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Exane Derivatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.74억
회전율
34.02%
1년 추정 수익률
7.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.18%
1년 예상 수익률
-7.84%
3년 예상 수익률
+42.72%
5년 예상 수익률
+56.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.74억
AUM 성장
-US$1.81억
(-51%)
자금 흐름
-US$1.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-81.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.03%
보유액
1,070
신규
55
증가
89
축소
355
청산됨
309
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$455만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$323만 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$128만 |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$104만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$95.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$598만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$474만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$462만 |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$431만 |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$383만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.4% |
| 2 | 정보기술 | 15.03% |
| 3 | 헬스케어 | 12.1% |
| 4 | 에너지 | 10.33% |
| 5 | 산업재 | 6.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Altria Group
MO
US$1241억
| US$32.2만 | 0.18% |
7,703
+1,815
| +31% | +US$9.4만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
127
Mastercard
MA
US$5463억
| US$32만 | 0.18% |
1,015
-860
| -46% | -US$29.6만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
128
Baker Hughes
BKR
US$555억
| US$31.8만 | 0.18% |
11,021
-13,929
| -56% | -US$47.1만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
129
Fidelity National Information Services
FIS
US$194억
| US$31.5만 | 0.18% |
3,436
-32
| -0.9% | -US$3.18천 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
130
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$31.2만 | 0.18% |
3,921
-2,022
| -34% | -US$17.8만 |
2018 Q2
16개 분기
|
|
131
Peabody Energy
BTU
US$27.9억
| US$30.9만 | 0.18% |
+14,500
| 신규 | +US$35.6만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
132
Pinduoduo
PDD
US$1125억
| US$30.9만 | 0.18% |
5,001
+5,000
| +500,000% | +US$23.4만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
133
Alcon
ALC
US$339억
| US$30.8만 | 0.18% |
4,429
+1,581
| +56% | +US$11.5만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
134
상장폐지됨
Hess
HES
| US$30만 | 0.17% |
2,828
+2,810
| +15,611% | +US$31.8만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
135
Hecla Mining
HL
US$93억
| US$29.5만 | 0.17% |
75,278
-74,759
| -50% | -US$38.9만 |
2018 Q2
16개 분기
|
|
136
Eldorado Gold
EGO
US$82.6억
| US$26.9만 | 0.15% |
42,175
+41,999
| +23,863% | +US$38.2만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
137
Constellation Energy
CEG
US$898억
| US$26.3만 | 0.15% |
+4,593
| 신규 | +US$27.6만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
138
Organon & Co
OGN
US$36.1억
| US$26.3만 | 0.15% |
+7,781
| 신규 | +US$27.3만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
139
iShares MSCI Turkey ETF
TUR
US$1.47억
| US$25.8만 | 0.15% |
13,559
| – | – |
2020 Q3
7개 분기
|
|
140
Enphase Energy
ENPH
US$41.8억
| US$25.7만 | 0.15% |
1,317
-1,545
| -54% | -US$27.9만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
141
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$25.6만 | 0.15% |
790
-1,691
| -68% | -US$50.8만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
142
Republic Services
RSG
US$736억
| US$25만 | 0.14% |
1,909
-156
| -8% | -US$2.05만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
143
Carrier Global
CARR
US$464억
| US$24.7만 | 0.14% |
6,935
-16,991
| -71% | -US$66.7만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
144
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$110억
| US$24.6만 | 0.14% |
3,170
-1,800
| -36% | -US$15.3만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
145
SolarEdge
SEDG
US$20.5억
| US$23.9만 | 0.14% |
875
-486
| -36% | -US$13.3만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
146
Equinix
EQIX
US$942억
| US$23.3만 | 0.13% |
355
-49
| -12% | -US$3.39만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
147
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$23.2만 | 0.13% |
1,517
-1,221
| -45% | -US$18.7만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
148
Nike
NKE
US$554억
| US$23.1만 | 0.13% |
2,264
-3,975
| -64% | -US$47만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
149
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$23.1만 | 0.13% |
1,808
-4,399
| -71% | -US$59.7만 |
2018 Q2
16개 분기
|
|
150
Duke Energy
DUK
US$974억
| US$22.9만 | 0.13% |
2,135
-179
| -8% | -US$1.97만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
GDWAM
Exane Derivatives의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Exane Derivatives의 보유 포지션은 1,070개, 총액은 US$1.74억였으며 전 분기 US$3.55억보다 51% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 순 US$1.42억 규모를 회수했으며, 309개 포지션을 청산하고 355개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amazon 주식으로, 추정 US$598만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Exane Derivatives 측은 iShares Core US Aggregate Bond ETF에 US$450만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, US$450만 상당의 44,298주를 매수했어요.
- Exane Derivatives 측이 2022년 2분기에 Dow Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$128만 규모예요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$474만예요.
- Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$598만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.74억 중 28% 비중을 차지해요.
- Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 309개를 청산했어요.
- Exane Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 51% 하락해 US$1.74억 규모가 됐어요.
2022년 7월 12일에 제출된 Exane Derivatives의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.