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EW

Emerson Wealth Ativos da carteira

AUM US$ 153 mi Giro 9,84%
Retorno est. (1 ano) 16,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-16,64%
Retorno est. (1 ano)
-16,38%
Retorno est. (3 anos)
+18,13%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 153 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 27,9 mi
Fluxo de capital
+US$ 2,69 mi
Fluxo de capital (%)
1,76%
10 maiores posições (%)
95,48%
Posição
61
Nova
4
Aumentada
20
Reduzida
5
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 1,55 mi
2
ícone de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+US$ 923 mil
3
ícone de IUSV
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+US$ 287 mil
4
ícone de VB
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+US$ 234 mil
5
ícone de VV
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+US$ 194 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IWB
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+US$ 702 mil
2
ícone de IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$ 257 mil
3
ícone de SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+US$ 81,3 mil
4
ícone de VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+US$ 75,4 mil
5
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 27 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 99,11%
2 Saúde 0,32%
3 Consumo discricionário 0,18%
4 Industriais 0,11%
5 Financeiro 0,08%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IWB
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
US$ 71,7 mi 46,92%
406.027
-3.104
-0,8% -US$ 702 mil
2018 Q4
14 trimestres
ícone de VB
2
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
US$ 19,2 mi 12,6%
109.251
+1.210
+1% +US$ 234 mil
2018 Q4
14 trimestres
ícone de IWM
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
US$ 16,1 mi 10,52%
122.314
-1.396
-1% -US$ 257 mil
2018 Q4
14 trimestres
ícone de VV
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
US$ 14,8 mi 9,7%
85.970
+1.035
+1% +US$ 194 mil
2018 Q4
14 trimestres
ícone de IVV
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 7 mi 4,59%
18.470
+3.772
+26% +US$ 1,55 mi
2019 Q1
13 trimestres
ícone de RWO
6
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,21 bi
US$ 6,65 mi 4,36%
150.679
+2.492
+2% +US$ 122 mil
2020 Q1
9 trimestres
ícone de SPY
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 4,1 mi 2,68%
10.868
-47
-0,4% -US$ 19,3 mil
2018 Q4
14 trimestres
ícone de IJR
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
US$ 3,12 mi 2,04%
33.752
+9.280
+38% +US$ 923 mil
2020 Q1
9 trimestres
ícone de AGG
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 1,9 mi 1,24%
122.057
+1.737
+1% +US$ 178 mil
2018 Q4
14 trimestres
ícone de EFA
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
US$ 1,27 mi 0,83%
112.194
+1.496
+1% +US$ 102 mil
2019 Q2
12 trimestres
ícone de ITOT
11
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
US$ 1,19 mi 0,78%
14.202
– –
2018 Q4
14 trimestres
ícone de EEM
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
US$ 568 mil 0,37%
54.963
+853
+2% +US$ 35,8 mil
2019 Q2
12 trimestres
ícone de SHV
13
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
US$ 495 mil 0,32%
47.643
-738
-2% -US$ 81,3 mil
2019 Q2
12 trimestres
ícone de ICF
14
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 2,09 bi
US$ 453 mil 0,3%
22.175
+147
+0,7% +US$ 9,7 mil
2019 Q2
12 trimestres
ícone de MUB
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
US$ 407 mil 0,27%
3.826
– –
2018 Q4
14 trimestres
ícone de XT
16
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$ 3,91 bi
US$ 370 mil 0,24%
7.714
+1.303
+20% +US$ 67,6 mil
2020 Q3
7 trimestres
ícone de HYG
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
US$ 367 mil 0,24%
28.870
+207
+0,7% +US$ 16,1 mil
2018 Q4
14 trimestres
ícone de TIP
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
US$ 306 mil 0,2%
20.011
+16
+0,1% +US$ 1,9 mil
2018 Q4
14 trimestres
ícone de IUSV
19
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
US$ 267 mil 0,17%
+3.992
Nova +US$ 287 mil
2022 Q2
0 trimestres
ícone de HD
20
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 256 mil 0,17%
933
+6
+0,6% +US$ 1,77 mil
2021 Q4
2 trimestres
ícone de RSP
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
US$ 238 mil 0,16%
1.774
– –
2021 Q2
4 trimestres
ícone de VTI
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 229 mil 0,15%
1.212
– –
2020 Q2
8 trimestres
ícone de IEMG
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
US$ 153 mil 0,1%
3.126
+158
+5% +US$ 8,16 mil
2018 Q4
14 trimestres
ícone de IEFA
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
US$ 126 mil 0,08%
2.143
– –
2018 Q4
14 trimestres
ícone de CVS
25
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
US$ 120 mil 0,08%
1.291
– –
2022 Q1
1 trimestre
1
2 3

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HFA
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HWIS
Hancock Whitney Investment Services New Orleans, Louisiana AUM de US$ 157 mi
AAM
AO Asset Management New York AUM de US$ 145 mi 15,82% Retorno est. (1 ano)
CFN
Cordasco Financial Network Naples, Florida AUM de US$ 138 mi 10,5% Retorno est. (1 ano)
ACM
Aquamarine Capital Management New York AUM de US$ 170 mi 15,49% Retorno est. (1 ano)
PC
Plaisance Capital Denver, Colorado AUM de US$ 172 mi 27,11% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Emerson Wealth no T2 2022

No T2 2022, Emerson Wealth detinha 61 posições no valor de US$ 153 mi, uma queda de 15% em relação a US$ 181 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 95% da carteira.

O relatório de T2 2022 de Emerson Wealth mostra 4 novas, 20 aumentaram, 5 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core S&P US Value ETF: 3.992 ações no valor de US$ 267 mil. A maior venda foi de iShares Russell 1000 ETF, estimada em US$ 702 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Consumo discricionário.

  • A maior compra de Emerson Wealth no T2 2022 foi iShares Core S&P US Value ETF: 3.992 ações no valor de US$ 267 mil.
  • Emerson Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 1,55 mi.
  • A maior redução de Emerson Wealth em T2 2022 foi em iShares Russell 1000 ETF, com um corte estimado de US$ 702 mil.
  • Emerson Wealth encerrou totalmente sua posição em NVIDIA no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 27 mil.
  • As dez maiores posições de Emerson Wealth representam 95% de sua carteira de US$ 153 mi no T2 2022.
  • Emerson Wealth abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T2 2022.
  • O valor da carteira de Emerson Wealth caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 153 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Emerson Wealth referente a T2 2022, protocolado em 3 de ago. de 2022.