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TWM
Titus Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 200 mi
Giro
16,38%
Retorno est. (1 ano)
10,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,21%
Retorno est. (1 ano)
-10,68%
Retorno est. (3 anos)
+26,6%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 200 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 22,3 mi
(-10%)
Fluxo de capital
+US$ 12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,7%
Posição
177
Nova
13
Aumentada
82
Reduzida
54
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 9,42 mi |
| 2 |
Visa
V
|
+US$ 960 mil |
| 3 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 843 mil |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 700 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 441 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+US$ 709 mil |
| 2 |
Upstart Holdings
UPST
|
+US$ 411 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 383 mil |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 283 mil |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+US$ 260 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,96% |
| 2 | Tecnologia | 11,03% |
| 3 | Financeiro | 10,12% |
| 4 | Bens de consumo básico | 2,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 19,1 mi | 9,55% |
949.130
-1.875
| -0,2% | -US$ 39,6 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 13,6 mi | 6,83% |
99.735
-2.532
| -2% | -US$ 383 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$ 3,56 bi
| US$ 10,4 mi | 5,21% |
213.964
-14.523
| -6% | -US$ 709 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 8,99 mi | 4,5% |
32.080
+53
| +0,2% | +US$ 16,4 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 8,18 mi | 4,1% |
+20
| Nova | +US$ 9,42 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
6
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$ 3,22 bi
| US$ 6,98 mi | 3,5% |
105.853
+694
| +0,7% | +US$ 51 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 6,59 mi | 3,3% |
111.964
+1.076
| +1% | +US$ 69 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,48 bi
| US$ 6,05 mi | 3,03% |
109.180
-934
| -0,8% | -US$ 53,9 mil |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 5,9 mi | 2,95% |
21.597
+121
| +0,6% | +US$ 38 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 5,43 mi | 2,72% |
99.348
+52
| +0,1% | +US$ 3,12 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
11
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 4,59 mi | 2,3% |
46.272
-1.616
| -3% | -US$ 161 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 4,02 mi | 2,01% |
23.728
+1.899
| +9% | +US$ 350 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 3,92 mi | 1,96% |
74.157
+474
| +0,6% | +US$ 27,5 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
14
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$ 3,3 bi
| US$ 3,85 mi | 1,93% |
102.525
+3.900
| +4% | +US$ 147 mil |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
15
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 3,63 mi | 1,82% |
88.856
-1.021
| -1% | -US$ 45,5 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
16
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,81 bi
| US$ 3,23 mi | 1,62% |
77.940
-3.772
| -5% | -US$ 175 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
17
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$ 4,46 bi
| US$ 3,23 mi | 1,62% |
51.435
-293
| -0,6% | -US$ 18,8 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,82 mi | 1,41% |
10.983
+1.625
| +17% | +US$ 441 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,66 mi | 1,33% |
25.076
+5.596
| +29% | +US$ 700 mil |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
20
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$ 1,82 bi
| US$ 2,31 mi | 1,16% |
367.416
+2.751
| +0,8% | +US$ 19,1 mil |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
21
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 2,07 mi | 1,04% |
50.629
-1.056
| -2% | -US$ 47,9 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
22
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
US$ 497 mi
| US$ 2 mi | 1% |
293.991
-15.000
| -5% | -US$ 115 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,97 mi | 0,99% |
23.003
+185
| +0,8% | +US$ 16,7 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,85 mi | 0,93% |
9.798
+727
| +8% | +US$ 149 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,7 mi | 0,85% |
4.493
+411
| +10% | +US$ 169 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LPWM
TWMP
ED
PC
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ETI
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LWM
Revisão da carteira de Titus Wealth Management no T2 2022
No T2 2022, Titus Wealth Management detinha 177 posições no valor de US$ 200 mi, uma queda de 10% em relação a US$ 222 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Titus Wealth Management alocou US$ 12 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 13 novas posições e aumentando 82 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Berkshire Hathaway Class A: 20 ações no valor de US$ 8,18 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 65% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Janus Henderson Short Duration Income ETF, com um corte estimado de US$ 709 mil.
- A maior compra de Titus Wealth Management no T2 2022 foi Berkshire Hathaway Class A: 20 ações no valor de US$ 8,18 mi.
- Titus Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Visa no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 960 mil.
- A maior redução de Titus Wealth Management em T2 2022 foi em Janus Henderson Short Duration Income ETF, com um corte estimado de US$ 709 mil.
- Titus Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Upstart Holdings no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 411 mil.
- As dez maiores posições de Titus Wealth Management representam 46% de sua carteira de US$ 200 mi no T2 2022.
- Titus Wealth Management abriu 13 novas posições e encerrou 16 em T2 2022.
- O valor da carteira de Titus Wealth Management caiu 10% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 200 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Titus Wealth Management referente a T2 2022, protocolado em 9 de nov. de 2022.