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Emerson Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.53억
회전율
9.84%
1년 추정 수익률
16.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-16.64%
1년 예상 수익률
-16.38%
3년 예상 수익률
+18.13%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.53억
AUM 성장
-US$2795만
(-15%)
자금 흐름
+US$269만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.48%
보유액
61
신규
4
증가
20
축소
5
청산됨
2
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$155만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$92.3만 |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$28.7만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$23.4만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$19.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$70.2만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$25.7만 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$8.13만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$7.54만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.11% |
| 2 | 헬스케어 | 0.32% |
| 3 | 임의소비재 | 0.18% |
| 4 | 산업재 | 0.11% |
| 5 | 금융 | 0.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$1.1만 | 0.01% |
102
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
52
DuPont de Nemours
DD
US$206억
| US$1만 | 0.01% |
137
+1
| +0.7% | +US$82 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
53
Dow Inc
DOW
US$224억
| US$1만 | 0.01% |
194
+2
| +1% | +US$128 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
54
Nucor
NUE
US$565억
| US$1만 | 0.01% |
+92
| 신규 | +US$1.24만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
55
Ford
F
US$500억
| US$9천 | 0.01% |
837
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
56
Gentex
GNTX
US$41.1억
| US$5천 | ﹤0.01% |
165
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
57
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$5천 | ﹤0.01% |
+18
| 신규 | +US$4.88천 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
58
United Parcel Service
UPS
US$945억
| US$3천 | ﹤0.01% |
19
+5
| +36% | +US$912 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
59
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$61.2억
| US$2천 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
60
Fidelity National Information Services
FIS
US$146억
| – | – |
-224
| 청산됨 | -US$2.2만 | – |
|
|
61
NVIDIA
NVDA
US$4.31조
| – | – |
-1,000
| 청산됨 | -US$2.7만 | – |
|
유사한 펀드
GDWAM
AAM
Emerson Wealth의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Emerson Wealth의 보유 포지션은 61개, 총액은 US$1.53억였으며 전 분기 US$1.81억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 95% 비중을 차지해요.
Emerson Wealth의 2022년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 20개 증가, 5개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core S&P US Value ETF 주식으로, 3,992주를 보유했으며 가치는 US$26.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 1000 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$70.2만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 99%에서 99% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
- Emerson Wealth의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P US Value ETF 주식으로, US$26.7만 상당의 3,992주를 매수했어요.
- Emerson Wealth 측이 2022년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$155만 규모예요.
- Emerson Wealth의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 ETF이며, 추정 감소액은 US$70.2만예요.
- Emerson Wealth 측은 2022년 2분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerson Wealth의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.53억 중 95% 비중을 차지해요.
- Emerson Wealth 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Emerson Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$1.53억 규모가 됐어요.
2022년 8월 3일에 제출된 Emerson Wealth의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.