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HC Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.49億
週轉率
21.6%
1年估算報酬率
8.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-12%
1年估算報酬率
-8.28%
3年估算報酬率
+31.19%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.49億
AUM 成長
-US$1860萬
(-11%)
資金流向
+US$302萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.6%
持股
375
新
54
增持
71
減碼
53
已平倉
27
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
|
+US$273萬 |
| 2 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+US$48.3萬 |
| 3 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+US$34.2萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$26.5萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$25.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$100萬 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$45.7萬 |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$19.3萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$16.4萬 |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+US$15.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 24.74% |
| 2 | 資訊科技 | 16.46% |
| 3 | 醫療保健 | 11.83% |
| 4 | 金融 | 11.59% |
| 5 | 工業 | 8.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$801萬 | 5.36% |
58,578
+563
| +1% | +US$8.53萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
|
2
Visa
V
US$7779億
| US$590萬 | 3.95% |
29,938
-795
| -3% | -US$16.4萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
3
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.9億
| US$515萬 | 3.45% |
122,124
-2,396
| -2% | -US$10.3萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
4
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$30.4億
| US$513萬 | 3.43% |
99,194
+3,507
| +4% | +US$19.2萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$512萬 | 3.43% |
19,932
-43
| -0.2% | -US$1.17萬 |
2019 Q1
13個季度
|
|
|
6
Broadstone Net Lease
BNL
US$33.7億
| US$452萬 | 3.03% |
220,429
-7,300
| -3% | -US$15.3萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
|
7
Automatic Data Processing
ADP
US$1220億
| US$438萬 | 2.93% |
20,858
-879
| -4% | -US$19.3萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
8
Home Depot
HD
US$3270億
| US$376萬 | 2.52% |
13,713
+28
| +0.2% | +US$8,267 |
2019 Q1
13個季度
|
|
|
9
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.9億
| US$345萬 | 2.31% |
67,965
+8,744
| +15% | +US$48.3萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
10
Pfizer
PFE
US$1734億
| US$328萬 | 2.2% |
62,620
-116
| -0.2% | -US$5,911 |
2019 Q1
13個季度
|
|
11
Duke Energy
DUK
US$978億
| US$280萬 | 1.87% |
26,120
-1,300
| -5% | -US$14.3萬 |
2018 Q1
17個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92兆
| US$269萬 | 1.8% |
24,620
-220
| -0.9% | -US$2.6萬 |
2019 Q3
11個季度
|
|
13
PNC Financial Services
PNC
US$900億
| US$269萬 | 1.8% |
17,069
-390
| -2% | -US$6.54萬 |
2019 Q1
13個季度
|
|
|
14
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$21億
| US$264萬 | 1.77% |
93,511
+11,401
| +14% | +US$34.2萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
|
15
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
US$11.1億
| US$263萬 | 1.76% |
128,632
+122,152
| +1,885% | +US$273萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442億
| US$262萬 | 1.75% |
14,751
-547
| -4% | -US$9.7萬 |
2019 Q1
13個季度
|
|
17
Caterpillar
CAT
US$3236億
| US$249萬 | 1.67% |
13,946
| – | – |
2019 Q1
13個季度
|
|
18
Honeywell
HON
US$692億
| US$249萬 | 1.67% |
15,196
-155
| -1% | -US$2.78萬 |
2019 Q1
13個季度
|
|
19
Amgen
AMGN
US$2418億
| US$246萬 | 1.65% |
10,104
-17
| -0.2% | -US$4,166 |
2017 Q4
18個季度
|
|
20
US Bancorp
USB
US$935億
| US$246萬 | 1.64% |
53,337
-1,150
| -2% | -US$5.74萬 |
2019 Q1
13個季度
|
|
21
Northern Trust
NTRS
US$303億
| US$243萬 | 1.63% |
25,206
-499
| -2% | -US$5.27萬 |
2019 Q1
13個季度
|
|
22
FedEx
FDX
US$719億
| US$241萬 | 1.61% |
10,629
-95
| -0.9% | -US$2.03萬 |
2019 Q2
12個季度
|
|
23
Becton Dickinson
BDX
US$546億
| US$235萬 | 1.57% |
9,526
-342
| -3% | -US$8.68萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$1953億
| US$233萬 | 1.56% |
24,664
-850
| -3% | -US$9.43萬 |
2019 Q1
13個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$226萬 | 1.51% |
21,230
+670
| +3% | +US$8.38萬 |
2019 Q3
11個季度
|
|
相似基金
GDWAM
AAM
HC Financial Advisors的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，HC Financial Advisors持有375個部位，管理資產為US$1.49億，較前一季的US$1.68億減少11%。 其前十大持股占投資組合的33%。
HC Financial Advisors的2022年第2季申報資料顯示有新增54項、增加71檔、減碼53檔持股和已平倉27筆個持倉部位。 其最大的新持股是Schwab US Large-Cap Growth ETF：共6,600股，價值US$9.6萬。 最大的一筆賣出是iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF，估計金額為US$100萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的25%，較前一季的23%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- HC Financial Advisors在2022年第2季最大筆買進的是Schwab US Large-Cap Growth ETF：共買進6,600股，價值US$9.6萬。
- HC Financial Advisors在2022年第2季增持Northern Trust International Quality Dividend ETF的幅度最大，估計增加US$273萬。
- HC Financial Advisors在2022年第2季最大幅度減持的標的是iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF，估計減持了US$100萬。
- HC Financial Advisors於2022年第2季完全出清Schwab US Aggregate Bond ETF，估計賣出金額為US$45.7萬。
- 在2022年第2季，HC Financial Advisors的投資組合規模為US$1.49億，前十大持股占33%。
- HC Financial Advisors在2022年第2季新增了54個部位，並平倉27個部位。
- HC Financial Advisors的投資組合價值較前一季下跌11%，降至US$1.49億。
根據HC Financial Advisors的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年7月25日提交。