で公開中です！
詳しく見る
LWM
Loveless Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.53億
売買回転率
5.43%
推定1年リターン
3.63%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-10.93%
1年予想リターン
-3.63%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.53億
運用資産残高の伸び率
-$2428万
(-14%)
資金フロー
-$222万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.56%
保有額
129
新規
–
買い増し
55
減少
36
解消
7
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$15.4万 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$10.1万 |
| 3 |
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
|
+$9.45万 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$9.34万 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$8.18万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$99.2万 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+$31.5万 |
| 3 |
Roku
ROKU
|
+$27.9万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+$23.1万 |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+$22.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.88% |
| 2 | ヘルスケア | 9.93% |
| 3 | 情報技術 | 9.53% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 8.72% |
| 5 | エネルギー | 6.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $880万 | 5.76% |
102,737
-10,997
| -10% | -$99.2万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
2
Realty Income
O
$531億
| $448万 | 2.93% |
65,554
+148
| +0.2% | +$1.02万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
|
3
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $426万 | 2.79% |
121,598
+4,242
| +4% | +$15.4万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
4
AbbVie
ABBV
$5044億
| $384万 | 2.51% |
25,045
-405
| -2% | -$6.19万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $381万 | 2.49% |
59,898
+44
| +0.1% | +$3,065 |
2019 Q4
10四半期
|
|
6
Deere & Co
DE
$1731億
| $373万 | 2.44% |
12,457
-65
| -0.5% | -$2.39万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $359万 | 2.35% |
26,286
-316
| -1% | -$4.79万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $348万 | 2.28% |
48,171
+455
| +1% | +$3.42万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
9
Caterpillar
CAT
$3359億
| $310万 | 2.03% |
17,320
-160
| -0.9% | -$3.37万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
10
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.5億
| $302万 | 1.98% |
82,184
+1,698
| +2% | +$7.1万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
11
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$235億
| $280万 | 1.83% |
51,525
+825
| +2% | +$4.97万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
|
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $277万 | 1.82% |
116,163
+3,960
| +4% | +$10.1万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $273万 | 1.79% |
21,267
+82
| +0.4% | +$1.07万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $267万 | 1.75% |
15,055
-150
| -1% | -$2.67万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $256万 | 1.68% |
32,950
-420
| -1% | -$3.29万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
16
Nutrien
NTR
$340億
| $251万 | 1.64% |
31,500
+20
| +0.1% | +$1,942 |
2019 Q4
10四半期
|
|
17
Zoetis
ZTS
$328億
| $228万 | 1.5% |
13,289
-90
| -0.7% | -$1.56万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
18
MDU Resources
MDU
$40億
| $227万 | 1.48% |
220,866
+129
| +0.1% | +$1,311 |
2019 Q4
10四半期
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $224万 | 1.47% |
32,572
+222
| +0.7% | +$1.75万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $224万 | 1.46% |
8,703
-13
| -0.1% | -$3,528 |
2019 Q4
10四半期
|
|
21
Glacier Bancorp
GBCI
$57.1億
| $220万 | 1.44% |
46,453
-274
| -0.6% | -$1.29万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
22
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $220万 | 1.44% |
17,218
+5
| +0% | +$679 |
2019 Q4
10四半期
|
|
23
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $213万 | 1.4% |
14,840
+75
| +0.5% | +$1.13万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $211万 | 1.38% |
66,956
+390
| +0.6% | +$1.35万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
25
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
BUI
$6.71億
| $210万 | 1.37% |
95,730
+75
| +0.1% | +$1,697 |
2019 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
EW
GDWAM
HFA
HWIS
AAM
CFN
ACM
PC
Loveless Wealth Managementの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Loveless Wealth Managementは$1.53億相当のポジションを129件保有しており、前四半期の$1.77億から14%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Loveless Wealth Managementの2022年第2四半期の報告書には、55件増加しました、36件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$99.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち35%を占めています。前四半期の35%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
- Loveless Wealth Managementは2022年第2四半期にState Street Utilities Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$15.4万でした。
- Loveless Wealth Managementが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$99.2万相当を減らしました。
- Loveless Wealth Managementは2022年第2四半期にPayPalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.5万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Loveless Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.53億のポートフォリオの28%を占めています。
- Loveless Wealth Managementは2022年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Loveless Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%減少し、$1.53億となりました。
2022年7月22日に提出された、2022年第2四半期分のLoveless Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。