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KWM

KerberRose Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 123 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
123 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+130 Mio. $
Kapitalfluss %
105,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,93 %
Position
115
Neu
115
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+17,6 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+7,63 Mio. $
3
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+6,5 Mio. $
4
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+6,19 Mio. $
5
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+6,09 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,94 %
2 Technologie 5,86 %
3 Finanzwesen 4,72 %
4 Gesundheitswesen 3,47 %
5 Kommunikationsdienste 1,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHD-Symbol
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
16,5 Mio. $ 13,46 %
+692.358
Neu +17,6 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
7,03 Mio. $ 5,73 %
+18.541
Neu +7,63 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
SPTM-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
5,99 Mio. $ 4,88 %
+128.819
Neu +6,5 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
TIP-Symbol
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
5,94 Mio. $ 4,84 %
+52.159
Neu +6,19 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
SCHX-Symbol
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
5,6 Mio. $ 4,56 %
+375.930
Neu +6,09 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
SCHP-Symbol
6
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
5,11 Mio. $ 4,16 %
+183.130
Neu +5,31 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
VIG-Symbol
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
3,07 Mio. $ 2,5 %
+21.390
Neu +3,26 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,91 Mio. $ 2,37 %
+21.290
Neu +3,22 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
VB-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
2,87 Mio. $ 2,34 %
+16.309
Neu +3,15 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
USIG-Symbol
10
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,7 Mrd. $
2,57 Mio. $ 2,1 %
+50.496
Neu +2,63 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
ISTB-Symbol
11
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
2,56 Mio. $ 2,08 %
+53.969
Neu +2,58 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,53 Mio. $ 2,06 %
+9.845
Neu +2,67 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
STIP-Symbol
13
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
2,5 Mio. $ 2,04 %
+24.679
Neu +2,55 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
VCSH-Symbol
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,99 %
+32.000
Neu +2,46 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
GTO-Symbol
15
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,49 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,94 %
+49.424
Neu +2,46 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
PHYL-Symbol
16
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
1,41 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,52 %
+54.701
Neu +1,97 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
VCIT-Symbol
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,48 %
+22.693
Neu +1,85 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
REGL-Symbol
18
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
1,69 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,26 %
+22.960
Neu +1,61 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
SMH-Symbol
19
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,23 %
+14.848
Neu +1,72 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
UNH-Symbol
20
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
1,39 Mio. $ 1,13 %
+2.706
Neu +1,36 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
FLRN-Symbol
21
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
1,29 Mio. $ 1,05 %
+42.970
Neu +1,31 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
NIC-Symbol
22
Nicolet Bankshares
NIC
3,43 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1 %
+16.920
Neu +1,37 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
FBND-Symbol
23
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,95 %
+24.943
Neu +1,19 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
LDUR-Symbol
24
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
1,32 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,92 %
+11.730
Neu +1,14 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
USMF-Symbol
25
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
262 Mio. $
1,12 Mio. $ 0,91 %
+30.972
Neu +1,2 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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CFN
Cordasco Financial Network Naples, Florida 138 Mio. $ AUM 10,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
AO Asset Management New York 145 Mio. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFA
HC Financial Advisors Lafayette, California 149 Mio. $ AUM 8,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GDWAM
Gold Dragon Worldwide Asset Management Central, Hong Kong 151 Mio. $ AUM 54,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von KerberRose Wealth Management für Q2 2022

Für KerberRose Wealth Management ist Q2 2022 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 115 Positionen im Wert von 123 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Schwab US Dividend Equity ETF: 692.358 Aktien im Wert von 16,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 77 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von KerberRose Wealth Management im Q2 2022 war Schwab US Dividend Equity ETF: 692.358 Aktien im Wert von 16,5 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von KerberRose Wealth Management machen im Q2 2022 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 123 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von KerberRose Wealth Management für Q2 2022 wurden 115 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von KerberRose Wealth Management für Q2 2022 am 11. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .