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Emerson Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.53억
회전율
9.84%
1년 추정 수익률
16.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-16.64%
1년 예상 수익률
-16.38%
3년 예상 수익률
+18.13%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.53억
AUM 성장
-US$2795만
(-15%)
자금 흐름
+US$269만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.48%
보유액
61
신규
4
증가
20
축소
5
청산됨
2
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$155만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$92.3만 |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$28.7만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$23.4만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$19.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$70.2만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$25.7만 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$8.13만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$7.54만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.11% |
| 2 | 헬스케어 | 0.32% |
| 3 | 임의소비재 | 0.18% |
| 4 | 산업재 | 0.11% |
| 5 | 금융 | 0.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$10.9만 | 0.07% |
399
+215
| +117% | +US$6.74만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
27
Northrop Grumman
NOC
US$783억
| US$10.8만 | 0.07% |
225
| – | – |
2021 Q1
5개 분기
|
|
28
Edwards Lifesciences
EW
US$513억
| US$9.9만 | 0.06% |
1,044
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
29
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.3억
| US$9.3만 | 0.06% |
1,013
| – | – |
2021 Q1
5개 분기
|
|
30
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$9.2만 | 0.06% |
600
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
31
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$8.8만 | 0.06% |
1,612
| – | – |
2021 Q1
5개 분기
|
|
32
Baxter International
BAX
US$131억
| US$8.3만 | 0.05% |
1,287
+5
| +0.4% | +US$363 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
33
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$7.1만 | 0.05% |
518
+110
| +27% | +US$1.67만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
34
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$6.2만 | 0.04% |
721
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
35
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$5.6만 | 0.04% |
1,118
| – | – |
2021 Q1
5개 분기
|
|
|
36
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$5만 | 0.03% |
1,192
-1,747
| -59% | -US$7.54만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
37
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755억
| US$4.7만 | 0.03% |
772
| – | – |
2021 Q1
5개 분기
|
|
38
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$4.6만 | 0.03% |
141
| – | – |
2021 Q1
5개 분기
|
|
39
CSX Corp
CSX
US$941억
| US$4.2만 | 0.03% |
1,457
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
40
Hormel Foods
HRL
US$116억
| US$3.8만 | 0.02% |
800
| – | – |
2021 Q1
5개 분기
|
|
41
NextEra Energy
NEE
US$1722억
| US$3.1만 | 0.02% |
400
| – | – |
2021 Q1
5개 분기
|
|
42
Alcoa
AA
US$100억
| US$2.9만 | 0.02% |
+646
| 신규 | +US$4.19만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
43
Comcast
CMCSA
US$806억
| US$2.9만 | 0.02% |
733
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
44
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148억
| US$2.5만 | 0.02% |
311
| – | – |
2021 Q1
5개 분기
|
|
45
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$2.1만 | 0.01% |
267
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
46
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$1.9만 | 0.01% |
415
| – | – |
2021 Q1
5개 분기
|
|
47
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$1.8만 | 0.01% |
101
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
48
Boeing
BA
US$1489억
| US$1.4만 | 0.01% |
100
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
49
Intel
INTC
US$4597억
| US$1.4만 | 0.01% |
365
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
50
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$647억
| US$1.3만 | 0.01% |
952
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
GDWAM
AAM
Emerson Wealth의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Emerson Wealth의 보유 포지션은 61개, 총액은 US$1.53억였으며 전 분기 US$1.81억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 95% 비중을 차지해요.
Emerson Wealth의 2022년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 20개 증가, 5개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core S&P US Value ETF 주식으로, 3,992주를 보유했으며 가치는 US$26.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 1000 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$70.2만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 99%에서 99% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
- Emerson Wealth의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P US Value ETF 주식으로, US$26.7만 상당의 3,992주를 매수했어요.
- Emerson Wealth 측이 2022년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$155만 규모예요.
- Emerson Wealth의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 ETF이며, 추정 감소액은 US$70.2만예요.
- Emerson Wealth 측은 2022년 2분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerson Wealth의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.53억 중 95% 비중을 차지해요.
- Emerson Wealth 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Emerson Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$1.53억 규모가 됐어요.
2022년 8월 3일에 제출된 Emerson Wealth의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.