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LPWM
Lake Point Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 176 M
Rotación
21.6%
Rendimiento estimado a 1 año
11.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-11.81%
Rendimiento estimado a 1 año
-11.87%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 176 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 40.1 M
(-19%)
Flujo de capital
-USD 10.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
85.1%
Posición
537
Nuevas
72
Aumentadas
57
Reducidas
31
Cerradas
44
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 19.7 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 18.5 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 12.6 M |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 11.2 M |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 8.71 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Acruence Active Hedge US Equity ETF
XVOL
|
+USD 79.2 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.83 M |
| 3 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+USD 1.58 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 915 k |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 353 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.55% |
| 2 | Finanzas | 1.01% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.72% |
| 4 | Tecnología | 0.65% |
| 5 | Industriales | 0.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2084 M
| USD 23.7 M | 13.47% |
633,631
-38,903
| -6% | -USD 1.58 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 22.2 M | 12.62% |
451,148
+16,284
| +4% | +USD 880 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 18.6 M | 10.56% |
53,577
+52,199
| +3,788% | +USD 19.7 M |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 17.1 M | 9.69% |
+732,268
| Nuevas | +USD 18.5 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
5
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
USD 1028 M
| USD 13.5 M | 7.7% |
537,111
-13,527
| -2% | -USD 352 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 12.6 M | 7.14% |
+163,788
| Nuevas | +USD 12.6 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 11.8 M | 6.7% |
343,729
-25,717
| -7% | -USD 915 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 11.1 M | 6.33% |
+222,500
| Nuevas | +USD 11.2 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 10.9 M | 6.19% |
199,700
+1,833
| +0.9% | +USD 111 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 8.27 M | 4.7% |
+261,847
| Nuevas | +USD 8.71 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 5.91 M | 3.36% |
15,662
-4,477
| -22% | -USD 1.83 M |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 5.44 M | 3.09% |
14,356
-714
| -5% | -USD 294 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 994 k | 0.56% |
24,363
+24,357
| +405,950% | +USD 1.08 M |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 879 k | 0.5% |
9,225
-95
| -1% | -USD 9.23 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 693 k | 0.39% |
4,818
| – | – |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
16
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
USD 1910 M
| USD 688 k | 0.39% |
9,812
+408
| +4% | +USD 29 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
|
QLS
17
Dejó de cotizar
IQ Hedge Long/Short Tracker ETF
QLS
| USD 574 k | 0.33% |
23,952
+827
| +4% | +USD 20.8 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 550 k | 0.31% |
4,025
+67
| +2% | +USD 10.1 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
|
HYLV
19
Dejó de cotizar
IQ S&P High Yield Low Volatility Bond ETF
HYLV
| USD 459 k | 0.26% |
21,598
-107
| -0.5% | -USD 2.38 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 409 k | 0.23% |
1
| – | – |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
21
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 366 k | 0.21% |
3,496
| – | – |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
|
22
Dejó de cotizar
Acruence Active Hedge US Equity ETF
XVOL
| USD 357 k | 0.2% |
20,230
-4,107,927
| -100% | -USD 79.2 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
23
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 343 k | 0.19% |
2,057
| – | – |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 329 k | 0.19% |
6,600
-61
| -0.9% | -USD 3.06 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 290 k | 0.16% |
2,726
+26
| +1% | +USD 3.25 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
TWMP
ED
PC
ACM
HWIS
LWM
EW
TWM
Revisión del portafolio de Lake Point Wealth Management en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Lake Point Wealth Management mantenía 537 posiciones valuadas en USD 176 M, un 19% menos que los USD 216 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.
Lake Point Wealth Management registró retiros netos por USD 10.8 M en T2 2022, cerró 44 posiciones y redujo 31 tenencias. Su salida más destacada fue ZYNGA INC. CL A COMMON, una posición estimada en USD 19 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Lake Point Wealth Management abrió una nueva posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares por valor de USD 17.1 M.
- La mayor compra de Lake Point Wealth Management en T2 2022 fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 732,268 acciones por un valor de USD 17.1 M.
- Lake Point Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 19.7 M.
- La mayor reducción de Lake Point Wealth Management durante T2 2022 fue en Acruence Active Hedge US Equity ETF, con un recorte estimado de USD 79.2 M.
- Lake Point Wealth Management cerró por completo su posición en ZYNGA INC. CL A COMMON en T2 2022, con una venta estimada de USD 19 k.
- Las diez principales posiciones de Lake Point Wealth Management representan 85% de su cartera de USD 176 M en T2 2022.
- Lake Point Wealth Management abrió 72 posiciones nuevas y cerró 44 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Lake Point Wealth Management cayó 19% frente al trimestre anterior, hasta USD 176 M.
Según el Informe 13F de Lake Point Wealth Management correspondiente a T2 2022, presentado el 19 jul 2022.