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PCG

Private Capital Group Portfolio-Positionen

AUM 133 Mio. $ Umschlag 16,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
133 Mio. $
AUM-Wachstum
-308 Mio. $
Kapitalfluss
-261 Mio. $
Kapitalfluss %
-196,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,69 %
Position
2.258
Neu
65
Aufgestockt
399
Reduziert
797
Geschlossen
313
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAP-Symbol
Advance Auto Parts
AAP
+103.115 $
2
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
+89.804 $
3
MPWR-Symbol
Monolithic Power Systems
MPWR
+80.257 $
4
MTB-Symbol
M&T Bank
MTB
+78.643 $
5
MCHP-Symbol
Microchip Technology
MCHP
+70.111 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+27,5 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+20,1 Mio. $
3
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+14,7 Mio. $
4
VOT-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
+13,7 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+10,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,88 %
2 Technologie 13,86 %
3 Finanzwesen 8,73 %
4 Gesundheitswesen 8,17 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
4,39 Mio. $ 3,31 %
25.493
-14.063
-36 % -2,64 Mio. $
2017 Q4
18 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
4,01 Mio. $ 3,02 %
30.424
-195.107
-87 % -27,5 Mio. $
2017 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,89 Mio. $ 2,93 %
28.437
-32.760
-54 % -4,96 Mio. $
2017 Q4
18 Quartale
VUG-Symbol
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
3,71 Mio. $ 2,79 %
99.828
-490.134
-83 % -20,1 Mio. $
2017 Q4
18 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
3,15 Mio. $ 2,37 %
77.139
-231.920
-75 % -10,3 Mio. $
2017 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,81 Mio. $ 2,11 %
10.936
-10.696
-49 % -2,9 Mio. $
2017 Q4
18 Quartale
VOT-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,65 %
12.476
-70.881
-85 % -13,7 Mio. $
2017 Q4
18 Quartale
VTI-Symbol
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,57 %
11.062
-20.421
-65 % -4,2 Mio. $
2017 Q4
18 Quartale
VOE-Symbol
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,52 %
15.642
-104.106
-87 % -14,7 Mio. $
2017 Q4
18 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,42 %
4.959
-19.997
-80 % -8,23 Mio. $
2017 Q4
18 Quartale
VO-Symbol
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,13 %
30.440
-104.160
-77 % -5,63 Mio. $
2017 Q4
18 Quartale
ITOT-Symbol
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,86 %
13.671
-64.861
-83 % -5,91 Mio. $
2017 Q4
18 Quartale
VOO-Symbol
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,14 Mio. $ 0,86 %
3.287
-17.774
-84 % -6,7 Mio. $
2017 Q4
18 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,12 Mio. $ 0,84 %
10.240
-1.580
-13 % -186.019 $
2017 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,11 Mio. $ 0,83 %
10.411
-4.849
-32 % -606.772 $
2017 Q4
18 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
993.000 $ 0,75 %
9.080
-1.600
-15 % -189.050 $
2017 Q4
18 Quartale
VB-Symbol
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
964.000 $ 0,73 %
5.475
-16.034
-75 % -3,1 Mio. $
2017 Q4
18 Quartale
SUSA-Symbol
18
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,05 Mrd. $
941.000 $ 0,71 %
11.666
-6.320
-35 % -554.802 $
2017 Q4
18 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
898.000 $ 0,68 %
3.288
-1.986
-38 % -623.044 $
2017 Q4
18 Quartale
TSLA-Symbol
20
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
847.000 $ 0,64 %
3.774
-912
-19 % -248.939 $
2017 Q4
18 Quartale
IWB-Symbol
21
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
837.000 $ 0,63 %
4.029
-14.976
-79 % -3,38 Mio. $
2017 Q4
18 Quartale
PG-Symbol
22
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
813.000 $ 0,61 %
5.654
-4.376
-44 % -657.705 $
2017 Q4
18 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
783.000 $ 0,59 %
4.412
-3.657
-45 % -651.575 $
2017 Q4
18 Quartale
ACN-Symbol
24
Accenture
ACN
141 Mrd. $
745.000 $ 0,56 %
2.681
-82
-3 % -24.639 $
2017 Q4
18 Quartale
VBK-Symbol
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
745.000 $ 0,56 %
3.782
-26.975
-88 % -5,85 Mio. $
2017 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CFN
Cordasco Financial Network Naples, Florida 138 Mio. $ AUM 10,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NF
NTB Financial Centennial, Colorado 123 Mio. $ AUM
KWM
KerberRose Wealth Management Shawano, Wisconsin 123 Mio. $ AUM
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Strategic Capital Advisers Denver, Colorado 121 Mio. $ AUM 4,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
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HFA
HC Financial Advisors Lafayette, California 149 Mio. $ AUM 8,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GDWAM
Gold Dragon Worldwide Asset Management Central, Hong Kong 151 Mio. $ AUM 54,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TEC
Tiger Eye Capital Nashville, Tennessee 113 Mio. $ AUM 11,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Private Capital Group für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Private Capital Group 2.258 Positionen im Wert von 133 Mio. $, ein Rückgang um 70 % gegenüber 441 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Private Capital Group zog im Q2 2022 netto 261 Mio. $ ab, schloss 313 Positionen und reduzierte 797 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard FTSE Europe ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,51 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Private Capital Group eine neue Position in Chord Energy im Wert von 48.000 $.

  • Der größte Kauf von Private Capital Group im Q2 2022 war Chord Energy: 397 Aktien im Wert von 48.000 $.
  • Private Capital Group hat seine Position in Advance Auto Parts in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 103.115 $.
  • Der größte Positionsabbau von Private Capital Group im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 27,5 Mio. $.
  • Private Capital Group hat seine Position in Vanguard FTSE Europe ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,51 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Private Capital Group machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 133 Mio. $ aus.
  • Private Capital Group eröffnete 65 neue Positionen und schloss 313 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Private Capital Group sank gegenüber dem Vorquartal um 70 % auf 133 Mio. $.

Auf Grundlage der von Private Capital Group für Q2 2022 am 28. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .