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EW
Emerson Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 153 M
Rotación
9.84%
Rendimiento estimado a 1 año
16.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-16.64%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+18.13%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 153 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 27.9 M
(-15%)
Flujo de capital
+USD 2.69 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
95.48%
Posición
61
Nuevas
4
Aumentadas
20
Reducidas
5
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.55 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 923 k |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 287 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 234 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 194 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 702 k |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 257 k |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 81.3 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 75.4 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 27 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.11% |
| 2 | Atención médica | 0.32% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.18% |
| 4 | Industriales | 0.11% |
| 5 | Finanzas | 0.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 71.7 M | 46.92% |
406,027
-3,104
| -0.8% | -USD 702 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 19.2 M | 12.6% |
109,251
+1,210
| +1% | +USD 234 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 16.1 M | 10.52% |
122,314
-1,396
| -1% | -USD 257 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 14.8 M | 9.7% |
85,970
+1,035
| +1% | +USD 194 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 7 M | 4.59% |
18,470
+3,772
| +26% | +USD 1.55 M |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1206 M
| USD 6.65 M | 4.36% |
150,679
+2,492
| +2% | +USD 122 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.1 M | 2.68% |
10,868
-47
| -0.4% | -USD 19.3 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 3.12 M | 2.04% |
33,752
+9,280
| +38% | +USD 923 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 1.9 M | 1.24% |
122,057
+1,737
| +1% | +USD 178 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 1.27 M | 0.83% |
112,194
+1,496
| +1% | +USD 102 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 1.19 M | 0.78% |
14,202
| – | – |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 568 k | 0.37% |
54,963
+853
| +2% | +USD 35.8 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
|
13
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 495 k | 0.32% |
47,643
-738
| -2% | -USD 81.3 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
14
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 2087 M
| USD 453 k | 0.3% |
22,175
+147
| +0.7% | +USD 9.7 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 407 k | 0.27% |
3,826
| – | – |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
16
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
USD 3907 M
| USD 370 k | 0.24% |
7,714
+1,303
| +20% | +USD 67.6 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 367 k | 0.24% |
28,870
+207
| +0.7% | +USD 16.1 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 306 k | 0.2% |
20,011
+16
| +0.1% | +USD 1.9 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
|
19
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 267 k | 0.17% |
+3,992
| Nuevas | +USD 287 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
20
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 256 k | 0.17% |
933
+6
| +0.6% | +USD 1.77 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 238 k | 0.16% |
1,774
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 229 k | 0.15% |
1,212
| – | – |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 153 k | 0.1% |
3,126
+158
| +5% | +USD 8.16 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 126 k | 0.08% |
2,143
| – | – |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
25
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 120 k | 0.08% |
1,291
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
LWM
GDWAM
HFA
HWIS
AAM
CFN
ACM
PC
Revisión del portafolio de Emerson Wealth en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Emerson Wealth mantenía 61 posiciones valuadas en USD 153 M, un 15% menos que los USD 181 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 95% de la cartera.
El reporte de T2 2022 de Emerson Wealth muestra 4 nuevos, Aumentaron 20, 5 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core S&P US Value ETF: 3,992 acciones con un valor de USD 267 k. La mayor venta fue iShares Russell 1000 ETF, por un valor estimado de USD 702 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Emerson Wealth en T2 2022 fue iShares Core S&P US Value ETF: 3,992 acciones por un valor de USD 267 k.
- Emerson Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 1.55 M.
- La mayor reducción de Emerson Wealth durante T2 2022 fue en iShares Russell 1000 ETF, con un recorte estimado de USD 702 k.
- Emerson Wealth cerró por completo su posición en NVIDIA en T2 2022, con una venta estimada de USD 27 k.
- Las diez principales posiciones de Emerson Wealth representan 95% de su cartera de USD 153 M en T2 2022.
- Emerson Wealth abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Emerson Wealth cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 153 M.
Según el Informe 13F de Emerson Wealth correspondiente a T2 2022, presentado el 3 ago 2022.