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Emerson Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 153 mi
Giro
9,84%
Retorno est. (1 ano)
16,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-16,64%
Retorno est. (1 ano)
-16,38%
Retorno est. (3 anos)
+18,13%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 153 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 27,9 mi
(-15%)
Fluxo de capital
+US$ 2,69 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
95,48%
Posição
61
Nova
4
Aumentada
20
Reduzida
5
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,55 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 923 mil |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 287 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 234 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 194 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 702 mil |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 257 mil |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 81,3 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 75,4 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 27 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,11% |
| 2 | Saúde | 0,32% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,18% |
| 4 | Bens industriais | 0,11% |
| 5 | Financeiro | 0,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 109 mil | 0,07% |
399
+215
| +117% | +US$ 67,4 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
27
Northrop Grumman
NOC
US$ 74,6 bi
| US$ 108 mil | 0,07% |
225
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
28
Edwards Lifesciences
EW
US$ 58,9 bi
| US$ 99 mil | 0,06% |
1.044
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
29
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,05 bi
| US$ 93 mil | 0,06% |
1.013
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
30
AbbVie
ABBV
US$ 515 bi
| US$ 92 mil | 0,06% |
600
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
31
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 114 bi
| US$ 88 mil | 0,06% |
1.612
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
32
Baxter International
BAX
US$ 13,3 bi
| US$ 83 mil | 0,05% |
1.287
+5
| +0,4% | +US$ 363 |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
33
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 71 mil | 0,05% |
518
+110
| +27% | +US$ 16,7 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
34
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 62 mil | 0,04% |
721
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
35
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 65,1 bi
| US$ 56 mil | 0,04% |
1.118
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
36
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 117 bi
| US$ 50 mil | 0,03% |
1.192
-1.747
| -59% | -US$ 75,4 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
37
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 72 bi
| US$ 47 mil | 0,03% |
772
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
38
Eli Lilly
LLY
US$ 1,21 tri
| US$ 46 mil | 0,03% |
141
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
39
CSX Corp
CSX
US$ 91 bi
| US$ 42 mil | 0,03% |
1.457
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
40
Hormel Foods
HRL
US$ 12,1 bi
| US$ 38 mil | 0,02% |
800
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
41
NextEra Energy
NEE
US$ 182 bi
| US$ 31 mil | 0,02% |
400
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
42
Alcoa
AA
US$ 10,4 bi
| US$ 29 mil | 0,02% |
+646
| Nova | +US$ 41,9 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
43
Comcast
CMCSA
US$ 86,6 bi
| US$ 29 mil | 0,02% |
733
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
44
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 4,88 bi
| US$ 25 mil | 0,02% |
933
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
45
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
| US$ 21 mil | 0,01% |
267
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
46
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 19 mil | 0,01% |
415
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
47
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 18 mil | 0,01% |
101
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
48
Boeing
BA
US$ 137 bi
| US$ 14 mil | 0,01% |
100
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
49
Intel
INTC
US$ 299 bi
| US$ 14 mil | 0,01% |
365
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
50
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$ 67,1 bi
| US$ 13 mil | 0,01% |
952
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GDWAM
AAM
Revisão da carteira de Emerson Wealth no T2 2022
No T2 2022, Emerson Wealth detinha 61 posições no valor de US$ 153 mi, uma queda de 15% em relação a US$ 181 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 95% da carteira.
O relatório de T2 2022 de Emerson Wealth mostra 4 novas, 20 aumentaram, 5 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core S&P US Value ETF: 3.992 ações no valor de US$ 267 mil. A maior venda foi de iShares Russell 1000 ETF, estimada em US$ 702 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Consumo discricionário.
- A maior compra de Emerson Wealth no T2 2022 foi iShares Core S&P US Value ETF: 3.992 ações no valor de US$ 267 mil.
- Emerson Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 1,55 mi.
- A maior redução de Emerson Wealth em T2 2022 foi em iShares Russell 1000 ETF, com um corte estimado de US$ 702 mil.
- Emerson Wealth encerrou totalmente sua posição em NVIDIA no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 27 mil.
- As dez maiores posições de Emerson Wealth representam 95% de sua carteira de US$ 153 mi no T2 2022.
- Emerson Wealth abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T2 2022.
- O valor da carteira de Emerson Wealth caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 153 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Emerson Wealth referente a T2 2022, protocolado em 3 de ago. de 2022.