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PCG
Private Capital Group 投資組合持股
AUM
US$1.33億
週轉率
16.74%
1年估算報酬率
11.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-13.21%
1年估算報酬率
-11.23%
3年估算報酬率
+30.06%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.33億
AUM 成長
-US$3.08億
(-70%)
資金流向
-US$2.61億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-196.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.69%
持股
2,258
新
65
增持
399
減碼
797
已平倉
313
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$10.3萬 |
| 2 |
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
|
+US$8.98萬 |
| 3 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+US$8.03萬 |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+US$7.86萬 |
| 5 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$7.01萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$2752萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$2014萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$1473萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$1372萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1031萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 41.88% |
| 2 | 科技 | 13.86% |
| 3 | 金融 | 8.73% |
| 4 | 醫療保健 | 8.17% |
| 5 | 非必需消費品 | 6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$439萬 | 3.31% |
25,493
-14,063
| -36% | -US$264萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$401萬 | 3.02% |
30,424
-195,107
| -87% | -US$2752萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$389萬 | 2.93% |
28,437
-32,760
| -54% | -US$496萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$371萬 | 2.79% |
99,828
-490,134
| -83% | -US$2014萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$315萬 | 2.37% |
77,139
-231,920
| -75% | -US$1031萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$281萬 | 2.11% |
10,936
-10,696
| -49% | -US$290萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$219萬 | 1.65% |
12,476
-70,881
| -85% | -US$1372萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$209萬 | 1.57% |
11,062
-20,421
| -65% | -US$420萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$203萬 | 1.52% |
15,642
-104,106
| -87% | -US$1473萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$188萬 | 1.42% |
4,959
-19,997
| -80% | -US$823萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$150萬 | 1.13% |
30,440
-104,160
| -77% | -US$563萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$114萬 | 0.86% |
13,671
-64,861
| -83% | -US$591萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$114萬 | 0.86% |
3,287
-17,774
| -84% | -US$670萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$112萬 | 0.84% |
10,240
-1,580
| -13% | -US$18.6萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$111萬 | 0.83% |
10,411
-4,849
| -32% | -US$60.7萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$99.3萬 | 0.75% |
9,080
-1,600
| -15% | -US$18.9萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$96.4萬 | 0.73% |
5,475
-16,034
| -75% | -US$310萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
18
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.5億
| US$94.1萬 | 0.71% |
11,666
-6,320
| -35% | -US$55.5萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$89.8萬 | 0.68% |
3,288
-1,986
| -38% | -US$62.3萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
20
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$84.7萬 | 0.64% |
3,774
-912
| -19% | -US$24.9萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
21
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$83.7萬 | 0.63% |
4,029
-14,976
| -79% | -US$338萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$81.3萬 | 0.61% |
5,654
-4,376
| -44% | -US$65.8萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$78.3萬 | 0.59% |
4,412
-3,657
| -45% | -US$65.2萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
24
Accenture
ACN
US$1406億
| US$74.5萬 | 0.56% |
2,681
-82
| -3% | -US$2.46萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$74.5萬 | 0.56% |
3,782
-26,975
| -88% | -US$585萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
相似基金
CFN
NF
KWM
SCA
AAM
HFA
GDWAM
TEC
Private Capital Group的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Private Capital Group持有2,258個部位，管理資產為US$1.33億，較前一季的US$4.41億減少70%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Private Capital Group於2022年第2季淨撤出US$2.61億，平倉313個部位，並減持797檔持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard FTSE Europe ETF，這筆估值約為US$151萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產42%，低於前一季的71%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Private Capital Group新建了Chord Energy的部位，價值US$4.8萬。
- Private Capital Group在2022年第2季最大筆買進的是Chord Energy：共買進397股，價值US$4.8萬。
- Private Capital Group在2022年第2季增持Advance Auto Parts的幅度最大，估計增加US$10.3萬。
- Private Capital Group在2022年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Value ETF，估計減持了US$2752萬。
- Private Capital Group於2022年第2季完全出清Vanguard FTSE Europe ETF，估計賣出金額為US$151萬。
- 在2022年第2季，Private Capital Group的投資組合規模為US$1.33億，前十大持股占23%。
- Private Capital Group在2022年第2季新增了65個部位，並平倉313個部位。
- Private Capital Group的投資組合價值較前一季下跌70%，降至US$1.33億。
根據Private Capital Group的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年7月28日提交。