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Emerson Wealth Portfolio-Positionen
AUM
153 Mio. $
Umschlag
9,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-16,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+18,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
153 Mio. $
AUM-Wachstum
-27,9 Mio. $
(-15 %)
Kapitalfluss
+2,69 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
95,48 %
Position
61
Neu
4
Aufgestockt
20
Reduziert
5
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,55 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+922.896 $ |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+286.731 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+233.661 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+194.260 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+701.512 $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+257.341 $ |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+81.301 $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+75.423 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+27.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,11 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 0,32 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,18 % |
| 4 | Industrie | 0,11 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Chase
JPM
897 Mrd. $
| 11.000 $ | 0,01 % |
102
| – | – |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
52
DuPont de Nemours
DD
18,7 Mrd. $
| 10.000 $ | 0,01 % |
137
+1
| +0,7 % | +82 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
53
Dow Inc
DOW
24,7 Mrd. $
| 10.000 $ | 0,01 % |
194
+2
| +1 % | +128 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
54
Nucor
NUE
60,7 Mrd. $
| 10.000 $ | 0,01 % |
+92
| Neu | +12.450 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
55
Ford
F
47 Mrd. $
| 9.000 $ | 0,01 % |
837
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
56
Gentex
GNTX
4,22 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
165
| – | – |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
57
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +4.885 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
58
United Parcel Service
UPS
89,6 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
19
+5
| +36 % | +912 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
59
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,13 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
60
Fidelity National Information Services
FIS
18,4 Mrd. $
| – | – |
-224
| Geschlossen | -22.000 $ | – |
|
|
61
NVIDIA
NVDA
5,27 Bio. $
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -27.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Emerson Wealth für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Emerson Wealth 61 Positionen im Wert von 153 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 181 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 95 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Emerson Wealth für Q2 2022 weist 4 neu, 20 erhöht, 5 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core S&P US Value ETF: 3.992 Aktien im Wert von 267.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 ETF mit einem geschätzten Wert von 701.512 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Emerson Wealth im Q2 2022 war iShares Core S&P US Value ETF: 3.992 Aktien im Wert von 267.000 $.
- Emerson Wealth hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,55 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Emerson Wealth im Q2 2022 entfiel auf iShares Russell 1000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 701.512 $.
- Emerson Wealth hat seine Position in NVIDIA im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Emerson Wealth machen im Q2 2022 95 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 153 Mio. $ aus.
- Emerson Wealth eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Emerson Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 153 Mio. $.
Auf Grundlage der von Emerson Wealth für Q2 2022 am 3. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .