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LPWM

Lake Point Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 176 Mio. $ Umschlag 21,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
-40,1 Mio. $
Kapitalfluss
-10,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
85,1 %
Position
537
Neu
72
Aufgestockt
57
Reduziert
31
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+19,7 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+18,5 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+12,6 Mio. $
4
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+11,2 Mio. $
5
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+8,71 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XVOL-Symbol
Acruence Active Hedge US Equity ETF
XVOL
+79,2 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,83 Mio. $
3
IHDG-Symbol
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
+1,58 Mio. $
4
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+914.862 $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+353.487 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,55 %
2 Finanzwesen 1,01 %
3 Basiskonsumgüter 0,72 %
4 Technologie 0,65 %
5 Industrie 0,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IHDG-Symbol
1
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,08 Mrd. $
23,7 Mio. $ 13,47 %
633.631
-38.903
-6 % -1,58 Mio. $
2021 Q2
4 Quartale
VO-Symbol
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
22,2 Mio. $ 12,62 %
451.148
+16.284
+4 % +879.838 $
2021 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
18,6 Mio. $ 10,56 %
53.577
+52.199
+3.788 % +19,7 Mio. $
2018 Q4
14 Quartale
DFAC-Symbol
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
17,1 Mio. $ 9,69 %
+732.268
Neu +18,5 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
TDTF-Symbol
5
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
1,03 Mrd. $
13,5 Mio. $ 7,7 %
537.111
-13.527
-2 % -352.435 $
2021 Q4
2 Quartale
BSV-Symbol
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
12,6 Mio. $ 7,14 %
+163.788
Neu +12,6 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
IAU-Symbol
7
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
11,8 Mio. $ 6,7 %
343.729
-25.717
-7 % -914.862 $
2018 Q4
14 Quartale
JPST-Symbol
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
11,1 Mio. $ 6,33 %
+222.500
Neu +11,2 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
SCZ-Symbol
9
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
10,9 Mio. $ 6,19 %
199.700
+1.833
+0,9 % +110.903 $
2021 Q4
2 Quartale
DFUV-Symbol
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
8,27 Mio. $ 4,7 %
+261.847
Neu +8,71 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,91 Mio. $ 3,36 %
15.662
-4.477
-22 % -1,83 Mio. $
2018 Q4
14 Quartale
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,44 Mio. $ 3,09 %
14.356
-714
-5 % -293.698 $
2018 Q4
14 Quartale
VEA-Symbol
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
994.000 $ 0,56 %
24.363
+24.357
+405.950 % +1,08 Mio. $
2018 Q4
14 Quartale
BOND-Symbol
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
879.000 $ 0,5 %
9.225
-95
-1 % -9.230 $
2018 Q4
14 Quartale
PG-Symbol
15
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
693.000 $ 0,39 %
4.818
– –
2018 Q4
14 Quartale
BNDW-Symbol
16
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
1,91 Mrd. $
688.000 $ 0,39 %
9.812
+408
+4 % +29.032 $
2021 Q2
4 Quartale
QLS
17
Nicht mehr gelistet
IQ Hedge Long/Short Tracker ETF
QLS
574.000 $ 0,33 %
23.952
+827
+4 % +20.761 $
2021 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
550.000 $ 0,31 %
4.025
+67
+2 % +10.146 $
2018 Q4
14 Quartale
HYLV
19
Nicht mehr gelistet
IQ S&P High Yield Low Volatility Bond ETF
HYLV
459.000 $ 0,26 %
21.598
-107
-0,5 % -2.376 $
2021 Q2
4 Quartale
BRK.A-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
409.000 $ 0,23 %
1
– –
2018 Q4
14 Quartale
SUB-Symbol
21
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
366.000 $ 0,21 %
3.496
– –
2018 Q4
14 Quartale
XVOL-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Acruence Active Hedge US Equity ETF
XVOL
357.000 $ 0,2 %
20.230
-4.107.927
-100 % -79,2 Mio. $
2021 Q2
4 Quartale
PEP-Symbol
23
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
343.000 $ 0,19 %
2.057
– –
2018 Q4
14 Quartale
VTEB-Symbol
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
329.000 $ 0,19 %
6.600
-61
-0,9 % -3.058 $
2018 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
290.000 $ 0,16 %
2.726
+26
+1 % +3.253 $
2018 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Lake Point Wealth Management für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Lake Point Wealth Management 537 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 216 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

Lake Point Wealth Management zog im Q2 2022 netto 10,8 Mio. $ ab, schloss 44 Positionen und reduzierte 31 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ZYNGA INC. CL A COMMON – eine Position im geschätzten Wert von 19.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Lake Point Wealth Management eine neue Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Wert von 17,1 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Lake Point Wealth Management im Q2 2022 war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 732.268 Aktien im Wert von 17,1 Mio. $.
  • Lake Point Wealth Management hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lake Point Wealth Management im Q2 2022 entfiel auf Acruence Active Hedge US Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 79,2 Mio. $.
  • Lake Point Wealth Management hat seine Position in ZYNGA INC. CL A COMMON im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lake Point Wealth Management machen im Q2 2022 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
  • Lake Point Wealth Management eröffnete 72 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Lake Point Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 176 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lake Point Wealth Management für Q2 2022 am 19. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .