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Exane Derivatives Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
34,02%
Retorno est. (1 ano)
7,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,18%
Retorno est. (1 ano)
-7,84%
Retorno est. (3 anos)
+42,72%
Retorno est. (5 anos)
+56,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 174 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 181 mi
(-51%)
Fluxo de capital
-US$ 142 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-81,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,03%
Posição
1.070
Nova
55
Aumentada
89
Reduzida
355
Encerrada
309
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,55 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 952 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 5,98 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 4,74 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 4,62 mi |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 4,31 mi |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$ 3,83 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,4% |
| 2 | Tecnologia | 15,03% |
| 3 | Saúde | 12,1% |
| 4 | Energia | 10,33% |
| 5 | Bens industriais | 6,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Altria Group
MO
US$ 130 bi
| US$ 322 mil | 0,18% |
7.703
+1.815
| +31% | +US$ 94 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
127
Mastercard
MA
US$ 556 bi
| US$ 320 mil | 0,18% |
1.015
-860
| -46% | -US$ 296 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
128
Baker Hughes
BKR
US$ 54,8 bi
| US$ 318 mil | 0,18% |
11.021
-13.929
| -56% | -US$ 471 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
129
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 19,9 bi
| US$ 315 mil | 0,18% |
3.436
-32
| -0,9% | -US$ 3,18 mil |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
130
Emerson Electric
EMR
US$ 92 bi
| US$ 312 mil | 0,18% |
3.921
-2.022
| -34% | -US$ 178 mil |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
131
Peabody Energy
BTU
US$ 2,7 bi
| US$ 309 mil | 0,18% |
+14.500
| Nova | +US$ 356 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
132
Pinduoduo
PDD
US$ 112 bi
| US$ 309 mil | 0,18% |
5.001
+5.000
| +500.000% | +US$ 234 mil |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
133
Alcon
ALC
US$ 34,5 bi
| US$ 308 mil | 0,18% |
4.429
+1.581
| +56% | +US$ 115 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
134
Deslistada
Hess
HES
| US$ 300 mil | 0,17% |
2.828
+2.810
| +15.611% | +US$ 318 mil |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
135
Hecla Mining
HL
US$ 9,09 bi
| US$ 295 mil | 0,17% |
75.278
-74.759
| -50% | -US$ 389 mil |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
136
Eldorado Gold
EGO
US$ 7,99 bi
| US$ 269 mil | 0,15% |
42.175
+41.999
| +23.863% | +US$ 382 mil |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
137
Constellation Energy
CEG
US$ 93 bi
| US$ 263 mil | 0,15% |
+4.593
| Nova | +US$ 276 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
138
Organon & Co
OGN
US$ 3,63 bi
| US$ 263 mil | 0,15% |
+7.781
| Nova | +US$ 273 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
139
iShares MSCI Turkey ETF
TUR
US$ 146 mi
| US$ 258 mil | 0,15% |
13.559
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
140
Enphase Energy
ENPH
US$ 3,39 bi
| US$ 257 mil | 0,15% |
1.317
-1.545
| -54% | -US$ 279 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
141
Eli Lilly
LLY
US$ 1,26 tri
| US$ 256 mil | 0,15% |
790
-1.691
| -68% | -US$ 508 mil |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
142
Republic Services
RSG
US$ 74,3 bi
| US$ 250 mil | 0,14% |
1.909
-156
| -8% | -US$ 20,5 mil |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
143
Carrier Global
CARR
US$ 43,9 bi
| US$ 247 mil | 0,14% |
6.935
-16.991
| -71% | -US$ 667 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
144
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 11,2 bi
| US$ 246 mil | 0,14% |
3.170
-1.800
| -36% | -US$ 153 mil |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
145
SolarEdge
SEDG
US$ 1,85 bi
| US$ 239 mil | 0,14% |
875
-486
| -36% | -US$ 133 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
146
Equinix
EQIX
US$ 100 bi
| US$ 233 mil | 0,13% |
355
-49
| -12% | -US$ 33,9 mil |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
147
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 232 mil | 0,13% |
1.517
-1.221
| -45% | -US$ 187 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
148
Nike
NKE
US$ 57,4 bi
| US$ 231 mil | 0,13% |
2.264
-3.975
| -64% | -US$ 470 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
149
Qualcomm
QCOM
US$ 176 bi
| US$ 231 mil | 0,13% |
1.808
-4.399
| -71% | -US$ 597 mil |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
150
Duke Energy
DUK
US$ 99,3 bi
| US$ 229 mil | 0,13% |
2.135
-179
| -8% | -US$ 19,7 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GDWAM
Revisão da carteira de Exane Derivatives no T2 2022
No T2 2022, Exane Derivatives detinha 1.070 posições no valor de US$ 174 mi, uma queda de 51% em relação a US$ 355 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Exane Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 142 mi em T2 2022, encerrando 309 posições e reduzindo 355 participações. Sua saída mais significativa foi Amazon, uma posição estimada em US$ 5,98 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Exane Derivatives abriu uma nova posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no valor de US$ 4,5 mi.
- A maior compra de Exane Derivatives no T2 2022 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 ações no valor de US$ 4,5 mi.
- Exane Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Dow Inc no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 1,28 mi.
- A maior redução de Exane Derivatives em T2 2022 foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 4,74 mi.
- Exane Derivatives encerrou totalmente sua posição em Amazon no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 5,98 mi.
- As dez maiores posições de Exane Derivatives representam 28% de sua carteira de US$ 174 mi no T2 2022.
- Exane Derivatives abriu 55 novas posições e encerrou 309 em T2 2022.
- O valor da carteira de Exane Derivatives caiu 51% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 174 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Exane Derivatives referente a T2 2022, protocolado em 12 de jul. de 2022.