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HFA
HC Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.49億
売買回転率
21.6%
推定1年リターン
8.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-12%
1年予想リターン
-8.28%
3年間の予想リターン
+31.19%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.49億
運用資産残高の伸び率
-$1860万
(-11%)
資金フロー
+$302万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.6%
保有額
375
新規
54
買い増し
71
減少
53
解消
27
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
|
+$273万 |
| 2 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+$48.3万 |
| 3 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+$34.2万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$26.5万 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$25.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$100万 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$45.7万 |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$19.3万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$16.4万 |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+$15.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 24.74% |
| 2 | 情報技術 | 16.46% |
| 3 | ヘルスケア | 11.83% |
| 4 | 金融 | 11.59% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 8.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $801万 | 5.36% |
58,578
+563
| +1% | +$8.53万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
|
2
Visa
V
$7558億
| $590万 | 3.95% |
29,938
-795
| -3% | -$16.4万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
3
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$36.7億
| $515万 | 3.45% |
122,124
-2,396
| -2% | -$10.3万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
4
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
$30.1億
| $513万 | 3.43% |
99,194
+3,507
| +4% | +$19.2万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $512万 | 3.43% |
19,932
-43
| -0.2% | -$1.17万 |
2019 Q1
13四半期
|
|
|
6
Broadstone Net Lease
BNL
$34.8億
| $452万 | 3.03% |
220,429
-7,300
| -3% | -$15.3万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
|
7
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $438万 | 2.93% |
20,858
-879
| -4% | -$19.3万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
8
Home Depot
HD
$3089億
| $376万 | 2.52% |
13,713
+28
| +0.2% | +$8,267 |
2019 Q1
13四半期
|
|
|
9
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
$21.9億
| $345万 | 2.31% |
67,965
+8,744
| +15% | +$48.3万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
10
Pfizer
PFE
$1686億
| $328万 | 2.2% |
62,620
-116
| -0.2% | -$5,911 |
2019 Q1
13四半期
|
|
11
Duke Energy
DUK
$947億
| $280万 | 1.87% |
26,120
-1,300
| -5% | -$14.3万 |
2018 Q1
17四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $269万 | 1.8% |
24,620
-220
| -0.9% | -$2.6万 |
2019 Q3
11四半期
|
|
13
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $269万 | 1.8% |
17,069
-390
| -2% | -$6.54万 |
2019 Q1
13四半期
|
|
|
14
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
$20.6億
| $264万 | 1.77% |
93,511
+11,401
| +14% | +$34.2万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
|
15
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
$11.2億
| $263万 | 1.76% |
128,632
+122,152
| +1,885% | +$273万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $262万 | 1.75% |
14,751
-547
| -4% | -$9.7万 |
2019 Q1
13四半期
|
|
17
Caterpillar
CAT
$3359億
| $249万 | 1.67% |
13,946
| – | – |
2019 Q1
13四半期
|
|
18
Honeywell
HON
$670億
| $249万 | 1.67% |
15,196
-155
| -1% | -$2.78万 |
2019 Q1
13四半期
|
|
19
Amgen
AMGN
$2338億
| $246万 | 1.65% |
10,104
-17
| -0.2% | -$4,166 |
2017 Q4
18四半期
|
|
20
US Bancorp
USB
$915億
| $246万 | 1.64% |
53,337
-1,150
| -2% | -$5.74万 |
2019 Q1
13四半期
|
|
21
Northern Trust
NTRS
$303億
| $243万 | 1.63% |
25,206
-499
| -2% | -$5.27万 |
2019 Q1
13四半期
|
|
22
FedEx
FDX
$695億
| $241万 | 1.61% |
10,629
-95
| -0.9% | -$2.03万 |
2019 Q2
12四半期
|
|
23
Becton Dickinson
BDX
$522億
| $235万 | 1.57% |
9,526
-342
| -3% | -$8.68万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
24
Walt Disney
DIS
$1910億
| $233万 | 1.56% |
24,664
-850
| -3% | -$9.43万 |
2019 Q1
13四半期
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $226万 | 1.51% |
21,230
+670
| +3% | +$8.38万 |
2019 Q3
11四半期
|
|
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HC Financial Advisorsの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、HC Financial Advisorsは$1.49億相当のポジションを375件保有しており、前四半期の$1.68億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
HC Financial Advisorsの2022年第2四半期の報告書には、新規 54件、71件増加しました、53件減少、27件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、保有株数は6,600株、評価額は$9.6万でした。 最も大きな売却はiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFで、推定額は$100万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち25%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- HC Financial Advisorsが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、株数は6,600株、評価額は$9.6万でした。
- HC Financial Advisorsは2022年第2四半期にNorthern Trust International Quality Dividend ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$273万でした。
- HC Financial Advisorsが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFで、推定$100万相当を減らしました。
- HC Financial Advisorsは2022年第2四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45.7万でした。
- 2022年第2四半期時点で、HC Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.49億のポートフォリオの33%を占めています。
- HC Financial Advisorsは2022年第2四半期に新たに54件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- HC Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$1.49億となりました。
2022年7月25日に提出された、2022年第2四半期分のHC Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。