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CCM

Crossvault Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 254 Mio. $ Umschlag 15,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
254 Mio. $
AUM-Wachstum
-56,1 Mio. $
Kapitalfluss
-12,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,8 %
Position
83
Neu
4
Aufgestockt
15
Reduziert
44
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+514.500 $
2
CL-Symbol
Colgate-Palmolive
CL
+393.003 $
3
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+332.760 $
4
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+317.591 $
5
PPG-Symbol
PPG Industries
PPG
+299.948 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MGA-Symbol
Magna International
MGA
+995.644 $
2
SWKS-Symbol
Skyworks Solutions
SWKS
+827.403 $
3
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+736.101 $
4
PNC-Symbol
PNC Financial Services
PNC
+715.359 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+690.411 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,85 %
2 Gesundheitswesen 19,36 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,55 %
4 Industrie 11,12 %
5 Basiskonsumgüter 10,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
16,1 Mio. $ 6,34 %
117.859
-4.559
-4 % -690.411 $
2013 Q4
34 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
13,8 Mio. $ 5,44 %
53.866
-2.460
-4 % -667.652 $
2016 Q3
23 Quartale
ABBV-Symbol
3
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
13,6 Mio. $ 5,34 %
88.555
-4.288
-5 % -655.226 $
2013 Q4
34 Quartale
PEP-Symbol
4
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
13 Mio. $ 5,12 %
78.043
-986
-1 % -165.987 $
2013 Q4
34 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
10,6 Mio. $ 4,16 %
97.100
-4.320
-4 % -508.610 $
2016 Q2
24 Quartale
PFE-Symbol
6
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,81 %
184.742
-6.100
-3 % -310.851 $
2013 Q4
34 Quartale
RTX-Symbol
7
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
9,6 Mio. $ 3,78 %
100.074
-3.345
-3 % -321.572 $
2017 Q3
19 Quartale
JNJ-Symbol
8
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
9,29 Mio. $ 3,66 %
52.342
-440
-0,8 % -78.396 $
2013 Q4
34 Quartale
CVX-Symbol
9
Chevron
CVX
441 Mrd. $
9,22 Mio. $ 3,63 %
63.654
-2.573
-4 % -425.320 $
2013 Q4
34 Quartale
LLY-Symbol
10
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
8,97 Mio. $ 3,53 %
27.663
-1.825
-6 % -547.809 $
2013 Q4
34 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,87 Mio. $ 3,49 %
83.490
-3.390
-4 % -424.202 $
2013 Q4
34 Quartale
DVN-Symbol
12
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
8,77 Mio. $ 3,45 %
159.185
-675
-0,4 % -44.084 $
2022 Q1
1 Quartal
HD-Symbol
13
Home Depot
HD
309 Mrd. $
8,45 Mio. $ 3,32 %
30.793
-1.417
-4 % -418.355 $
2013 Q4
34 Quartale
HON-Symbol
14
Honeywell
HON
67 Mrd. $
8,12 Mio. $ 3,2 %
49.584
-2.145
-4 % -385.171 $
2013 Q4
34 Quartale
PNC-Symbol
15
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
6,25 Mio. $ 2,46 %
39.588
-4.268
-10 % -715.359 $
2013 Q4
34 Quartale
DOW-Symbol
16
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
6,15 Mio. $ 2,42 %
119.210
+450
+0,4 % +28.819 $
2021 Q1
5 Quartale
ROK-Symbol
17
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
5,88 Mio. $ 2,31 %
29.479
-1.308
-4 % -295.389 $
2013 Q4
34 Quartale
CRM-Symbol
18
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
5,3 Mio. $ 2,09 %
32.132
-4.166
-11 % -736.101 $
2017 Q4
18 Quartale
V-Symbol
19
Visa
V
756 Mrd. $
5,3 Mio. $ 2,08 %
26.900
-2.395
-8 % -494.969 $
2017 Q2
20 Quartale
KO-Symbol
20
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
5,09 Mio. $ 2 %
80.922
+1.115
+1 % +70.680 $
2020 Q1
9 Quartale
SWKS-Symbol
21
Skyworks Solutions
SWKS
18,7 Mrd. $
4,99 Mio. $ 1,96 %
53.819
-7.660
-12 % -827.403 $
2019 Q2
12 Quartale
ADBE-Symbol
22
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
4,76 Mio. $ 1,87 %
13.010
-325
-2 % -132.270 $
2020 Q2
8 Quartale
MGA-Symbol
23
Magna International
MGA
17,7 Mrd. $
4,72 Mio. $ 1,86 %
86.041
-16.340
-16 % -995.644 $
2021 Q1
5 Quartale
NKE-Symbol
24
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,65 %
40.971
-2.065
-5 % -244.216 $
2013 Q4
34 Quartale
STX-Symbol
25
Seagate
STX
145 Mrd. $
3,82 Mio. $ 1,5 %
53.499
-2.445
-4 % -198.651 $
2019 Q3
11 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPW
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
SG
Swarthmore Group Philadelphia, Pennsylvania 249 Mio. $ AUM 6,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ETI
Enterprise Trust & Investment Los Gatos, California 240 Mio. $ AUM 4,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWM
Titus Wealth Management Larskpur, California 200 Mio. $ AUM 10,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IC
Intersect Capital San Ramon, California 331 Mio. $ AUM 6,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Crossvault Capital Management für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Crossvault Capital Management 83 Positionen im Wert von 254 Mio. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 310 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Crossvault Capital Management zog im Q2 2022 netto 12,1 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 44 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 265.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Crossvault Capital Management eine neue Position in Colgate-Palmolive im Wert von 403.000 $.

  • Der größte Kauf von Crossvault Capital Management im Q2 2022 war Colgate-Palmolive: 5.026 Aktien im Wert von 403.000 $.
  • Crossvault Capital Management hat seine Position in General Mills in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 514.500 $.
  • Der größte Positionsabbau von Crossvault Capital Management im Q2 2022 entfiel auf Magna International und belief sich schätzungsweise auf 995.644 $.
  • Crossvault Capital Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 265.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Crossvault Capital Management machen im Q2 2022 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 254 Mio. $ aus.
  • Crossvault Capital Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Crossvault Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 254 Mio. $.

Auf Grundlage der von Crossvault Capital Management für Q2 2022 am 8. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .