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CCM
Crossvault Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 254 mi
Giro
15,66%
Retorno est. (1 ano)
5,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,18%
Retorno est. (1 ano)
-5,07%
Retorno est. (3 anos)
+56,38%
Retorno est. (5 anos)
+114,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 254 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 56,1 mi
(-18%)
Fluxo de capital
-US$ 12,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,8%
Posição
83
Nova
4
Aumentada
15
Reduzida
44
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$ 514 mil |
| 2 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$ 393 mil |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 333 mil |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 318 mil |
| 5 |
PPG Industries
PPG
|
+US$ 300 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Magna International
MGA
|
+US$ 996 mil |
| 2 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$ 827 mil |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 736 mil |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$ 715 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 690 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,85% |
| 2 | Saúde | 19,36% |
| 3 | Consumo discricionário | 11,55% |
| 4 | Industriais | 11,12% |
| 5 | Bens de consumo básico | 10,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 16,1 mi | 6,34% |
117.859
-4.559
| -4% | -US$ 690 mil |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 13,8 mi | 5,44% |
53.866
-2.460
| -4% | -US$ 668 mil |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
3
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 13,6 mi | 5,34% |
88.555
-4.288
| -5% | -US$ 655 mil |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
4
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 13 mi | 5,12% |
78.043
-986
| -1% | -US$ 166 mil |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 10,6 mi | 4,16% |
97.100
-4.320
| -4% | -US$ 509 mil |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
6
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 9,7 mi | 3,81% |
184.742
-6.100
| -3% | -US$ 311 mil |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
7
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 9,6 mi | 3,78% |
100.074
-3.345
| -3% | -US$ 322 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 9,29 mi | 3,66% |
52.342
-440
| -0,8% | -US$ 78,4 mil |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
9
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 9,22 mi | 3,63% |
63.654
-2.573
| -4% | -US$ 425 mil |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 8,97 mi | 3,53% |
27.663
-1.825
| -6% | -US$ 548 mil |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 8,87 mi | 3,49% |
83.490
-3.390
| -4% | -US$ 424 mil |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
12
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
| US$ 8,77 mi | 3,45% |
159.185
-675
| -0,4% | -US$ 44,1 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
13
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 8,45 mi | 3,32% |
30.793
-1.417
| -4% | -US$ 418 mil |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
14
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 8,12 mi | 3,2% |
49.584
-2.145
| -4% | -US$ 385 mil |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
|
15
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 6,25 mi | 2,46% |
39.588
-4.268
| -10% | -US$ 715 mil |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
16
Dow Inc
DOW
US$ 21,6 bi
| US$ 6,15 mi | 2,42% |
119.210
+450
| +0,4% | +US$ 28,8 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
17
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 5,88 mi | 2,31% |
29.479
-1.308
| -4% | -US$ 295 mil |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
|
18
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 5,3 mi | 2,09% |
32.132
-4.166
| -11% | -US$ 736 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
19
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 5,3 mi | 2,08% |
26.900
-2.395
| -8% | -US$ 495 mil |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 5,09 mi | 2% |
80.922
+1.115
| +1% | +US$ 70,7 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
|
21
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 18,7 bi
| US$ 4,99 mi | 1,96% |
53.819
-7.660
| -12% | -US$ 827 mil |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
22
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 4,76 mi | 1,87% |
13.010
-325
| -2% | -US$ 132 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
23
Magna International
MGA
US$ 17,7 bi
| US$ 4,72 mi | 1,86% |
86.041
-16.340
| -16% | -US$ 996 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
24
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 4,19 mi | 1,65% |
40.971
-2.065
| -5% | -US$ 244 mil |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
25
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 3,82 mi | 1,5% |
53.499
-2.445
| -4% | -US$ 199 mil |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Crossvault Capital Management no T2 2022
No T2 2022, Crossvault Capital Management detinha 83 posições no valor de US$ 254 mi, uma queda de 18% em relação a US$ 310 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Crossvault Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 12,1 mi em T2 2022, encerrando 9 posições e reduzindo 44 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, uma posição estimada em US$ 265 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 24% dos ativos, abaixo dos 28% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Crossvault Capital Management abriu uma nova posição em Colgate-Palmolive no valor de US$ 403 mil.
- A maior compra de Crossvault Capital Management no T2 2022 foi Colgate-Palmolive: 5.026 ações no valor de US$ 403 mil.
- Crossvault Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em General Mills no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 514 mil.
- A maior redução de Crossvault Capital Management em T2 2022 foi em Magna International, com um corte estimado de US$ 996 mil.
- Crossvault Capital Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 265 mil.
- As dez maiores posições de Crossvault Capital Management representam 45% de sua carteira de US$ 254 mi no T2 2022.
- Crossvault Capital Management abriu 4 novas posições e encerrou 9 em T2 2022.
- O valor da carteira de Crossvault Capital Management caiu 18% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 254 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Crossvault Capital Management referente a T2 2022, protocolado em 8 de ago. de 2022.