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TWM

Titus Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 200 Mio. $ Umschlag 16,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-10,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
200 Mio. $
AUM-Wachstum
-22,3 Mio. $
Kapitalfluss
+12 Mio. $
Kapitalfluss %
6,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,7 %
Position
177
Neu
13
Aufgestockt
82
Reduziert
54
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+9,42 Mio. $
2
V-Symbol
Visa
V
+960.384 $
3
SH-Symbol
ProShares Short S&P500
SH
+842.680 $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+700.247 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+441.030 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VNLA-Symbol
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
+708.997 $
2
UPST-Symbol
Upstart Holdings
UPST
+411.000 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+383.444 $
4
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+283.000 $
5
ILMN-Symbol
Illumina
ILMN
+260.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,96 %
2 Technologie 11,03 %
3 Finanzwesen 10,12 %
4 Basiskonsumgüter 2,91 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HDV-Symbol
1
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
19,1 Mio. $ 9,55 %
949.130
-1.875
-0,2 % -39.605 $
2017 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13,6 Mio. $ 6,83 %
99.735
-2.532
-2 % -383.444 $
2017 Q4
18 Quartale
VNLA-Symbol
3
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,56 Mrd. $
10,4 Mio. $ 5,21 %
213.964
-14.523
-6 % -708.997 $
2017 Q4
18 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
8,99 Mio. $ 4,5 %
32.080
+53
+0,2 % +16.447 $
2017 Q4
18 Quartale
BRK.A-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
8,18 Mio. $ 4,1 %
+20
Neu +9,42 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
SKYY-Symbol
6
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,22 Mrd. $
6,98 Mio. $ 3,5 %
105.853
+694
+0,7 % +51.049 $
2020 Q2
8 Quartale
IEFA-Symbol
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
6,59 Mio. $ 3,3 %
111.964
+1.076
+1 % +69.033 $
2018 Q4
14 Quartale
EEMV-Symbol
8
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,48 Mrd. $
6,05 Mio. $ 3,03 %
109.180
-934
-0,8 % -53.935 $
2018 Q1
17 Quartale
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
5,9 Mio. $ 2,95 %
21.597
+121
+0,6 % +37.960 $
2017 Q4
18 Quartale
IWF-Symbol
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
5,43 Mio. $ 2,72 %
99.348
+52
+0,1 % +3.122 $
2017 Q4
18 Quartale
MINT-Symbol
11
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
4,59 Mio. $ 2,3 %
46.272
-1.616
-3 % -160.972 $
2017 Q4
18 Quartale
IWM-Symbol
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
4,02 Mio. $ 2,01 %
23.728
+1.899
+9 % +350.065 $
2017 Q4
18 Quartale
VGK-Symbol
13
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,96 %
74.157
+474
+0,6 % +27.480 $
2020 Q1
9 Quartale
PTLC-Symbol
14
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,3 Mrd. $
3,85 Mio. $ 1,93 %
102.525
+3.900
+4 % +147.021 $
2018 Q3
15 Quartale
XLRE-Symbol
15
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
3,63 Mio. $ 1,82 %
88.856
-1.021
-1 % -45.533 $
2021 Q4
2 Quartale
FV-Symbol
16
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,81 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,62 %
77.940
-3.772
-5 % -174.830 $
2017 Q4
18 Quartale
AIA-Symbol
17
iShares Asia 50 ETF
AIA
4,46 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,62 %
51.435
-293
-0,6 % -18.781 $
2017 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,82 Mio. $ 1,41 %
10.983
+1.625
+17 % +441.030 $
2017 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,66 Mio. $ 1,33 %
25.076
+5.596
+29 % +700.247 $
2018 Q1
17 Quartale
USA-Symbol
20
Liberty All-Star Equity Fund
USA
1,82 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,16 %
367.416
+2.751
+0,8 % +19.080 $
2018 Q1
17 Quartale
RDVY-Symbol
21
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,04 %
50.629
-1.056
-2 % -47.877 $
2018 Q4
14 Quartale
CHW-Symbol
22
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
497 Mio. $
2 Mio. $ 1 %
293.991
-15.000
-5 % -115.145 $
2017 Q4
18 Quartale
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,99 %
23.003
+185
+0,8 % +16.687 $
2017 Q4
18 Quartale
VTI-Symbol
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,93 %
9.798
+727
+8 % +149.366 $
2017 Q4
18 Quartale
IVV-Symbol
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,85 %
4.493
+411
+10 % +169.061 $
2017 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

LPWM
Lake Point Wealth Management Rockwall, Texas 176 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWMP
Taylor Wealth Management Partners Boston, Massachusetts 176 Mio. $ AUM 14,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ED
Exane Derivatives Paris, France 174 Mio. $ AUM 7,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Plaisance Capital Denver, Colorado 172 Mio. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Aquamarine Capital Management New York 170 Mio. $ AUM 15,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ETI
Enterprise Trust & Investment Los Gatos, California 240 Mio. $ AUM 4,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWIS
Hancock Whitney Investment Services New Orleans, Louisiana 157 Mio. $ AUM
LWM
Loveless Wealth Management Billings, Montana 153 Mio. $ AUM 3,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Titus Wealth Management für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Titus Wealth Management 177 Positionen im Wert von 200 Mio. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 222 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Titus Wealth Management investierte 12 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 82 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class A: 20 Aktien im Wert von 8,18 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Janus Henderson Short Duration Income ETF; sie wurde auf 708.997 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Titus Wealth Management im Q2 2022 war Berkshire Hathaway Class A: 20 Aktien im Wert von 8,18 Mio. $.
  • Titus Wealth Management hat seine Position in Visa in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 960.384 $.
  • Der größte Positionsabbau von Titus Wealth Management im Q2 2022 entfiel auf Janus Henderson Short Duration Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 708.997 $.
  • Titus Wealth Management hat seine Position in Upstart Holdings im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 411.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Titus Wealth Management machen im Q2 2022 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 200 Mio. $ aus.
  • Titus Wealth Management eröffnete 13 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Titus Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 200 Mio. $.

Auf Grundlage der von Titus Wealth Management für Q2 2022 am 9. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .