Wir sind mit live! Mehr erfahren
EW

Emerson Wealth Portfolio-Positionen

AUM 153 Mio. $ Umschlag 9,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-16,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+18,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
153 Mio. $
AUM-Wachstum
-27,9 Mio. $
Kapitalfluss
+2,69 Mio. $
Kapitalfluss %
1,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
95,48 %
Position
61
Neu
4
Aufgestockt
20
Reduziert
5
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,55 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+922.896 $
3
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+286.731 $
4
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+233.661 $
5
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+194.260 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+701.512 $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+257.341 $
3
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+81.301 $
4
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+75.423 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+27.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,11 %
2 Gesundheitswesen 0,32 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,18 %
4 Industrie 0,11 %
5 Finanzwesen 0,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWB-Symbol
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
71,7 Mio. $ 46,92 %
406.027
-3.104
-0,8 % -701.512 $
2018 Q4
14 Quartale
VB-Symbol
2
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
19,2 Mio. $ 12,6 %
109.251
+1.210
+1 % +233.661 $
2018 Q4
14 Quartale
IWM-Symbol
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
16,1 Mio. $ 10,52 %
122.314
-1.396
-1 % -257.341 $
2018 Q4
14 Quartale
VV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
14,8 Mio. $ 9,7 %
85.970
+1.035
+1 % +194.260 $
2018 Q4
14 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
7 Mio. $ 4,59 %
18.470
+3.772
+26 % +1,55 Mio. $
2019 Q1
13 Quartale
RWO-Symbol
6
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,21 Mrd. $
6,65 Mio. $ 4,36 %
150.679
+2.492
+2 % +122.150 $
2020 Q1
9 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,1 Mio. $ 2,68 %
10.868
-47
-0,4 % -19.254 $
2018 Q4
14 Quartale
IJR-Symbol
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,12 Mio. $ 2,04 %
33.752
+9.280
+38 % +922.896 $
2020 Q1
9 Quartale
AGG-Symbol
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,24 %
122.057
+1.737
+1 % +178.490 $
2018 Q4
14 Quartale
EFA-Symbol
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,83 %
112.194
+1.496
+1 % +101.819 $
2019 Q2
12 Quartale
ITOT-Symbol
11
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,78 %
14.202
– –
2018 Q4
14 Quartale
EEM-Symbol
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
568.000 $ 0,37 %
54.963
+853
+2 % +35.784 $
2019 Q2
12 Quartale
SHV-Symbol
13
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
495.000 $ 0,32 %
47.643
-738
-2 % -81.301 $
2019 Q2
12 Quartale
ICF-Symbol
14
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,09 Mrd. $
453.000 $ 0,3 %
22.175
+147
+0,7 % +9.662 $
2019 Q2
12 Quartale
MUB-Symbol
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
407.000 $ 0,27 %
3.826
– –
2018 Q4
14 Quartale
XT-Symbol
16
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
3,91 Mrd. $
370.000 $ 0,24 %
7.714
+1.303
+20 % +67.631 $
2020 Q3
7 Quartale
HYG-Symbol
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
367.000 $ 0,24 %
28.870
+207
+0,7 % +16.095 $
2018 Q4
14 Quartale
TIP-Symbol
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
306.000 $ 0,2 %
20.011
+16
+0,1 % +1.898 $
2018 Q4
14 Quartale
IUSV-Symbol
19
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
267.000 $ 0,17 %
+3.992
Neu +286.731 $
2022 Q2
0 Quartale
HD-Symbol
20
Home Depot
HD
309 Mrd. $
256.000 $ 0,17 %
933
+6
+0,6 % +1.771 $
2021 Q4
2 Quartale
RSP-Symbol
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
238.000 $ 0,16 %
1.774
– –
2021 Q2
4 Quartale
VTI-Symbol
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
229.000 $ 0,15 %
1.212
– –
2020 Q2
8 Quartale
IEMG-Symbol
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
153.000 $ 0,1 %
3.126
+158
+5 % +8.164 $
2018 Q4
14 Quartale
IEFA-Symbol
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
126.000 $ 0,08 %
2.143
– –
2018 Q4
14 Quartale
CVS-Symbol
25
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
120.000 $ 0,08 %
1.291
– –
2022 Q1
1 Quartal
1
2 3

Ähnliche Fonds

LWM
Loveless Wealth Management Billings, Montana 153 Mio. $ AUM 3,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GDWAM
Gold Dragon Worldwide Asset Management Central, Hong Kong 151 Mio. $ AUM 54,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFA
HC Financial Advisors Lafayette, California 149 Mio. $ AUM 8,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWIS
Hancock Whitney Investment Services New Orleans, Louisiana 157 Mio. $ AUM
AAM
AO Asset Management New York 145 Mio. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFN
Cordasco Financial Network Naples, Florida 138 Mio. $ AUM 10,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Aquamarine Capital Management New York 170 Mio. $ AUM 15,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Plaisance Capital Denver, Colorado 172 Mio. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Emerson Wealth für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Emerson Wealth 61 Positionen im Wert von 153 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 181 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 95 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Emerson Wealth für Q2 2022 weist 4 neu, 20 erhöht, 5 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core S&P US Value ETF: 3.992 Aktien im Wert von 267.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 ETF mit einem geschätzten Wert von 701.512 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Emerson Wealth im Q2 2022 war iShares Core S&P US Value ETF: 3.992 Aktien im Wert von 267.000 $.
  • Emerson Wealth hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emerson Wealth im Q2 2022 entfiel auf iShares Russell 1000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 701.512 $.
  • Emerson Wealth hat seine Position in NVIDIA im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emerson Wealth machen im Q2 2022 95 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 153 Mio. $ aus.
  • Emerson Wealth eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Emerson Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 153 Mio. $.

Auf Grundlage der von Emerson Wealth für Q2 2022 am 3. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .