Cordasco Financial Network durante T2 2022 fue en iShares Russell 1000 ETF, con un recorte estimado de USD 373 k.
- Cordasco Financial Network cerró por completo su posición en KraneShares Global Carbon Strategy ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 210 k.
- Las diez principales posiciones de Cordasco Financial Network representan 61% de su cartera de USD 138 M en T2 2022.
- Cordasco Financial Network abrió 62 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Cordasco Financial Network cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 138 M.
Según el Informe 13F de Cordasco Financial Network correspondiente a T2 2022, presentado el 15 jul 2022.