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LWM
Loveless Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 153 M
Rotación
5.43%
Rendimiento estimado a 1 año
3.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-10.93%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 153 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 24.3 M
(-14%)
Flujo de capital
-USD 2.22 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.56%
Posición
129
Nuevas
–
Aumentadas
55
Reducidas
36
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 154 k |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 101 k |
| 3 |
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
|
+USD 94.5 k |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 93.4 k |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 81.8 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 992 k |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+USD 315 k |
| 3 |
Roku
ROKU
|
+USD 279 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+USD 231 k |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+USD 225 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.88% |
| 2 | Atención médica | 9.93% |
| 3 | Tecnología | 9.53% |
| 4 | Industriales | 8.72% |
| 5 | Energía | 6.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 8.8 M | 5.76% |
102,737
-10,997
| -10% | -USD 992 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
2
Realty Income
O
USD 53.1 mil M
| USD 4.48 M | 2.93% |
65,554
+148
| +0.2% | +USD 10.2 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 4.26 M | 2.79% |
121,598
+4,242
| +4% | +USD 154 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
4
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 3.84 M | 2.51% |
25,045
-405
| -2% | -USD 61.9 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 3.81 M | 2.49% |
59,898
+44
| +0.1% | +USD 3.06 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
6
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 3.73 M | 2.44% |
12,457
-65
| -0.5% | -USD 23.9 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.59 M | 2.35% |
26,286
-316
| -1% | -USD 47.9 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 3.48 M | 2.28% |
48,171
+455
| +1% | +USD 34.2 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
9
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 3.1 M | 2.03% |
17,320
-160
| -0.9% | -USD 33.7 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
10
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 3.02 M | 1.98% |
82,184
+1,698
| +2% | +USD 71 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
11
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 2.8 M | 1.83% |
51,525
+825
| +2% | +USD 49.7 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 2.77 M | 1.82% |
116,163
+3,960
| +4% | +USD 101 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 2.73 M | 1.79% |
21,267
+82
| +0.4% | +USD 10.7 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.67 M | 1.75% |
15,055
-150
| -1% | -USD 26.7 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 2.56 M | 1.68% |
32,950
-420
| -1% | -USD 32.9 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
16
Nutrien
NTR
USD 34 mil M
| USD 2.51 M | 1.64% |
31,500
+20
| +0.1% | +USD 1.94 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
17
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 2.28 M | 1.5% |
13,289
-90
| -0.7% | -USD 15.6 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
18
MDU Resources
MDU
USD 3997 M
| USD 2.27 M | 1.48% |
220,866
+129
| +0.1% | +USD 1.31 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 2.24 M | 1.47% |
32,572
+222
| +0.7% | +USD 17.5 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.24 M | 1.46% |
8,703
-13
| -0.1% | -USD 3.53 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
21
Glacier Bancorp
GBCI
USD 5707 M
| USD 2.2 M | 1.44% |
46,453
-274
| -0.6% | -USD 12.9 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
22
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 2.2 M | 1.44% |
17,218
+5
| +0% | +USD 679 |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 2.13 M | 1.4% |
14,840
+75
| +0.5% | +USD 11.3 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 2.11 M | 1.38% |
66,956
+390
| +0.6% | +USD 13.5 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
25
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
BUI
USD 671 M
| USD 2.1 M | 1.37% |
95,730
+75
| +0.1% | +USD 1.7 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
EW
GDWAM
HFA
HWIS
AAM
CFN
ACM
PC
Revisión del portafolio de Loveless Wealth Management en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Loveless Wealth Management mantenía 129 posiciones valuadas en USD 153 M, un 14% menos que los USD 177 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T2 2022 de Loveless Wealth Management muestra Aumentaron 55, 36 reducidas y 7 cerradas posiciones. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 992 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 35% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
- Loveless Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 154 k.
- La mayor reducción de Loveless Wealth Management durante T2 2022 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 992 k.
- Loveless Wealth Management cerró por completo su posición en PayPal en T2 2022, con una venta estimada de USD 315 k.
- Las diez principales posiciones de Loveless Wealth Management representan 28% de su cartera de USD 153 M en T2 2022.
- Loveless Wealth Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Loveless Wealth Management cayó 14% frente al trimestre anterior, hasta USD 153 M.
Según el Informe 13F de Loveless Wealth Management correspondiente a T2 2022, presentado el 22 jul 2022.