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Emerson Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 153 M
Rotación
9.84%
Rendimiento estimado a 1 año
16.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-16.64%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+18.13%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 153 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 27.9 M
(-15%)
Flujo de capital
+USD 2.69 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
95.48%
Posición
61
Nuevas
4
Aumentadas
20
Reducidas
5
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.55 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 923 k |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 287 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 234 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 194 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 702 k |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 257 k |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 81.3 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 75.4 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 27 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.11% |
| 2 | Salud | 0.32% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.18% |
| 4 | Industriales | 0.11% |
| 5 | Finanzas | 0.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 11 k | 0.01% |
102
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
52
DuPont de Nemours
DD
USD 20.4 mil M
| USD 10 k | 0.01% |
137
+1
| +0.7% | +USD 82 |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
53
Dow Inc
DOW
USD 23.9 mil M
| USD 10 k | 0.01% |
194
+2
| +1% | +USD 128 |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
54
Nucor
NUE
USD 56.6 mil M
| USD 10 k | 0.01% |
+92
| Nuevas | +USD 12.4 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
55
Ford
F
USD 47.6 mil M
| USD 9 k | 0.01% |
837
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
56
Gentex
GNTX
USD 3942 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
165
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
57
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 5 k | ﹤0.01% |
+18
| Nuevas | +USD 4.88 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
58
United Parcel Service
UPS
USD 95.7 mil M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
19
+5
| +36% | +USD 912 |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
59
Fortune Brands Innovations
FBIN
USD 5693 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
60
Fidelity National Information Services
FIS
USD 15.2 mil M
| – | – |
-224
| Cerradas | -USD 22 k | – |
|
|
61
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| – | – |
-1,000
| Cerradas | -USD 27 k | – |
|
Fondos similares
GDWAM
AAM
Revisión del portafolio de Emerson Wealth en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Emerson Wealth mantenía 61 posiciones valuadas en USD 153 M, un 15% menos que los USD 181 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 95% de la cartera.
El reporte de T2 2022 de Emerson Wealth muestra 4 nuevos, Aumentaron 20, 5 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core S&P US Value ETF: 3,992 acciones con un valor de USD 267 k. La mayor venta fue iShares Russell 1000 ETF, por un valor estimado de USD 702 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Emerson Wealth en T2 2022 fue iShares Core S&P US Value ETF: 3,992 acciones por un valor de USD 267 k.
- Emerson Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 1.55 M.
- La mayor reducción de Emerson Wealth durante T2 2022 fue en iShares Russell 1000 ETF, con un recorte estimado de USD 702 k.
- Emerson Wealth cerró por completo su posición en NVIDIA en T2 2022, con una venta estimada de USD 27 k.
- Las diez principales posiciones de Emerson Wealth representan 95% de su cartera de USD 153 M en T2 2022.
- Emerson Wealth abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Emerson Wealth cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 153 M.
Según el Informe 13F de Emerson Wealth correspondiente a T2 2022, presentado el 3 ago 2022.