¡Ya estamos en ! Descubre más
PCG

Private Capital Group Posiciones de la cartera

AUM USD 133 M Rotación 16.74%
Rendimiento estimado a 1 año 11.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.21%
Rendimiento estimado a 1 año
-11.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.06%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 133 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 308 M
Flujo de capital
-USD 261 M
Flujo de capital %
-196.78%
10 principales posiciones (%)
22.69%
Posición
2,258
Nuevas
65
Aumentadas
399
Reducidas
797
Cerradas
313
Tiempo promedio de tenencia
3.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAP
Advance Auto Parts
AAP
+USD 103 k
2
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
+USD 89.8 k
3
icono de MPWR
Monolithic Power Systems
MPWR
+USD 80.3 k
4
icono de MTB
M&T Bank
MTB
+USD 78.6 k
5
icono de MCHP
Microchip Technology
MCHP
+USD 70.1 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+USD 27.5 M
2
icono de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+USD 20.1 M
3
icono de VOE
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+USD 14.7 M
4
icono de VOT
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
+USD 13.7 M
5
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 10.3 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 41.88%
2 Tecnología 13.86%
3 Finanzas 8.73%
4 Atención médica 8.17%
5 Consumo discrecional 6%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VV
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
USD 4.39 M 3.31%
25,493
-14,063
-36% -USD 2.64 M
2017 Q4
18 trimestres
icono de VTV
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 4.01 M 3.02%
30,424
-195,107
-87% -USD 27.5 M
2017 Q4
18 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.89 M 2.93%
28,437
-32,760
-54% -USD 4.96 M
2017 Q4
18 trimestres
icono de VUG
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 3.71 M 2.79%
99,828
-490,134
-83% -USD 20.1 M
2017 Q4
18 trimestres
icono de VEA
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 3.15 M 2.37%
77,139
-231,920
-75% -USD 10.3 M
2017 Q4
18 trimestres
icono de MSFT
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.81 M 2.11%
10,936
-10,696
-49% -USD 2.9 M
2017 Q4
18 trimestres
icono de VOT
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
USD 2.19 M 1.65%
12,476
-70,881
-85% -USD 13.7 M
2017 Q4
18 trimestres
icono de VTI
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 2.09 M 1.57%
11,062
-20,421
-65% -USD 4.2 M
2017 Q4
18 trimestres
icono de VOE
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
USD 2.03 M 1.52%
15,642
-104,106
-87% -USD 14.7 M
2017 Q4
18 trimestres
icono de IVV
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 1.88 M 1.42%
4,959
-19,997
-80% -USD 8.23 M
2017 Q4
18 trimestres
icono de VO
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 1.5 M 1.13%
30,440
-104,160
-77% -USD 5.63 M
2017 Q4
18 trimestres
icono de ITOT
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 1.14 M 0.86%
13,671
-64,861
-83% -USD 5.91 M
2017 Q4
18 trimestres
icono de VOO
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 1.14 M 0.86%
3,287
-17,774
-84% -USD 6.7 M
2017 Q4
18 trimestres
icono de GOOGL
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.12 M 0.84%
10,240
-1,580
-13% -USD 186 k
2017 Q4
18 trimestres
icono de AMZN
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.11 M 0.83%
10,411
-4,849
-32% -USD 607 k
2017 Q4
18 trimestres
icono de GOOG
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 993 k 0.75%
9,080
-1,600
-15% -USD 189 k
2017 Q4
18 trimestres
icono de VB
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 964 k 0.73%
5,475
-16,034
-75% -USD 3.1 M
2017 Q4
18 trimestres
icono de SUSA
18
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4048 M
USD 941 k 0.71%
11,666
-6,320
-35% -USD 555 k
2017 Q4
18 trimestres
icono de BRK.B
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 898 k 0.68%
3,288
-1,986
-38% -USD 623 k
2017 Q4
18 trimestres
icono de TSLA
20
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 847 k 0.64%
3,774
-912
-19% -USD 249 k
2017 Q4
18 trimestres
icono de IWB
21
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
USD 837 k 0.63%
4,029
-14,976
-79% -USD 3.38 M
2017 Q4
18 trimestres
icono de PG
22
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 813 k 0.61%
5,654
-4,376
-44% -USD 658 k
2017 Q4
18 trimestres
icono de JNJ
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 783 k 0.59%
4,412
-3,657
-45% -USD 652 k
2017 Q4
18 trimestres
icono de ACN
24
Accenture
ACN
USD 141 mil M
USD 745 k 0.56%
2,681
-82
-3% -USD 24.6 k
2017 Q4
18 trimestres
icono de VBK
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
USD 745 k 0.56%
3,782
-26,975
-88% -USD 5.85 M
2017 Q4
18 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

CFN
Cordasco Financial Network Naples, Florida AUM de USD 138 M 10.5% Rendimiento estimado a 1 año
NF
NTB Financial Centennial, Colorado AUM de USD 123 M
KWM
KerberRose Wealth Management Shawano, Wisconsin AUM de USD 123 M
SCA
Strategic Capital Advisers Denver, Colorado AUM de USD 121 M 4.16% Rendimiento estimado a 1 año
AAM
AO Asset Management New York AUM de USD 145 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año
HFA
HC Financial Advisors Lafayette, California AUM de USD 149 M 8.28% Rendimiento estimado a 1 año
GDWAM
Gold Dragon Worldwide Asset Management Central, Hong Kong AUM de USD 151 M 54.24% Rendimiento estimado a 1 año
TEC
Tiger Eye Capital Nashville, Tennessee AUM de USD 113 M 11.44% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Private Capital Group en T2 2022

Al cierre de T2 2022, Private Capital Group mantenía 2,258 posiciones valuadas en USD 133 M, un 70% menos que los USD 441 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.

Private Capital Group registró retiros netos por USD 261 M en T2 2022, cerró 313 posiciones y redujo 797 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard FTSE Europe ETF, una posición estimada en USD 1.51 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 42% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

Contra la tendencia, Private Capital Group abrió una nueva posición en Chord Energy por valor de USD 48 k.

  • La mayor compra de Private Capital Group en T2 2022 fue Chord Energy: 397 acciones por un valor de USD 48 k.
  • Private Capital Group fue quien más aumentó su posición en Advance Auto Parts durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 103 k.
  • La mayor reducción de Private Capital Group durante T2 2022 fue en Vanguard Morningstar Value ETF, con un recorte estimado de USD 27.5 M.
  • Private Capital Group cerró por completo su posición en Vanguard FTSE Europe ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 1.51 M.
  • Las diez principales posiciones de Private Capital Group representan 23% de su cartera de USD 133 M en T2 2022.
  • Private Capital Group abrió 65 posiciones nuevas y cerró 313 en T2 2022.
  • El valor de la cartera de Private Capital Group cayó 70% frente al trimestre anterior, hasta USD 133 M.

Según el Informe 13F de Private Capital Group correspondiente a T2 2022, presentado el 28 jul 2022.