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TWM
Titus Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2억
회전율
16.38%
1년 추정 수익률
10.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.21%
1년 예상 수익률
-10.68%
3년 예상 수익률
+26.6%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2억
AUM 성장
-US$2233만
(-10%)
자금 흐름
+US$1205만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.7%
보유액
177
신규
13
증가
82
축소
54
청산됨
16
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$942만 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$96만 |
| 3 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$84.3만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$70만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$44.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+US$70.9만 |
| 2 |
Upstart Holdings
UPST
|
+US$41.1만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$38.3만 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$28.3만 |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+US$26만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.96% |
| 2 | 정보기술 | 11.03% |
| 3 | 금융 | 10.12% |
| 4 | 필수소비재 | 2.91% |
| 5 | 임의소비재 | 2.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$1906만 | 9.55% |
949,130
-1,875
| -0.2% | -US$3.96만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1364만 | 6.83% |
99,735
-2,532
| -2% | -US$38.3만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
|
3
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$35.6억
| US$1040만 | 5.21% |
213,964
-14,523
| -6% | -US$70.9만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$899만 | 4.5% |
32,080
+53
| +0.2% | +US$1.64만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$818만 | 4.1% |
+20
| 신규 | +US$942만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
6
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$32.2억
| US$698만 | 3.5% |
105,853
+694
| +0.7% | +US$5.1만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$659만 | 3.3% |
111,964
+1,076
| +1% | +US$6.9만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.8억
| US$605만 | 3.03% |
109,180
-934
| -0.8% | -US$5.39만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$590만 | 2.95% |
21,597
+121
| +0.6% | +US$3.8만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$543만 | 2.72% |
99,348
+52
| +0.1% | +US$3.12천 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
11
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$459만 | 2.3% |
46,272
-1,616
| -3% | -US$16.1만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$402만 | 2.01% |
23,728
+1,899
| +9% | +US$35만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$392만 | 1.96% |
74,157
+474
| +0.6% | +US$2.75만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
14
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$33억
| US$385만 | 1.93% |
102,525
+3,900
| +4% | +US$14.7만 |
2018 Q3
15개 분기
|
|
15
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1억
| US$363만 | 1.82% |
88,856
-1,021
| -1% | -US$4.55만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
16
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.1억
| US$323만 | 1.62% |
77,940
-3,772
| -5% | -US$17.5만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
17
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$44.6억
| US$323만 | 1.62% |
51,435
-293
| -0.6% | -US$1.88만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$282만 | 1.41% |
10,983
+1,625
| +17% | +US$44.1만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$266만 | 1.33% |
25,076
+5,596
| +29% | +US$70만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
20
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$18.2억
| US$231만 | 1.16% |
367,416
+2,751
| +0.8% | +US$1.91만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
21
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$207만 | 1.04% |
50,629
-1,056
| -2% | -US$4.79만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
22
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
US$4.97억
| US$200만 | 1% |
293,991
-15,000
| -5% | -US$11.5만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$197만 | 0.99% |
23,003
+185
| +0.8% | +US$1.67만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$185만 | 0.93% |
9,798
+727
| +8% | +US$14.9만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$170만 | 0.85% |
4,493
+411
| +10% | +US$16.9만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
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TWMP
ED
PC
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ETI
HWIS
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Titus Wealth Management의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Titus Wealth Management의 보유 포지션은 177개, 총액은 US$2억였으며 전 분기 US$2.22억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Titus Wealth Management는 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$1205만을 투입해 신규 포지션 13개를 개설하고 기존 보유 종목 82개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class A으로, 20주를 보유했으며 가치는 US$818만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 67%에서 65%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Janus Henderson Short Duration Income ETF으로, 보유분을 추정 US$70.9만 규모 줄였습니다.
- Titus Wealth Management의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class A으로, US$818만 상당의 20주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 Visa 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Titus Wealth Management로, 추정 증가액은 US$96만 규모예요.
- Titus Wealth Management의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Janus Henderson Short Duration Income ETF이며, 추정 감소액은 US$70.9만예요.
- Titus Wealth Management는 2022년 2분기에 Upstart Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$41.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Titus Wealth Management의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2억 중 46%를 차지해요.
- Titus Wealth Management는 2022년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Titus Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$2억가 됐어요.
2022년 11월 9일에 제출된 Titus Wealth Management의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.