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PPW
Pinnacle Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 256 mi
Giro
20,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,83%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 256 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 65,4 mi
(-20%)
Fluxo de capital
-US$ 16,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,55%
Posição
318
Nova
20
Aumentada
121
Reduzida
103
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
|
+US$ 1,43 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,32 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 878 mil |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 876 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 727 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
EPAY
Bottomline Technologies Inc
EPAY
|
+US$ 7,17 mi |
| 3 |
Global X Adaptive US Risk Management ETF
ONOF
|
+US$ 892 mil |
| 4 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$ 716 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 653 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 55,6% |
| 2 | Tecnologia | 17,7% |
| 3 | Consumo discricionário | 6,07% |
| 4 | Bens de consumo básico | 4,17% |
| 5 | Financeiro | 4,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 31 mi | 12,12% |
226.414
-70.692
| -24% | -US$ 10,7 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 9,14 mi | 3,58% |
24.103
+1.331
| +6% | +US$ 547 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,38 mi | 2,11% |
20.962
+4.879
| +30% | +US$ 1,32 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 5,38 mi | 2,11% |
98.376
+8.420
| +9% | +US$ 505 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
5
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 4,02 mi | 1,57% |
14.646
+1.281
| +10% | +US$ 378 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 3,75 mi | 1,47% |
53.418
+4.389
| +9% | +US$ 321 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 3,71 mi | 1,45% |
77.948
+7.857
| +11% | +US$ 396 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 3,63 mi | 1,42% |
25.270
+2.579
| +11% | +US$ 388 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 3,54 mi | 1,39% |
15.777
+3.216
| +26% | +US$ 878 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,09 bi
| US$ 3,44 mi | 1,35% |
69.935
+7.837
| +13% | +US$ 387 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 3,19 mi | 1,25% |
158.840
+14.430
| +10% | +US$ 305 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,13 mi | 1,23% |
11.178
+460
| +4% | +US$ 143 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 3,13 mi | 1,23% |
23.318
+217
| +0,9% | +US$ 31,7 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 2,98 mi | 1,17% |
37.261
-1.608
| -4% | -US$ 142 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
15
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 2,67 mi | 1,05% |
18.454
+1.670
| +10% | +US$ 276 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,65 mi | 1,04% |
14.073
+651
| +5% | +US$ 134 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 2,55 mi | 1% |
29.732
+24
| +0,1% | +US$ 2,16 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,43 mi | 0,95% |
15.047
+1.068
| +8% | +US$ 206 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,38 mi | 0,93% |
22.429
+4.109
| +22% | +US$ 514 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
20
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
US$ 347 mi
| US$ 2,24 mi | 0,88% |
69.722
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,17 bi
| US$ 2,14 mi | 0,84% |
39.740
-1.050
| -3% | -US$ 57,6 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,3 bi
| US$ 2,13 mi | 0,84% |
18.143
-576
| -3% | -US$ 68,4 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
23
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$ 3,4 bi
| US$ 2,13 mi | 0,83% |
79.505
+1.937
| +2% | +US$ 56,2 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$ 2,99 bi
| US$ 2,01 mi | 0,79% |
21.766
+5.374
| +33% | +US$ 540 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
US$ 727 mi
| US$ 1,96 mi | 0,77% |
29.705
+20.490
| +222% | +US$ 1,43 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
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IC
Revisão da carteira de Pinnacle Private Wealth no T2 2022
No T2 2022, Pinnacle Private Wealth detinha 318 posições no valor de US$ 256 mi, uma queda de 20% em relação a US$ 321 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
Pinnacle Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 16,2 mi em T2 2022, encerrando 46 posições e reduzindo 103 participações. Sua saída mais significativa foi Bottomline Technologies Inc, uma posição estimada em US$ 7,17 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 56% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Pinnacle Private Wealth abriu uma nova posição em Deere & Co no valor de US$ 539 mil.
- A maior compra de Pinnacle Private Wealth no T2 2022 foi Deere & Co: 1.800 ações no valor de US$ 539 mil.
- Pinnacle Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 1,43 mi.
- A maior redução de Pinnacle Private Wealth em T2 2022 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 10,7 mi.
- Pinnacle Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Bottomline Technologies Inc no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 7,17 mi.
- As dez maiores posições de Pinnacle Private Wealth representam 29% de sua carteira de US$ 256 mi no T2 2022.
- Pinnacle Private Wealth abriu 20 novas posições e encerrou 46 em T2 2022.
- O valor da carteira de Pinnacle Private Wealth caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 256 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pinnacle Private Wealth referente a T2 2022, protocolado em 15 de jul. de 2022.