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Taylor Wealth Management Partners Portfolio-Positionen

AUM 176 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-14,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+168,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
-71,1 Mio. $
Kapitalfluss
-35,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-20,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,17 %
Position
66
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
54
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+579.264 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TFC-Symbol
Truist Financial
TFC
+7,32 Mio. $
2
FSLR-Symbol
First Solar
FSLR
+3,01 Mio. $
3
PING
Ping Identity Holding Corp.
PING
+2,33 Mio. $
4
NVST-Symbol
Envista
NVST
+1,57 Mio. $
5
LPX-Symbol
Louisiana-Pacific
LPX
+1,53 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 27,91 %
2 Industrie 18,2 %
3 Gesundheitswesen 16,37 %
4 Finanzwesen 11,07 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,4 Mio. $ 7,06 %
90.852
-7.202
-7 % -1,09 Mio. $
2015 Q1
29 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
11,2 Mio. $ 6,37 %
43.630
-3.312
-7 % -898.887 $
2015 Q1
29 Quartale
AMT-Symbol
3
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
9,42 Mio. $ 5,35 %
36.852
-2.485
-6 % -623.541 $
2015 Q1
29 Quartale
VST-Symbol
4
Vistra
VST
51 Mrd. $
8,35 Mio. $ 4,74 %
365.412
-12.159
-3 % -300.498 $
2017 Q2
20 Quartale
ELV-Symbol
5
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
8,24 Mio. $ 4,68 %
17.082
-1.207
-7 % -597.116 $
2021 Q1
5 Quartale
ROP-Symbol
6
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
7,49 Mio. $ 4,25 %
18.972
-1.272
-6 % -553.041 $
2015 Q1
29 Quartale
WM-Symbol
7
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
7,17 Mio. $ 4,08 %
46.892
-2.927
-6 % -458.448 $
2019 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,88 Mio. $ 3,91 %
61.144
-4.055
-6 % -502.402 $
2020 Q1
9 Quartale
TYL-Symbol
9
Tyler Technologies
TYL
14,8 Mrd. $
6,02 Mio. $ 3,42 %
18.094
-3.213
-15 % -1,18 Mio. $
2015 Q1
29 Quartale
CVS-Symbol
10
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
5,83 Mio. $ 3,31 %
62.905
-4.519
-7 % -441.039 $
2018 Q1
17 Quartale
DFS-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
5,17 Mio. $ 2,94 %
54.653
-5.374
-9 % -575.045 $
2021 Q1
5 Quartale
BAC-Symbol
12
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
4,83 Mio. $ 2,74 %
155.090
-9.440
-6 % -339.877 $
2020 Q4
6 Quartale
GDDY-Symbol
13
GoDaddy
GDDY
13,4 Mrd. $
4,59 Mio. $ 2,61 %
65.955
-4.391
-6 % -333.754 $
2016 Q1
25 Quartale
HD-Symbol
14
Home Depot
HD
309 Mrd. $
4,52 Mio. $ 2,57 %
16.469
-1.188
-7 % -350.745 $
2019 Q4
10 Quartale
MCD-Symbol
15
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
4,37 Mio. $ 2,48 %
17.718
-1.308
-7 % -322.131 $
2016 Q1
25 Quartale
CLH-Symbol
16
Clean Harbors
CLH
16,9 Mrd. $
3,98 Mio. $ 2,26 %
45.337
-4.073
-8 % -393.017 $
2021 Q2
4 Quartale
MTZ-Symbol
17
MasTec
MTZ
15,3 Mrd. $
3,93 Mio. $ 2,23 %
54.794
-5.763
-10 % -449.297 $
2021 Q3
3 Quartale
LPX-Symbol
18
Louisiana-Pacific
LPX
4,9 Mrd. $
3,65 Mio. $ 2,07 %
69.571
-23.886
-26 % -1,53 Mio. $
2021 Q3
3 Quartale
DIS-Symbol
19
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
3,59 Mio. $ 2,04 %
38.028
-4.883
-11 % -541.973 $
2019 Q1
13 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,56 Mio. $ 2,02 %
32.660
-3.260
-9 % -383.812 $
2022 Q1
1 Quartal
ALNY-Symbol
21
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
31 Mrd. $
3,53 Mio. $ 2 %
24.190
-1.866
-7 % -264.722 $
2020 Q1
9 Quartale
URI-Symbol
22
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,98 %
14.322
-1.504
-10 % -442.514 $
2022 Q1
1 Quartal
HALO-Symbol
23
Halozyme
HALO
13,8 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,95 %
78.071
-4.313
-5 % -186.536 $
2016 Q3
23 Quartale
MRCY-Symbol
24
Mercury Systems
MRCY
4,52 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,84 %
50.387
-4.708
-9 % -280.873 $
2016 Q3
23 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,1 Mio. $ 1,76 %
29.220
-4.480
-13 % -560.598 $
2020 Q2
8 Quartale
1
2 3

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ACM
Aquamarine Capital Management New York 170 Mio. $ AUM 15,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWIS
Hancock Whitney Investment Services New Orleans, Louisiana 157 Mio. $ AUM
LWM
Loveless Wealth Management Billings, Montana 153 Mio. $ AUM 3,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EW
Emerson Wealth Bloomfield Hills, Michigan 153 Mio. $ AUM 16,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Taylor Wealth Management Partners für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Taylor Wealth Management Partners 66 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 247 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Taylor Wealth Management Partners zog im Q2 2022 netto 35,2 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 54 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Truist Financial – eine Position im geschätzten Wert von 7,32 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Taylor Wealth Management Partners eine neue Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 533.000 $.

  • Der größte Kauf von Taylor Wealth Management Partners im Q2 2022 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 1.414 Aktien im Wert von 533.000 $.
  • Der größte Positionsabbau von Taylor Wealth Management Partners im Q2 2022 entfiel auf Envista und belief sich schätzungsweise auf 1,57 Mio. $.
  • Taylor Wealth Management Partners hat seine Position in Truist Financial im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,32 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Taylor Wealth Management Partners machen im Q2 2022 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
  • Taylor Wealth Management Partners hat in Q2 2022 eine neue Position eröffnet und 10 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Taylor Wealth Management Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 176 Mio. $.

Auf Grundlage der von Taylor Wealth Management Partners für Q2 2022 am 12. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .