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TWMP
Taylor Wealth Management Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 176 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
14.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.09%
Rendimiento estimado a 1 año
-14.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+168.63%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 176 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 71.1 M
(-29%)
Flujo de capital
-USD 35.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-20.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.17%
Posición
66
Nuevas
1
Aumentadas
–
Reducidas
54
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 579 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+USD 7.32 M |
| 2 |
First Solar
FSLR
|
+USD 3.01 M |
| 3 |
PING
Ping Identity Holding Corp.
PING
|
+USD 2.33 M |
| 4 |
Envista
NVST
|
+USD 1.57 M |
| 5 |
Louisiana-Pacific
LPX
|
+USD 1.53 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 27.91% |
| 2 | Industriales | 18.2% |
| 3 | Atención médica | 16.37% |
| 4 | Finanzas | 11.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 12.4 M | 7.06% |
90,852
-7,202
| -7% | -USD 1.09 M |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 11.2 M | 6.37% |
43,630
-3,312
| -7% | -USD 899 k |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
3
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 9.42 M | 5.35% |
36,852
-2,485
| -6% | -USD 624 k |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
4
Vistra
VST
USD 51 mil M
| USD 8.35 M | 4.74% |
365,412
-12,159
| -3% | -USD 300 k |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
5
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 8.24 M | 4.68% |
17,082
-1,207
| -7% | -USD 597 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
6
Roper Technologies
ROP
USD 37.9 mil M
| USD 7.49 M | 4.25% |
18,972
-1,272
| -6% | -USD 553 k |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
7
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 7.17 M | 4.08% |
46,892
-2,927
| -6% | -USD 458 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 6.88 M | 3.91% |
61,144
-4,055
| -6% | -USD 502 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
9
Tyler Technologies
TYL
USD 14.8 mil M
| USD 6.02 M | 3.42% |
18,094
-3,213
| -15% | -USD 1.18 M |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
10
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 5.83 M | 3.31% |
62,905
-4,519
| -7% | -USD 441 k |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 5.17 M | 2.94% |
54,653
-5,374
| -9% | -USD 575 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
12
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 4.83 M | 2.74% |
155,090
-9,440
| -6% | -USD 340 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
13
GoDaddy
GDDY
USD 13.4 mil M
| USD 4.59 M | 2.61% |
65,955
-4,391
| -6% | -USD 334 k |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
14
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 4.52 M | 2.57% |
16,469
-1,188
| -7% | -USD 351 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
15
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 4.37 M | 2.48% |
17,718
-1,308
| -7% | -USD 322 k |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
16
Clean Harbors
CLH
USD 16.9 mil M
| USD 3.98 M | 2.26% |
45,337
-4,073
| -8% | -USD 393 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
17
MasTec
MTZ
USD 15.3 mil M
| USD 3.93 M | 2.23% |
54,794
-5,763
| -10% | -USD 449 k |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
|
18
Louisiana-Pacific
LPX
USD 4898 M
| USD 3.65 M | 2.07% |
69,571
-23,886
| -26% | -USD 1.53 M |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
19
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 3.59 M | 2.04% |
38,028
-4,883
| -11% | -USD 542 k |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.56 M | 2.02% |
32,660
-3,260
| -9% | -USD 384 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
21
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 31 mil M
| USD 3.53 M | 2% |
24,190
-1,866
| -7% | -USD 265 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
22
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 3.48 M | 1.98% |
14,322
-1,504
| -10% | -USD 443 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
23
Halozyme
HALO
USD 13.8 mil M
| USD 3.44 M | 1.95% |
78,071
-4,313
| -5% | -USD 187 k |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
24
Mercury Systems
MRCY
USD 4520 M
| USD 3.24 M | 1.84% |
50,387
-4,708
| -9% | -USD 281 k |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.1 M | 1.76% |
29,220
-4,480
| -13% | -USD 561 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
LPWM
ED
PC
ACM
HWIS
LWM
EW
TWM
Revisión del portafolio de Taylor Wealth Management Partners en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Taylor Wealth Management Partners mantenía 66 posiciones valuadas en USD 176 M, un 29% menos que los USD 247 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Taylor Wealth Management Partners registró retiros netos por USD 35.2 M en T2 2022, cerró 10 posiciones y redujo 54 tenencias. Su salida más destacada fue Truist Financial, una posición estimada en USD 7.32 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 28% de los activos, por debajo del 29% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Atención médica.
Contra la tendencia, Taylor Wealth Management Partners abrió una nueva posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust por valor de USD 533 k.
- La mayor compra de Taylor Wealth Management Partners en T2 2022 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 1,414 acciones por un valor de USD 533 k.
- La mayor reducción de Taylor Wealth Management Partners durante T2 2022 fue en Envista, con un recorte estimado de USD 1.57 M.
- Taylor Wealth Management Partners cerró por completo su posición en Truist Financial en T2 2022, con una venta estimada de USD 7.32 M.
- Las diez principales posiciones de Taylor Wealth Management Partners representan 47% de su cartera de USD 176 M en T2 2022.
- Taylor Wealth Management Partners abrió 1 nueva posición y cerró 10 posiciones en T2 2022.
- El valor de la cartera de Taylor Wealth Management Partners cayó 29% frente al trimestre anterior, hasta USD 176 M.
Según el Informe 13F de Taylor Wealth Management Partners correspondiente a T2 2022, presentado el 12 ago 2022.