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Exane Derivatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 174 M
Rotación
34.02%
Rendimiento estimado a 1 año
7.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.18%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 181 M
(-51%)
Flujo de capital
-USD 142 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-81.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.03%
Posición
1,070
Nuevas
55
Aumentadas
89
Reducidas
355
Cerradas
309
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.55 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 952 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 5.98 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 4.74 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 4.62 M |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 4.31 M |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+USD 3.83 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.4% |
| 2 | Tecnología | 15.03% |
| 3 | Salud | 12.1% |
| 4 | Energía | 10.33% |
| 5 | Industriales | 6.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ChargePoint
CHPT
USD 224 M
| USD 539 k | 0.31% |
1,967
+276
| +16% | +USD 76.5 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
77
Invesco Energy Exploration & Production ETF
PXE
USD 161 M
| USD 534 k | 0.31% |
+20,800
| Nuevas | +USD 622 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
78
Procter & Gamble
PG
USD 373 mil M
| USD 533 k | 0.31% |
3,705
-145
| -4% | -USD 21.8 k |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
79
Dejó de cotizar
Sealed Air
SEE
| USD 529 k | 0.3% |
9,167
-47
| -0.5% | -USD 2.97 k |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
80
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 526 k | 0.3% |
5,185
+2,370
| +84% | +USD 245 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
81
Clean Harbors
CLH
USD 16.8 mil M
| USD 525 k | 0.3% |
5,986
-7,082
| -54% | -USD 683 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
82
B2Gold
BTG
USD 6315 M
| USD 522 k | 0.3% |
154,138
-1,067
| -0.7% | -USD 4.46 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
83
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.3 mil M
| USD 517 k | 0.3% |
6,963
+6,000
| +623% | +USD 450 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
84
NuScale Power
SMR
USD 2208 M
| USD 517 k | 0.3% |
+51,750
| Nuevas | +USD 517 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
85
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.9 mil M
| USD 509 k | 0.29% |
4,974
-1,198
| -19% | -USD 123 k |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
86
Adobe
ADBE
USD 103 mil M
| USD 507 k | 0.29% |
1,384
-37
| -3% | -USD 15.1 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
87
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 494 k | 0.28% |
2,935
-7,342
| -71% | -USD 1.28 M |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
88
Progressive
PGR
USD 132 mil M
| USD 490 k | 0.28% |
4,219
-4,423
| -51% | -USD 501 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
89
MP Materials
MP
USD 6821 M
| USD 481 k | 0.28% |
+15,000
| Nuevas | +USD 605 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
90
Evergy
EVRG
USD 19.5 mil M
| USD 477 k | 0.27% |
+7,305
| Nuevas | +USD 495 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
91
Mettler-Toledo International
MTD
USD 33.5 mil M
| USD 474 k | 0.27% |
413
+59
| +17% | +USD 74.1 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
92
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 460 k | 0.26% |
5,367
-1,946
| -27% | -USD 189 k |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
93
ConocoPhillips
COP
USD 181 mil M
| USD 459 k | 0.26% |
5,114
-7,945
| -61% | -USD 819 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
94
The Mosaic Company
MOS
USD 5671 M
| USD 456 k | 0.26% |
9,662
-1,529
| -14% | -USD 93.7 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
95
Packaging Corp of America
PKG
USD 22 mil M
| USD 454 k | 0.26% |
3,300
+2,774
| +527% | +USD 429 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
96
Quanta Services
PWR
USD 82.2 mil M
| USD 452 k | 0.26% |
3,609
-984
| -21% | -USD 121 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
97
Cognex
CGNX
USD 9345 M
| USD 445 k | 0.26% |
10,472
-3,423
| -25% | -USD 192 k |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
98
Cadence Design Systems
CDNS
USD 87.2 mil M
| USD 445 k | 0.26% |
2,967
-230
| -7% | -USD 34.7 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
99
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 445 k | 0.26% |
1,995
+1,095
| +122% | +USD 278 k |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
100
TechnipFMC
FTI
USD 27.4 mil M
| USD 441 k | 0.25% |
+65,500
| Nuevas | +USD 499 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
GDWAM
Revisión del portafolio de Exane Derivatives en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Exane Derivatives mantenía 1,070 posiciones valuadas en USD 174 M, un 51% menos que los USD 355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Exane Derivatives registró retiros netos por USD 142 M en T2 2022, cerró 309 posiciones y redujo 355 tenencias. Su salida más destacada fue Amazon, una posición estimada en USD 5.98 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Exane Derivatives abrió una nueva posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF por valor de USD 4.5 M.
- La mayor compra de Exane Derivatives en T2 2022 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44,298 acciones por un valor de USD 4.5 M.
- Exane Derivatives fue quien más aumentó su posición en Dow Inc durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 1.28 M.
- La mayor reducción de Exane Derivatives durante T2 2022 fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 4.74 M.
- Exane Derivatives cerró por completo su posición en Amazon en T2 2022, con una venta estimada de USD 5.98 M.
- Las diez principales posiciones de Exane Derivatives representan 28% de su cartera de USD 174 M en T2 2022.
- Exane Derivatives abrió 55 posiciones nuevas y cerró 309 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Exane Derivatives cayó 51% frente al trimestre anterior, hasta USD 174 M.
Según el Informe 13F de Exane Derivatives correspondiente a T2 2022, presentado el 12 jul 2022.