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Plaisance Capital Ativos da carteira

AUM US$ 172 mi Giro 67,65%
Retorno est. (1 ano) 27,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-15,36%
Retorno est. (1 ano)
-27,11%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 172 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,7 mi
Fluxo de capital
+US$ 14,8 mi
Fluxo de capital (%)
8,61%
10 maiores posições (%)
78,91%
Posição
34
Nova
14
Aumentada
7
Reduzida
3
Encerrada
9
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,4 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$ 7,23 mi
2
ícone de NDLS
Noodles & Co
NDLS
+US$ 3,77 mi
3
ícone de CROX
Crocs
CROX
+US$ 3,75 mi
4
ícone de WING
Wingstop
WING
+US$ 2,22 mi
5
ícone de SKX
Skechers
SKX
+US$ 2,15 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SARK
Tradr 2X Long Innovation ETFShort Innovation Daily ETF
SARK
+US$ 2,24 mi
2
ícone de DIN
Dine Brands
DIN
+US$ 1,79 mi
3
ícone de OIH
VanEck Oil Services ETF
OIH
+US$ 1,55 mi
4
ícone de XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+US$ 1,54 mi
5
ícone de SIX
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
+US$ 697 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 63,45%
2 Serviços públicos 24,19%
3 Consumo discricionário 11,84%
4 Tecnologia 0,3%
5 Energia 0,22%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de PCYO
1
Pure Cycle
PCYO
US$ 266 mi
US$ 41,6 mi 24,19%
3.948.787
– –
2020 Q1
9 trimestres
ícone de HYG
2
Opção de venda
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
US$ 16,6 mi 9,63%
225.000
+47.000
+26% +US$ 3,65 mi
2022 Q1
1 trimestre
ícone de QQQ
3
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 16,5 mi 9,61%
59.000
+11.500
+24% +US$ 3,57 mi
2022 Q1
1 trimestre
ícone de IWM
4
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
US$ 15,2 mi 8,86%
90.000
+25.000
+38% +US$ 4,61 mi
2022 Q1
1 trimestre
ícone de TSLA
5
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
US$ 9,8 mi 5,68%
43.500
+34.800
+400% +US$ 9,5 mi
2022 Q1
1 trimestre
ícone de GDX
6
Opção de compra
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
US$ 8,49 mi 4,93%
+310.000
Nova +US$ 10,5 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de NDLS
7
Noodles & Co
NDLS
US$ 83,4 mi
US$ 8,23 mi 4,78%
218.848
+84.832
+63% +US$ 3,77 mi
2020 Q1
9 trimestres
ícone de TLT
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
US$ 7,05 mi 4,1%
+61.400
Nova +US$ 7,23 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de ALK
9
Opção de compra
Alaska Air
ALK
US$ 3,92 bi
US$ 6,99 mi 4,06%
+174.500
Nova +US$ 8,52 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de NDLS
10
Opção de compra
Noodles & Co
NDLS
US$ 83,4 mi
US$ 5,27 mi 3,06%
140.188
+111.913
+396% +US$ 4,97 mi
2022 Q1
1 trimestre
ícone de DAL
11
Opção de compra
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
US$ 4,9 mi 2,85%
+169.000
Nova +US$ 6,44 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de CLAR
12
Clarus
CLAR
US$ 138 mi
US$ 4,19 mi 2,43%
220.482
-10.988
-5% -US$ 229 mil
2022 Q1
1 trimestre
ícone de UAL
13
Opção de compra
United Airlines
UAL
US$ 31,2 bi
US$ 4,14 mi 2,41%
+117.000
Nova +US$ 5,14 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de SKX
14
Opção de compra
Deslistada
Skechers
SKX
US$ 3,3 mi 1,92%
92.800
-23.000
-20% -US$ 883 mil
2022 Q1
1 trimestre
ícone de SPY
15
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 3,02 mi 1,75%
8.000
-15.000
-65% -US$ 6,14 mi
2022 Q1
1 trimestre
ícone de CROX
16
Crocs
CROX
US$ 5,9 bi
US$ 3,01 mi 1,75%
+61.775
Nova +US$ 3,75 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de KSS
17
Opção de compra
Kohl's
KSS
US$ 2,45 bi
US$ 2,68 mi 1,56%
+75.000
Nova +US$ 3,68 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de W
18
Opção de venda
Wayfair
W
US$ 14,7 bi
US$ 2,57 mi 1,49%
+59.000
Nova +US$ 4,15 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de SKX
19
Deslistada
Skechers
SKX
US$ 2,26 mi 1,32%
63.645
+56.074
+741% +US$ 2,15 mi
2020 Q3
7 trimestres
ícone de WING
20
Wingstop
WING
US$ 3,59 bi
US$ 1,91 mi 1,11%
+25.530
Nova +US$ 2,22 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de BITI
21
ProShares Short Bitcoin Strategy ETF
BITI
US$ 77 mi
US$ 1,55 mi 0,9%
+7.060
Nova +US$ 1,44 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de CROX
22
Opção de compra
Crocs
CROX
US$ 5,9 bi
US$ 1,1 mi 0,64%
+22.500
Nova +US$ 1,37 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de KSS
23
Kohl's
KSS
US$ 2,45 bi
US$ 767 mil 0,45%
+21.500
Nova +US$ 1,05 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de TRMB
24
Trimble
TRMB
US$ 13,9 bi
US$ 524 mil 0,3%
+9.000
Nova +US$ 591 mil
2022 Q2
0 trimestres
ícone de SND
25
Smart Sand
SND
US$ 215 mi
US$ 380 mil 0,22%
+190.000
Nova +US$ 657 mil
2022 Q2
0 trimestres
1
2

Fundos semelhantes

ACM
Aquamarine Capital Management New York AUM de US$ 170 mi 15,49% Retorno est. (1 ano)
ED
Exane Derivatives Paris, France AUM de US$ 174 mi 7,84% Retorno est. (1 ano)
TWMP
Taylor Wealth Management Partners Boston, Massachusetts AUM de US$ 176 mi 14,65% Retorno est. (1 ano)
LPWM
Lake Point Wealth Management Rockwall, Texas AUM de US$ 176 mi 11,87% Retorno est. (1 ano)
HWIS
Hancock Whitney Investment Services New Orleans, Louisiana AUM de US$ 157 mi
LWM
Loveless Wealth Management Billings, Montana AUM de US$ 153 mi 3,63% Retorno est. (1 ano)
EW
Emerson Wealth Bloomfield Hills, Michigan AUM de US$ 153 mi 16,38% Retorno est. (1 ano)
GDWAM
Gold Dragon Worldwide Asset Management Central, Hong Kong AUM de US$ 151 mi 54,24% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Plaisance Capital no T2 2022

No fechamento de T2 2022, Plaisance Capital detinha 34 posições avaliadas em US$ 172 mi, alta de 24% em relação a US$ 138 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 79% da carteira.

Plaisance Capital alocou US$ 14,8 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 14 novas posições e aumentando 7 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 61.400 ações no valor de US$ 7,05 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 55% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços públicos e Consumo discricionário.

Entre as reduções, a maior foi em Clarus, com um corte estimado de US$ 229 mil.

  • A maior compra de Plaisance Capital no T2 2022 foi iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 61.400 ações no valor de US$ 7,05 mi.
  • Plaisance Capital foi quem mais aumentou sua posição em Noodles & Co no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 3,77 mi.
  • A maior redução de Plaisance Capital em T2 2022 foi em Clarus, com um corte estimado de US$ 229 mil.
  • Plaisance Capital encerrou totalmente sua posição em Tradr 2X Long Innovation ETFShort Innovation Daily ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 2,24 mi.
  • As dez maiores posições de Plaisance Capital representam 79% de sua carteira de US$ 172 mi no T2 2022.
  • Plaisance Capital abriu 14 novas posições e encerrou 9 em T2 2022.
  • O valor da carteira de Plaisance Capital subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 172 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Plaisance Capital referente a T2 2022, protocolado em 15 de ago. de 2022.