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ETI
Enterprise Trust & Investment 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.4억
회전율
51.34%
1년 추정 수익률
4.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-16.19%
1년 예상 수익률
-4.71%
3년 예상 수익률
+58.59%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.4억
AUM 성장
-US$4004만
(-14%)
자금 흐름
+US$1126만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.11%
보유액
372
신규
178
증가
64
축소
41
청산됨
13
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$455만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$279만 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$148만 |
| 4 |
Teradyne
TER
|
+US$146만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$102만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$160만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$67.7만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$58.3만 |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+US$57.8만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$55만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.47% |
| 2 | 기타 | 26.93% |
| 3 | 헬스케어 | 14.64% |
| 4 | 금융 | 7.11% |
| 5 | 필수소비재 | 6.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$2474만 | 10.33% |
65,566
+11,103
| +20% | +US$455만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$1652만 | 6.9% |
64,309
-2,496
| -4% | -US$67.7만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$1377만 | 5.75% |
100,708
-3,634
| -3% | -US$55만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$4.01조
| US$1264만 | 5.28% |
833,520
+25,520
| +3% | +US$48.2만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$803만 | 3.35% |
88,115
-1,689
| -2% | -US$16.8만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
6
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$252억
| US$785만 | 3.28% |
286,570
-13,100
| -4% | -US$44.2만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
7
Intuitive Surgical
ISRG
US$1525억
| US$607만 | 2.53% |
30,246
+1,511
| +5% | +US$35.4만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
8
Amgen
AMGN
US$2526억
| US$563만 | 2.35% |
23,143
-140
| -0.6% | -US$3.43만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
9
Vanguard Materials ETF
VAW
US$29.6억
| US$548만 | 2.29% |
34,185
-2,070
| -6% | -US$37.9만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
10
Verizon
VZ
US$1929억
| US$493만 | 2.06% |
97,185
+208
| +0.2% | +US$1.05만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$482만 | 2.01% |
27,145
+92
| +0.3% | +US$1.64만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
|
12
Micron Technology
MU
US$9034억
| US$482만 | 2.01% |
87,095
+15,000
| +21% | +US$102만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$507억
| US$475만 | 1.98% |
37,063
-1,453
| -4% | -US$19만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
14
Chevron
CVX
US$4222억
| US$441만 | 1.84% |
30,474
-115
| -0.4% | -US$1.9만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
15
Pfizer
PFE
US$1643억
| US$436만 | 1.82% |
83,056
+115
| +0.1% | +US$5.86천 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
16
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1376억
| US$417만 | 1.74% |
14,808
-82
| -0.6% | -US$2.19만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
17
Lockheed Martin
LMT
US$1395억
| US$402만 | 1.68% |
9,356
+11
| +0.1% | +US$4.83천 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$422억
| US$400만 | 1.67% |
111,960
-39,852
| -26% | -US$160만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
19
Allstate
ALL
US$660억
| US$376만 | 1.57% |
29,657
-600
| -2% | -US$7.86만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
20
Intel
INTC
US$3253억
| US$340만 | 1.42% |
90,796
+4,554
| +5% | +US$19.7만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3895억
| US$330만 | 1.38% |
22,932
+55
| +0.2% | +US$8.27천 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
22
3M
MMM
US$960억
| US$304만 | 1.27% |
28,144
+38
| +0.1% | +US$4.59천 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
23
Merck
MRK
US$3623억
| US$287만 | 1.2% |
31,500
-2,925
| -8% | -US$25.9만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$2041억
| US$274만 | 1.15% |
29,081
+21
| +0.1% | +US$2.33천 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$272만 | 1.14% |
71,875
| – | – |
2019 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
SG
HA
TF
Enterprise Trust & Investment의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Enterprise Trust & Investment의 보유 포지션은 372개, 총액은 US$2.4억였으며 전 분기 US$2.8억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Enterprise Trust & Investment 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$1126만 규모를 투입해 신규 포지션 178개를 개설하고 기존 보유 종목 64개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Home Depot 주식으로, 5,024주를 보유했으며 가치는 US$138만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 31%에서 27% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$160만 규모 줄였어요.
- Enterprise Trust & Investment의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Home Depot 주식으로, US$138만 상당의 5,024주를 매수했어요.
- Enterprise Trust & Investment 측이 2022년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$455만 규모예요.
- Enterprise Trust & Investment의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$160만예요.
- Enterprise Trust & Investment 측은 2022년 2분기에 Cognizant 보유분을 전량 매도해 추정 US$57.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Enterprise Trust & Investment의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.4억 중 44% 비중을 차지해요.
- Enterprise Trust & Investment 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 178개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Enterprise Trust & Investment의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$2.4억 규모가 됐어요.
2022년 7월 22일에 제출된 Enterprise Trust & Investment의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.