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TWMP
Taylor Wealth Management Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 176 mi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
14,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,09%
Retorno est. (1 ano)
-14,65%
Retorno est. (3 anos)
+62,03%
Retorno est. (5 anos)
+168,63%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 176 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 71,1 mi
(-29%)
Fluxo de capital
-US$ 35,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-20,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,17%
Posição
66
Nova
1
Aumentada
–
Reduzida
54
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 579 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+US$ 7,32 mi |
| 2 |
First Solar
FSLR
|
+US$ 3,01 mi |
| 3 |
PING
Ping Identity Holding Corp.
PING
|
+US$ 2,33 mi |
| 4 |
Envista
NVST
|
+US$ 1,57 mi |
| 5 |
Louisiana-Pacific
LPX
|
+US$ 1,53 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 27,91% |
| 2 | Industriais | 18,2% |
| 3 | Saúde | 16,37% |
| 4 | Financeiro | 11,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 12,4 mi | 7,06% |
90.852
-7.202
| -7% | -US$ 1,09 mi |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 11,2 mi | 6,37% |
43.630
-3.312
| -7% | -US$ 899 mil |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
3
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 9,42 mi | 5,35% |
36.852
-2.485
| -6% | -US$ 624 mil |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
4
Vistra
VST
US$ 51 bi
| US$ 8,35 mi | 4,74% |
365.412
-12.159
| -3% | -US$ 300 mil |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
5
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 8,24 mi | 4,68% |
17.082
-1.207
| -7% | -US$ 597 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
6
Roper Technologies
ROP
US$ 37,9 bi
| US$ 7,49 mi | 4,25% |
18.972
-1.272
| -6% | -US$ 553 mil |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
7
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 7,17 mi | 4,08% |
46.892
-2.927
| -6% | -US$ 458 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 6,88 mi | 3,91% |
61.144
-4.055
| -6% | -US$ 502 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
9
Tyler Technologies
TYL
US$ 14,8 bi
| US$ 6,02 mi | 3,42% |
18.094
-3.213
| -15% | -US$ 1,18 mi |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
10
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 5,83 mi | 3,31% |
62.905
-4.519
| -7% | -US$ 441 mil |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
11
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 5,17 mi | 2,94% |
54.653
-5.374
| -9% | -US$ 575 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
12
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 4,83 mi | 2,74% |
155.090
-9.440
| -6% | -US$ 340 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
13
GoDaddy
GDDY
US$ 13,4 bi
| US$ 4,59 mi | 2,61% |
65.955
-4.391
| -6% | -US$ 334 mil |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
14
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 4,52 mi | 2,57% |
16.469
-1.188
| -7% | -US$ 351 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
15
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 4,37 mi | 2,48% |
17.718
-1.308
| -7% | -US$ 322 mil |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
16
Clean Harbors
CLH
US$ 16,9 bi
| US$ 3,98 mi | 2,26% |
45.337
-4.073
| -8% | -US$ 393 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
17
MasTec
MTZ
US$ 15,3 bi
| US$ 3,93 mi | 2,23% |
54.794
-5.763
| -10% | -US$ 449 mil |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
|
18
Louisiana-Pacific
LPX
US$ 4,9 bi
| US$ 3,65 mi | 2,07% |
69.571
-23.886
| -26% | -US$ 1,53 mi |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 3,59 mi | 2,04% |
38.028
-4.883
| -11% | -US$ 542 mil |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,56 mi | 2,02% |
32.660
-3.260
| -9% | -US$ 384 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
21
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 31 bi
| US$ 3,53 mi | 2% |
24.190
-1.866
| -7% | -US$ 265 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
22
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
| US$ 3,48 mi | 1,98% |
14.322
-1.504
| -10% | -US$ 443 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
23
Halozyme
HALO
US$ 13,8 bi
| US$ 3,44 mi | 1,95% |
78.071
-4.313
| -5% | -US$ 187 mil |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
24
Mercury Systems
MRCY
US$ 4,52 bi
| US$ 3,24 mi | 1,84% |
50.387
-4.708
| -9% | -US$ 281 mil |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,1 mi | 1,76% |
29.220
-4.480
| -13% | -US$ 561 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Taylor Wealth Management Partners no T2 2022
No T2 2022, Taylor Wealth Management Partners detinha 66 posições no valor de US$ 176 mi, uma queda de 29% em relação a US$ 247 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Taylor Wealth Management Partners fez uma retirada líquida de US$ 35,2 mi em T2 2022, encerrando 10 posições e reduzindo 54 participações. Sua saída mais significativa foi Truist Financial, uma posição estimada em US$ 7,32 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 28% dos ativos, abaixo dos 29% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Saúde.
Na contramão da tendência, Taylor Wealth Management Partners abriu uma nova posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no valor de US$ 533 mil.
- A maior compra de Taylor Wealth Management Partners no T2 2022 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 1.414 ações no valor de US$ 533 mil.
- A maior redução de Taylor Wealth Management Partners em T2 2022 foi em Envista, com um corte estimado de US$ 1,57 mi.
- Taylor Wealth Management Partners encerrou totalmente sua posição em Truist Financial no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 7,32 mi.
- As dez maiores posições de Taylor Wealth Management Partners representam 47% de sua carteira de US$ 176 mi no T2 2022.
- Taylor Wealth Management Partners abriu 1 nova posição e encerrou 10 em T2 2022.
- O valor da carteira de Taylor Wealth Management Partners caiu 29% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 176 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Taylor Wealth Management Partners referente a T2 2022, protocolado em 12 de ago. de 2022.