Wir sind mit live! Mehr erfahren
PC

Plaisance Capital Portfolio-Positionen

AUM 172 Mio. $ Umschlag 67,65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-15,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-27,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
172 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,7 Mio. $
Kapitalfluss
+14,8 Mio. $
Kapitalfluss %
8,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,91 %
Position
34
Neu
14
Aufgestockt
7
Reduziert
3
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+7,23 Mio. $
2
NDLS-Symbol
Noodles & Co
NDLS
+3,77 Mio. $
3
CROX-Symbol
Crocs
CROX
+3,75 Mio. $
4
WING-Symbol
Wingstop
WING
+2,22 Mio. $
5
SKX-Symbol
Skechers
SKX
+2,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SARK-Symbol
Tradr 2X Long Innovation ETFShort Innovation Daily ETF
SARK
+2,24 Mio. $
2
DIN-Symbol
Dine Brands
DIN
+1,79 Mio. $
3
OIH-Symbol
VanEck Oil Services ETF
OIH
+1,55 Mio. $
4
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+1,54 Mio. $
5
SIX-Symbol
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
+697.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,45 %
2 Versorger 24,19 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,84 %
4 Technologie 0,3 %
5 Energie 0,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PCYO-Symbol
1
Pure Cycle
PCYO
266 Mio. $
41,6 Mio. $ 24,19 %
3.948.787
– –
2020 Q1
9 Quartale
HYG-Symbol
2
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
16,6 Mio. $ 9,63 %
225.000
+47.000
+26 % +3,65 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
QQQ-Symbol
3
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
16,5 Mio. $ 9,61 %
59.000
+11.500
+24 % +3,57 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
IWM-Symbol
4
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
15,2 Mio. $ 8,86 %
90.000
+25.000
+38 % +4,61 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
TSLA-Symbol
5
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
9,8 Mio. $ 5,68 %
43.500
+34.800
+400 % +9,5 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
GDX-Symbol
6
CALL
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
8,49 Mio. $ 4,93 %
+310.000
Neu +10,5 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
NDLS-Symbol
7
Noodles & Co
NDLS
83,4 Mio. $
8,23 Mio. $ 4,78 %
218.848
+84.832
+63 % +3,77 Mio. $
2020 Q1
9 Quartale
TLT-Symbol
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
7,05 Mio. $ 4,1 %
+61.400
Neu +7,23 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
ALK-Symbol
9
CALL
Alaska Air
ALK
3,92 Mrd. $
6,99 Mio. $ 4,06 %
+174.500
Neu +8,52 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
NDLS-Symbol
10
CALL
Noodles & Co
NDLS
83,4 Mio. $
5,27 Mio. $ 3,06 %
140.188
+111.913
+396 % +4,97 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
DAL-Symbol
11
CALL
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
4,9 Mio. $ 2,85 %
+169.000
Neu +6,44 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
CLAR-Symbol
12
Clarus
CLAR
138 Mio. $
4,19 Mio. $ 2,43 %
220.482
-10.988
-5 % -229.481 $
2022 Q1
1 Quartal
UAL-Symbol
13
CALL
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
4,14 Mio. $ 2,41 %
+117.000
Neu +5,14 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
SKX-Symbol
14
CALL
Nicht mehr gelistet
Skechers
SKX
3,3 Mio. $ 1,92 %
92.800
-23.000
-20 % -882.733 $
2022 Q1
1 Quartal
SPY-Symbol
15
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,75 %
8.000
-15.000
-65 % -6,14 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
CROX-Symbol
16
Crocs
CROX
5,9 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,75 %
+61.775
Neu +3,75 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
KSS-Symbol
17
CALL
Kohl's
KSS
2,45 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,56 %
+75.000
Neu +3,68 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
W-Symbol
18
Put
Wayfair
W
14,7 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,49 %
+59.000
Neu +4,15 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
SKX-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Skechers
SKX
2,26 Mio. $ 1,32 %
63.645
+56.074
+741 % +2,15 Mio. $
2020 Q3
7 Quartale
WING-Symbol
20
Wingstop
WING
3,59 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,11 %
+25.530
Neu +2,22 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
BITI-Symbol
21
ProShares Short Bitcoin Strategy ETF
BITI
77 Mio. $
1,55 Mio. $ 0,9 %
+7.060
Neu +1,44 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
CROX-Symbol
22
CALL
Crocs
CROX
5,9 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,64 %
+22.500
Neu +1,37 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
KSS-Symbol
23
Kohl's
KSS
2,45 Mrd. $
767.000 $ 0,45 %
+21.500
Neu +1,05 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
TRMB-Symbol
24
Trimble
TRMB
13,9 Mrd. $
524.000 $ 0,3 %
+9.000
Neu +590.873 $
2022 Q2
0 Quartale
SND-Symbol
25
Smart Sand
SND
215 Mio. $
380.000 $ 0,22 %
+190.000
Neu +656.792 $
2022 Q2
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

ACM
Aquamarine Capital Management New York 170 Mio. $ AUM 15,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ED
Exane Derivatives Paris, France 174 Mio. $ AUM 7,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWMP
Taylor Wealth Management Partners Boston, Massachusetts 176 Mio. $ AUM 14,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPWM
Lake Point Wealth Management Rockwall, Texas 176 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWIS
Hancock Whitney Investment Services New Orleans, Louisiana 157 Mio. $ AUM
LWM
Loveless Wealth Management Billings, Montana 153 Mio. $ AUM 3,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EW
Emerson Wealth Bloomfield Hills, Michigan 153 Mio. $ AUM 16,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GDWAM
Gold Dragon Worldwide Asset Management Central, Hong Kong 151 Mio. $ AUM 54,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Plaisance Capital für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Plaisance Capital 34 Positionen im Wert von 172 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 138 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

Plaisance Capital investierte 14,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 7 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 61.400 Aktien im Wert von 7,05 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Versorger und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Clarus; sie wurde auf 229.481 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Plaisance Capital im Q2 2022 war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 61.400 Aktien im Wert von 7,05 Mio. $.
  • Plaisance Capital hat seine Position in Noodles & Co in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,77 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Plaisance Capital im Q2 2022 entfiel auf Clarus und belief sich schätzungsweise auf 229.481 $.
  • Plaisance Capital hat seine Position in Tradr 2X Long Innovation ETFShort Innovation Daily ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Plaisance Capital machen im Q2 2022 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 172 Mio. $ aus.
  • Plaisance Capital eröffnete 14 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Plaisance Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 172 Mio. $.

Auf Grundlage der von Plaisance Capital für Q2 2022 am 15. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .