Estamos no ar no !
Saiba mais
ED
Exane Derivatives Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
34,02%
Retorno est. (1 ano)
7,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,18%
Retorno est. (1 ano)
-7,84%
Retorno est. (3 anos)
+42,72%
Retorno est. (5 anos)
+56,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 174 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 181 mi
(-51%)
Fluxo de capital
-US$ 142 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-81,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,03%
Posição
1.070
Nova
55
Aumentada
89
Reduzida
355
Encerrada
309
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,55 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 952 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 5,98 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 4,74 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 4,62 mi |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 4,31 mi |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$ 3,83 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,4% |
| 2 | Tecnologia | 15,03% |
| 3 | Saúde | 12,1% |
| 4 | Energia | 10,33% |
| 5 | Industriais | 6,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 8,79 mi | 5,05% |
23.297
-6.206
| -21% | -US$ 2,54 mi |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,17 mi | 3,55% |
24.041
-3.983
| -14% | -US$ 1,08 mi |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
3
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 5,91 mi | 3,4% |
64.879
-3.015
| -4% | -US$ 267 mil |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
4
Cameco
CCJ
US$ 35,5 bi
| US$ 5,19 mi | 2,98% |
247.958
+12.313
| +5% | +US$ 311 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,89 mi | 2,81% |
44.900
-6.460
| -13% | -US$ 761 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 4,5 mi | 2,59% |
+44.298
| Nova | +US$ 4,55 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
7
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$ 2,36 bi
| US$ 3,52 mi | 2,02% |
98.754
-53.749
| -35% | -US$ 2,4 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
8
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$ 5,86 bi
| US$ 3,43 mi | 1,97% |
61.556
-32.627
| -35% | -US$ 1,67 mi |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
9
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 3,4 mi | 1,95% |
54.039
-2.061
| -4% | -US$ 131 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 2,98 mi | 1,71% |
+35.530
| Nova | +US$ 3,23 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,63 mi | 1,51% |
9.371
+3.067
| +49% | +US$ 952 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
12
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 2,32 mi | 1,34% |
50.565
+10.292
| +26% | +US$ 515 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
13
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 2,29 mi | 1,31% |
16.200
-5.413
| -25% | -US$ 731 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
14
NexGen Energy
NXE
US$ 5,61 bi
| US$ 2,26 mi | 1,3% |
633.789
+131.780
| +26% | +US$ 625 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
|
15
Dow Inc
DOW
US$ 21,6 bi
| US$ 2,24 mi | 1,29% |
43.346
+20.045
| +86% | +US$ 1,28 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 2,15 mi | 1,24% |
14.857
-3.876
| -21% | -US$ 641 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
17
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 1,92 mi | 1,1% |
8.551
-1.108
| -11% | -US$ 255 mil |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,88 mi | 1,08% |
10.612
+4.965
| +88% | +US$ 885 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
19
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 1,85 mi | 1,06% |
7.508
-1.359
| -15% | -US$ 335 mil |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
20
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 1,79 mi | 1,03% |
47.794
+19.217
| +67% | +US$ 831 mil |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
21
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 1,6 mi | 0,92% |
43.067
-2.859
| -6% | -US$ 116 mil |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
22
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 1,6 mi | 0,92% |
16.945
-3.017
| -15% | -US$ 335 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
23
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 1,59 mi | 0,92% |
3.325
-580
| -15% | -US$ 294 mil |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
24
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 1,51 mi | 0,87% |
21.626
-919
| -4% | -US$ 79,7 mil |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
25
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,73 bi
| US$ 1,46 mi | 0,84% |
28.968
-533
| -2% | -US$ 29 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PC
TWMP
LPWM
ACM
HWIS
LWM
EW
GDWAM
Revisão da carteira de Exane Derivatives no T2 2022
No T2 2022, Exane Derivatives detinha 1.070 posições no valor de US$ 174 mi, uma queda de 51% em relação a US$ 355 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Exane Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 142 mi em T2 2022, encerrando 309 posições e reduzindo 355 participações. Sua saída mais significativa foi Amazon, uma posição estimada em US$ 5,98 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Exane Derivatives abriu uma nova posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no valor de US$ 4,5 mi.
- A maior compra de Exane Derivatives no T2 2022 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 ações no valor de US$ 4,5 mi.
- Exane Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Dow Inc no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 1,28 mi.
- A maior redução de Exane Derivatives em T2 2022 foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 4,74 mi.
- Exane Derivatives encerrou totalmente sua posição em Amazon no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 5,98 mi.
- As dez maiores posições de Exane Derivatives representam 28% de sua carteira de US$ 174 mi no T2 2022.
- Exane Derivatives abriu 55 novas posições e encerrou 309 em T2 2022.
- O valor da carteira de Exane Derivatives caiu 51% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 174 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Exane Derivatives referente a T2 2022, protocolado em 12 de jul. de 2022.