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Exane Derivatives Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
34,02%
Retorno est. (1 ano)
7,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,18%
Retorno est. (1 ano)
-7,84%
Retorno est. (3 anos)
+42,72%
Retorno est. (5 anos)
+56,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 174 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 181 mi
(-51%)
Fluxo de capital
-US$ 142 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-81,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,03%
Posição
1.070
Nova
55
Aumentada
89
Reduzida
355
Encerrada
309
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,55 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 952 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 5,98 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 4,74 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 4,62 mi |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 4,31 mi |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$ 3,83 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,4% |
| 2 | Tecnologia | 15,03% |
| 3 | Saúde | 12,1% |
| 4 | Energia | 10,33% |
| 5 | Bens industriais | 6,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ChargePoint
CHPT
US$ 224 mi
| US$ 539 mil | 0,31% |
1.967
+276
| +16% | +US$ 76,5 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
77
Invesco Energy Exploration & Production ETF
PXE
US$ 161 mi
| US$ 534 mil | 0,31% |
+20.800
| Nova | +US$ 622 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
78
Procter & Gamble
PG
US$ 373 bi
| US$ 533 mil | 0,31% |
3.705
-145
| -4% | -US$ 21,8 mil |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
79
Deslistada
Sealed Air
SEE
| US$ 529 mil | 0,3% |
9.167
-47
| -0,5% | -US$ 2,97 mil |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
80
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,8 bi
| US$ 526 mil | 0,3% |
5.185
+2.370
| +84% | +US$ 245 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
81
Clean Harbors
CLH
US$ 16,8 bi
| US$ 525 mil | 0,3% |
5.986
-7.082
| -54% | -US$ 683 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
82
B2Gold
BTG
US$ 6,31 bi
| US$ 522 mil | 0,3% |
154.138
-1.067
| -0,7% | -US$ 4,46 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
83
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,4 bi
| US$ 517 mil | 0,3% |
6.963
+6.000
| +623% | +US$ 450 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
84
NuScale Power
SMR
US$ 2,21 bi
| US$ 517 mil | 0,3% |
+51.750
| Nova | +US$ 517 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
85
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,5 bi
| US$ 509 mil | 0,29% |
4.974
-1.198
| -19% | -US$ 123 mil |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
86
Adobe
ADBE
US$ 103 bi
| US$ 507 mil | 0,29% |
1.384
-37
| -3% | -US$ 15,1 mil |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
87
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 134 bi
| US$ 494 mil | 0,28% |
2.935
-7.342
| -71% | -US$ 1,28 mi |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
88
Progressive
PGR
US$ 132 bi
| US$ 490 mil | 0,28% |
4.219
-4.423
| -51% | -US$ 501 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
89
MP Materials
MP
US$ 6,82 bi
| US$ 481 mil | 0,28% |
+15.000
| Nova | +US$ 605 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
90
Evergy
EVRG
US$ 19,5 bi
| US$ 477 mil | 0,27% |
+7.305
| Nova | +US$ 495 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
91
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 33,5 bi
| US$ 474 mil | 0,27% |
413
+59
| +17% | +US$ 74,1 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
92
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
| US$ 460 mil | 0,26% |
5.367
-1.946
| -27% | -US$ 189 mil |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
93
ConocoPhillips
COP
US$ 181 bi
| US$ 459 mil | 0,26% |
5.114
-7.945
| -61% | -US$ 819 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
94
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,67 bi
| US$ 456 mil | 0,26% |
9.662
-1.529
| -14% | -US$ 93,7 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
95
Packaging Corp of America
PKG
US$ 22 bi
| US$ 454 mil | 0,26% |
3.300
+2.774
| +527% | +US$ 429 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
96
Quanta Services
PWR
US$ 82,2 bi
| US$ 452 mil | 0,26% |
3.609
-984
| -21% | -US$ 121 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
97
Cognex
CGNX
US$ 9,34 bi
| US$ 445 mil | 0,26% |
10.472
-3.423
| -25% | -US$ 192 mil |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
98
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 87,2 bi
| US$ 445 mil | 0,26% |
2.967
-230
| -7% | -US$ 34,7 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
99
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 445 mil | 0,26% |
1.995
+1.095
| +122% | +US$ 278 mil |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
100
TechnipFMC
FTI
US$ 27,4 bi
| US$ 441 mil | 0,25% |
+65.500
| Nova | +US$ 499 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GDWAM
Revisão da carteira de Exane Derivatives no T2 2022
No T2 2022, Exane Derivatives detinha 1.070 posições no valor de US$ 174 mi, uma queda de 51% em relação a US$ 355 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Exane Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 142 mi em T2 2022, encerrando 309 posições e reduzindo 355 participações. Sua saída mais significativa foi Amazon, uma posição estimada em US$ 5,98 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Exane Derivatives abriu uma nova posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no valor de US$ 4,5 mi.
- A maior compra de Exane Derivatives no T2 2022 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 ações no valor de US$ 4,5 mi.
- Exane Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Dow Inc no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 1,28 mi.
- A maior redução de Exane Derivatives em T2 2022 foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 4,74 mi.
- Exane Derivatives encerrou totalmente sua posição em Amazon no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 5,98 mi.
- As dez maiores posições de Exane Derivatives representam 28% de sua carteira de US$ 174 mi no T2 2022.
- Exane Derivatives abriu 55 novas posições e encerrou 309 em T2 2022.
- O valor da carteira de Exane Derivatives caiu 51% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 174 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Exane Derivatives referente a T2 2022, protocolado em 12 de jul. de 2022.