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HFA
HC Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 149 M
Rotación
21.6%
Rendimiento estimado a 1 año
8.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12%
Rendimiento estimado a 1 año
-8.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+31.19%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 149 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18.6 M
(-11%)
Flujo de capital
+USD 3.02 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.6%
Posición
375
Nuevas
54
Aumentadas
71
Reducidas
53
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
|
+USD 2.73 M |
| 2 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+USD 483 k |
| 3 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+USD 342 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 265 k |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 252 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 999 k |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 457 k |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 193 k |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 164 k |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+USD 153 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.74% |
| 2 | Tecnología | 16.46% |
| 3 | Atención médica | 11.83% |
| 4 | Finanzas | 11.59% |
| 5 | Industriales | 8.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.01 M | 5.36% |
58,578
+563
| +1% | +USD 85.3 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 5.9 M | 3.95% |
29,938
-795
| -3% | -USD 164 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
3
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3673 M
| USD 5.15 M | 3.45% |
122,124
-2,396
| -2% | -USD 103 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
4
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
USD 3013 M
| USD 5.13 M | 3.43% |
99,194
+3,507
| +4% | +USD 192 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.12 M | 3.43% |
19,932
-43
| -0.2% | -USD 11.7 k |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
|
6
Broadstone Net Lease
BNL
USD 3480 M
| USD 4.52 M | 3.03% |
220,429
-7,300
| -3% | -USD 153 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 4.38 M | 2.93% |
20,858
-879
| -4% | -USD 193 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
8
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 3.76 M | 2.52% |
13,713
+28
| +0.2% | +USD 8.27 k |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
|
9
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
USD 2187 M
| USD 3.45 M | 2.31% |
67,965
+8,744
| +15% | +USD 483 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
10
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 3.28 M | 2.2% |
62,620
-116
| -0.2% | -USD 5.91 k |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
11
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 2.8 M | 1.87% |
26,120
-1,300
| -5% | -USD 143 k |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.69 M | 1.8% |
24,620
-220
| -0.9% | -USD 26 k |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
13
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 2.69 M | 1.8% |
17,069
-390
| -2% | -USD 65.4 k |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
|
14
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2064 M
| USD 2.64 M | 1.77% |
93,511
+11,401
| +14% | +USD 342 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
15
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
USD 1119 M
| USD 2.63 M | 1.76% |
128,632
+122,152
| +1,885% | +USD 2.73 M |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.62 M | 1.75% |
14,751
-547
| -4% | -USD 97.5 k |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
17
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 2.49 M | 1.67% |
13,946
| – | – |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
18
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 2.49 M | 1.67% |
15,196
-155
| -1% | -USD 27.8 k |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
19
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 2.46 M | 1.65% |
10,104
-17
| -0.2% | -USD 4.17 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
20
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 2.46 M | 1.64% |
53,337
-1,150
| -2% | -USD 57.4 k |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
21
Northern Trust
NTRS
USD 30.3 mil M
| USD 2.43 M | 1.63% |
25,206
-499
| -2% | -USD 52.7 k |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
22
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 2.41 M | 1.61% |
10,629
-95
| -0.9% | -USD 20.3 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
23
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 2.35 M | 1.57% |
9,526
-342
| -3% | -USD 86.8 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
24
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 2.33 M | 1.56% |
24,664
-850
| -3% | -USD 94.3 k |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.26 M | 1.51% |
21,230
+670
| +3% | +USD 83.8 k |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
GDWAM
EW
LWM
AAM
HWIS
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ACM
Revisión del portafolio de HC Financial Advisors en T2 2022
Al cierre de T2 2022, HC Financial Advisors mantenía 375 posiciones valuadas en USD 149 M, un 11% menos que los USD 168 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2022 de HC Financial Advisors muestra 54 nuevos, Aumentaron 71, 53 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab US Large-Cap Growth ETF: 6,600 acciones con un valor de USD 96 k. La mayor venta fue iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF, por un valor estimado de USD 999 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 25% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de HC Financial Advisors en T2 2022 fue Schwab US Large-Cap Growth ETF: 6,600 acciones por un valor de USD 96 k.
- HC Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Northern Trust International Quality Dividend ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 2.73 M.
- La mayor reducción de HC Financial Advisors durante T2 2022 fue en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF, con un recorte estimado de USD 999 k.
- HC Financial Advisors cerró por completo su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 457 k.
- Las diez principales posiciones de HC Financial Advisors representan 33% de su cartera de USD 149 M en T2 2022.
- HC Financial Advisors abrió 54 posiciones nuevas y cerró 27 en T2 2022.
- El valor de la cartera de HC Financial Advisors cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 149 M.
Según el Informe 13F de HC Financial Advisors correspondiente a T2 2022, presentado el 25 jul 2022.