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SCA
Strategic Capital Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 121 M
Rotación
3.33%
Rendimiento estimado a 1 año
4.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.41%
Rendimiento estimado a 1 año
-4.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.38%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.1 M
(-7.7%)
Flujo de capital
+USD 8.35 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.98%
Posición
60
Nuevas
1
Aumentadas
39
Reducidas
10
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Agribusiness ETF
MOO
|
+USD 1.42 M |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 889 k |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 888 k |
| 5 |
MetLife
MET
|
+USD 834 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 2.64 M |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 69.7 k |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+USD 34.8 k |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 29.7 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 27.6 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.6% |
| 2 | Salud | 16.31% |
| 3 | Finanzas | 12.42% |
| 4 | Industriales | 9.04% |
| 5 | Tecnología | 6.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck Agribusiness ETF
MOO
USD 1116 M
| USD 7.64 M | 6.31% |
88,338
+14,587
| +20% | +USD 1.42 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.2 mil M
| USD 6.22 M | 5.13% |
422,037
+8,778
| +2% | +USD 141 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
USD 57.5 mil M
| USD 5.81 M | 4.79% |
169,212
+24,985
| +17% | +USD 889 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
4
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 4.61 M | 3.81% |
14,214
+155
| +1% | +USD 46.5 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 3.96 M | 3.27% |
20,994
+5
| +0% | +USD 1.03 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 3.93 M | 3.24% |
23,309
-170
| -0.7% | -USD 29.7 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
7
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 3.91 M | 3.23% |
7,609
-41
| -0.5% | -USD 20.6 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 3.42 M | 2.82% |
24,975
+1,023
| +4% | +USD 155 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
9
Waste Management
WM
USD 97 mil M
| USD 3.39 M | 2.8% |
22,156
+539
| +2% | +USD 84.4 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 3.13 M | 2.58% |
12,180
-40
| -0.3% | -USD 10.9 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
11
Costco
COST
USD 490 mil M
| USD 3.12 M | 2.58% |
6,516
+37
| +0.6% | +USD 18.8 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
12
American Tower
AMT
USD 88.9 mil M
| USD 3.12 M | 2.57% |
12,199
+688
| +6% | +USD 173 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
13
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 3.07 M | 2.53% |
21,194
+364
| +2% | +USD 60.2 k |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
14
Blackstone
BX
USD 95 mil M
| USD 3.05 M | 2.52% |
33,466
+1,714
| +5% | +USD 185 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.3 mil M
| USD 2.99 M | 2.47% |
85,346
+10,020
| +13% | +USD 363 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
16
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 2.96 M | 2.45% |
32,506
+2,978
| +10% | +USD 264 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 2.91 M | 2.4% |
16,396
+1,043
| +7% | +USD 186 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
18
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 2.86 M | 2.36% |
10,410
+612
| +6% | +USD 181 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
19
Archer Daniels Midland
ADM
USD 34.7 mil M
| USD 2.83 M | 2.34% |
36,453
+2,945
| +9% | +USD 257 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22 mil M
| USD 2.77 M | 2.29% |
142,192
-3,260
| -2% | -USD 69.7 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
21
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 2.7 M | 2.23% |
13,724
+1,473
| +12% | +USD 304 k |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
22
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 2.6 M | 2.15% |
51,219
+9,976
| +24% | +USD 505 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 2.52 M | 2.08% |
22,415
+4,403
| +24% | +USD 546 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
24
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 2.47 M | 2.04% |
12,401
-148
| -1% | -USD 34.8 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
25
Intuitive Surgical
ISRG
USD 154 mil M
| USD 2.4 M | 1.98% |
11,977
+1,632
| +16% | +USD 383 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
NF
TEC
AAM
Revisión del portafolio de Strategic Capital Advisers en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Strategic Capital Advisers mantenía 60 posiciones valuadas en USD 121 M, un 7.7% menos que los USD 131 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
Strategic Capital Advisers destinó USD 8.35 M de capital neto nuevo en T2 2022, abrió 1 nueva posición y aumentó 39 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab International Equity ETF: 66,712 acciones con un valor de USD 1.05 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab U.S Small- Cap ETF, por un valor estimado de USD 69.7 k.
- La mayor compra de Strategic Capital Advisers en T2 2022 fue Schwab International Equity ETF: 66,712 acciones por un valor de USD 1.05 M.
- Strategic Capital Advisers fue quien más aumentó su posición en VanEck Agribusiness ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 1.42 M.
- La mayor reducción de Strategic Capital Advisers durante T2 2022 fue en Schwab U.S Small- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 69.7 k.
- Strategic Capital Advisers cerró por completo su posición en Starbucks en T2 2022, con una venta estimada de USD 2.64 M.
- Las diez principales posiciones de Strategic Capital Advisers representan 38% de su cartera de USD 121 M en T2 2022.
- Strategic Capital Advisers abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T2 2022.
- El valor de la cartera de Strategic Capital Advisers cayó 7.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 121 M.
Según el Informe 13F de Strategic Capital Advisers correspondiente a T2 2022, presentado el 18 jul 2022.