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KWM
KerberRose Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 123 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-10.84%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 123 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 130 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
105.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.93%
Posición
115
Nuevas
115
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 17.6 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 7.63 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 6.5 M |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 6.19 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 6.09 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.94% |
| 2 | Tecnología | 5.86% |
| 3 | Finanzas | 4.72% |
| 4 | Atención médica | 3.47% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 16.5 M | 13.46% |
+692,358
| Nuevas | +USD 17.6 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 7.03 M | 5.73% |
+18,541
| Nuevas | +USD 7.63 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 5.99 M | 4.88% |
+128,819
| Nuevas | +USD 6.5 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 5.94 M | 4.84% |
+52,159
| Nuevas | +USD 6.19 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 5.6 M | 4.56% |
+375,930
| Nuevas | +USD 6.09 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
6
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 5.11 M | 4.16% |
+183,130
| Nuevas | +USD 5.31 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 3.07 M | 2.5% |
+21,390
| Nuevas | +USD 3.26 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.91 M | 2.37% |
+21,290
| Nuevas | +USD 3.22 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 2.87 M | 2.34% |
+16,309
| Nuevas | +USD 3.15 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
10
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.7 mil M
| USD 2.57 M | 2.1% |
+50,496
| Nuevas | +USD 2.63 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
11
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
| USD 2.56 M | 2.08% |
+53,969
| Nuevas | +USD 2.58 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.53 M | 2.06% |
+9,845
| Nuevas | +USD 2.67 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
13
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 2.5 M | 2.04% |
+24,679
| Nuevas | +USD 2.55 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 2.44 M | 1.99% |
+32,000
| Nuevas | +USD 2.46 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
15
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2485 M
| USD 2.38 M | 1.94% |
+49,424
| Nuevas | +USD 2.46 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
16
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
USD 1412 M
| USD 1.86 M | 1.52% |
+54,701
| Nuevas | +USD 1.97 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 1.82 M | 1.48% |
+22,693
| Nuevas | +USD 1.85 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
18
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
USD 1693 M
| USD 1.55 M | 1.26% |
+22,960
| Nuevas | +USD 1.61 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
19
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 1.51 M | 1.23% |
+14,848
| Nuevas | +USD 1.72 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
20
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 1.39 M | 1.13% |
+2,706
| Nuevas | +USD 1.36 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3057 M
| USD 1.29 M | 1.05% |
+42,970
| Nuevas | +USD 1.31 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
22
Nicolet Bankshares
NIC
USD 3433 M
| USD 1.22 M | 1% |
+16,920
| Nuevas | +USD 1.37 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
23
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 1.16 M | 0.95% |
+24,943
| Nuevas | +USD 1.19 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
24
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
USD 1323 M
| USD 1.13 M | 0.92% |
+11,730
| Nuevas | +USD 1.14 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
25
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
USD 262 M
| USD 1.12 M | 0.91% |
+30,972
| Nuevas | +USD 1.2 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
NF
SCA
TEC
PCG
CFN
AAM
HFA
GDWAM
Revisión del portafolio de KerberRose Wealth Management en T2 2022
T2 2022 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de KerberRose Wealth Management, que reveló 115 posiciones con un valor de USD 123 M. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Su mayor posición es Schwab US Dividend Equity ETF: 692,358 acciones con un valor de USD 16.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de KerberRose Wealth Management en T2 2022 fue Schwab US Dividend Equity ETF: 692,358 acciones por un valor de USD 16.5 M.
- Las diez principales posiciones de KerberRose Wealth Management representan 47% de su cartera de USD 123 M en T2 2022.
- KerberRose Wealth Management reportó 115 posiciones en T2 2022, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de KerberRose Wealth Management correspondiente a T2 2022, presentado el 11 ago 2022.