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Exane Derivatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.74억
회전율
34.02%
1년 추정 수익률
7.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.18%
1년 예상 수익률
-7.84%
3년 예상 수익률
+42.72%
5년 예상 수익률
+56.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.74억
AUM 성장
-US$1.81억
(-51%)
자금 흐름
-US$1.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-81.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.03%
보유액
1,070
신규
55
증가
89
축소
355
청산됨
309
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$455만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$323만 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$128만 |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$104만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$95.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$598만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$474만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$462만 |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$431만 |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$383만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.4% |
| 2 | 정보기술 | 15.03% |
| 3 | 헬스케어 | 12.1% |
| 4 | 에너지 | 10.33% |
| 5 | 산업재 | 6.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ChargePoint
CHPT
US$2.26억
| US$53.9만 | 0.31% |
1,967
+276
| +16% | +US$7.65만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
77
Invesco Energy Exploration & Production ETF
PXE
US$1.62억
| US$53.4만 | 0.31% |
+20,800
| 신규 | +US$62.2만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
78
Procter & Gamble
PG
US$3753억
| US$53.3만 | 0.31% |
3,705
-145
| -4% | -US$2.18만 |
2018 Q3
15개 분기
|
|
79
상장폐지됨
Sealed Air
SEE
| US$52.9만 | 0.3% |
9,167
-47
| -0.5% | -US$2.97천 |
2018 Q2
16개 분기
|
|
80
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$52.6만 | 0.3% |
5,185
+2,370
| +84% | +US$24.5만 |
2022 Q1
1분기
|
|
81
Clean Harbors
CLH
US$170억
| US$52.5만 | 0.3% |
5,986
-7,082
| -54% | -US$68.3만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
82
B2Gold
BTG
US$63.9억
| US$52.2만 | 0.3% |
154,138
-1,067
| -0.7% | -US$4.46천 |
2022 Q1
1분기
|
|
83
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$103억
| US$51.7만 | 0.3% |
6,963
+6,000
| +623% | +US$45만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
84
NuScale Power
SMR
US$21.9억
| US$51.7만 | 0.3% |
+51,750
| 신규 | +US$51.7만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
85
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419억
| US$50.9만 | 0.29% |
4,974
-1,198
| -19% | -US$12.3만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
86
Adobe
ADBE
US$1029억
| US$50.7만 | 0.29% |
1,384
-37
| -3% | -US$1.51만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
87
SPDR Gold Trust
GLD
US$1354억
| US$49.4만 | 0.28% |
2,935
-7,342
| -71% | -US$128만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
88
Progressive
PGR
US$1319억
| US$49만 | 0.28% |
4,219
-4,423
| -51% | -US$50.1만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
89
MP Materials
MP
US$68.3억
| US$48.1만 | 0.28% |
+15,000
| 신규 | +US$60.5만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
90
Evergy
EVRG
US$195억
| US$47.7만 | 0.27% |
+7,305
| 신규 | +US$49.5만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
91
Mettler-Toledo International
MTD
US$336억
| US$47.4만 | 0.27% |
413
+59
| +17% | +US$7.41만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
92
CF Industries
CF
US$182억
| US$46만 | 0.26% |
5,367
-1,946
| -27% | -US$18.9만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
93
ConocoPhillips
COP
US$1826억
| US$45.9만 | 0.26% |
5,114
-7,945
| -61% | -US$81.9만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
94
The Mosaic Company
MOS
US$55.7억
| US$45.6만 | 0.26% |
9,662
-1,529
| -14% | -US$9.37만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
95
Packaging Corp of America
PKG
US$222억
| US$45.4만 | 0.26% |
3,300
+2,774
| +527% | +US$42.9만 |
2022 Q1
1분기
|
|
96
Quanta Services
PWR
US$826억
| US$45.2만 | 0.26% |
3,609
-984
| -21% | -US$12.1만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
97
Cognex
CGNX
US$93.8억
| US$44.5만 | 0.26% |
10,472
-3,423
| -25% | -US$19.2만 |
2018 Q2
16개 분기
|
|
98
Cadence Design Systems
CDNS
US$871억
| US$44.5만 | 0.26% |
2,967
-230
| -7% | -US$3.47만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
99
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$44.5만 | 0.26% |
1,995
+1,095
| +122% | +US$27.8만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
100
TechnipFMC
FTI
US$275억
| US$44.1만 | 0.25% |
+65,500
| 신규 | +US$49.9만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
GDWAM
Exane Derivatives의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Exane Derivatives의 보유 포지션은 1,070개, 총액은 US$1.74억였으며 전 분기 US$3.55억보다 51% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 순 US$1.42억 규모를 회수했으며, 309개 포지션을 청산하고 355개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amazon 주식으로, 추정 US$598만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Exane Derivatives 측은 iShares Core US Aggregate Bond ETF에 US$450만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, US$450만 상당의 44,298주를 매수했어요.
- Exane Derivatives 측이 2022년 2분기에 Dow Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$128만 규모예요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$474만예요.
- Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$598만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.74억 중 28% 비중을 차지해요.
- Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 309개를 청산했어요.
- Exane Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 51% 하락해 US$1.74억 규모가 됐어요.
2022년 7월 12일에 제출된 Exane Derivatives의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.