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ETI

Enterprise Trust & Investment Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $ Umschlag 51,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-16,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-4,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
-40 Mio. $
Kapitalfluss
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss %
4,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,11 %
Position
372
Neu
178
Aufgestockt
64
Reduziert
41
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+4,55 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+2,79 Mio. $
3
HD-Symbol
Home Depot
HD
+1,48 Mio. $
4
TER-Symbol
Teradyne
TER
+1,46 Mio. $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+1,6 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+677.422 $
3
T-Symbol
AT&T
T
+583.232 $
4
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+578.000 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+550.330 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 27,47 %
2 Sonstiges 26,93 %
3 Gesundheitswesen 14,64 %
4 Finanzwesen 7,11 %
5 Basiskonsumgüter 6,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
24,7 Mio. $ 10,33 %
65.566
+11.103
+20 % +4,55 Mio. $
2019 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
16,5 Mio. $ 6,9 %
64.309
-2.496
-4 % -677.422 $
2019 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
13,8 Mio. $ 5,75 %
100.708
-3.634
-3 % -550.330 $
2019 Q2
12 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
12,6 Mio. $ 5,28 %
833.520
+25.520
+3 % +481.662 $
2019 Q2
12 Quartale
VNQ-Symbol
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,4 Mrd. $
8,03 Mio. $ 3,35 %
88.115
-1.689
-2 % -168.356 $
2019 Q2
12 Quartale
GDX-Symbol
6
VanEck Gold Miners ETF
GDX
27 Mrd. $
7,85 Mio. $ 3,28 %
286.570
-13.100
-4 % -441.883 $
2019 Q2
12 Quartale
ISRG-Symbol
7
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
6,07 Mio. $ 2,53 %
30.246
+1.511
+5 % +354.488 $
2019 Q2
12 Quartale
AMGN-Symbol
8
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
5,63 Mio. $ 2,35 %
23.143
-140
-0,6 % -34.307 $
2019 Q2
12 Quartale
VAW-Symbol
9
Vanguard Materials ETF
VAW
3,27 Mrd. $
5,48 Mio. $ 2,29 %
34.185
-2.070
-6 % -378.956 $
2020 Q4
6 Quartale
VZ-Symbol
10
Verizon
VZ
189 Mrd. $
4,93 Mio. $ 2,06 %
97.185
+208
+0,2 % +10.521 $
2019 Q2
12 Quartale
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
4,82 Mio. $ 2,01 %
27.145
+92
+0,3 % +16.392 $
2019 Q2
12 Quartale
MU-Symbol
12
Micron Technology
MU
781 Mrd. $
4,82 Mio. $ 2,01 %
87.095
+15.000
+21 % +1,02 Mio. $
2019 Q2
12 Quartale
XLV-Symbol
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,7 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1,98 %
37.063
-1.453
-4 % -190.454 $
2020 Q3
7 Quartale
CVX-Symbol
14
Chevron
CVX
415 Mrd. $
4,41 Mio. $ 1,84 %
30.474
-115
-0,4 % -19.010 $
2019 Q2
12 Quartale
PFE-Symbol
15
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
4,36 Mio. $ 1,82 %
83.056
+115
+0,1 % +5.860 $
2019 Q2
12 Quartale
VRTX-Symbol
16
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
139 Mrd. $
4,17 Mio. $ 1,74 %
14.808
-82
-0,6 % -21.948 $
2020 Q3
7 Quartale
LMT-Symbol
17
Lockheed Martin
LMT
131 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1,68 %
9.356
+11
+0,1 % +4.830 $
2020 Q1
9 Quartale
XLE-Symbol
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,6 Mrd. $
4 Mio. $ 1,67 %
111.960
-39.852
-26 % -1,6 Mio. $
2019 Q2
12 Quartale
ALL-Symbol
19
Allstate
ALL
64,4 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,57 %
29.657
-600
-2 % -78.610 $
2019 Q2
12 Quartale
INTC-Symbol
20
Intel
INTC
299 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,42 %
90.796
+4.554
+5 % +197.027 $
2019 Q2
12 Quartale
PG-Symbol
21
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,38 %
22.932
+55
+0,2 % +8.266 $
2019 Q2
12 Quartale
MMM-Symbol
22
3M
MMM
95,5 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,27 %
28.144
+38
+0,1 % +4.593 $
2019 Q2
12 Quartale
MRK-Symbol
23
Merck
MRK
362 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,2 %
31.500
-2.925
-8 % -259.308 $
2019 Q2
12 Quartale
DIS-Symbol
24
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,15 %
29.081
+21
+0,1 % +2.331 $
2019 Q2
12 Quartale
WBA-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
2,72 Mio. $ 1,14 %
71.875
– –
2019 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Enterprise Trust & Investment für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Enterprise Trust & Investment 372 Positionen im Wert von 240 Mio. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 280 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Enterprise Trust & Investment investierte 11,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 178 neue Positionen und stockte 64 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Home Depot: 5.024 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Energy Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 1,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Enterprise Trust & Investment im Q2 2022 war Home Depot: 5.024 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $.
  • Enterprise Trust & Investment hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Enterprise Trust & Investment im Q2 2022 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,6 Mio. $.
  • Enterprise Trust & Investment hat seine Position in Cognizant im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 578.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Enterprise Trust & Investment machen im Q2 2022 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • Enterprise Trust & Investment eröffnete 178 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Enterprise Trust & Investment sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 240 Mio. $.

Auf Grundlage der von Enterprise Trust & Investment für Q2 2022 am 22. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .