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LWM

Loveless Wealth Management Ativos da carteira

AUM US$ 153 mi Giro 5,43%
Retorno est. (1 ano) 3,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-10,93%
Retorno est. (1 ano)
-3,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 153 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 24,3 mi
Fluxo de capital
-US$ 2,22 mi
Fluxo de capital (%)
-1,45%
10 maiores posições (%)
27,56%
Posição
129
Nova
–
Aumentada
55
Reduzida
36
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
2,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+US$ 154 mil
2
ícone de SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+US$ 101 mil
3
ícone de FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
+US$ 94,5 mil
4
ícone de SCHV
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+US$ 93,4 mil
5
ícone de XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+US$ 81,8 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de XOM
ExxonMobil
XOM
+US$ 992 mil
2
ícone de PYPL
PayPal
PYPL
+US$ 315 mil
3
ícone de ROKU
Roku
ROKU
+US$ 279 mil
4
ícone de XHB
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
+US$ 231 mil
5
ícone de PLD
Prologis
PLD
+US$ 225 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 34,88%
2 Saúde 9,93%
3 Tecnologia 9,53%
4 Industriais 8,72%
5 Energia 6,86%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de XOM
1
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 8,8 mi 5,76%
102.737
-10.997
-10% -US$ 992 mil
2019 Q4
10 trimestres
ícone de O
2
Realty Income
O
US$ 53,1 bi
US$ 4,48 mi 2,93%
65.554
+148
+0,2% +US$ 10,2 mil
2019 Q4
10 trimestres
ícone de XLU
3
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
US$ 4,26 mi 2,79%
121.598
+4.242
+4% +US$ 154 mil
2019 Q4
10 trimestres
ícone de ABBV
4
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 3,84 mi 2,51%
25.045
-405
-2% -US$ 61,9 mil
2019 Q4
10 trimestres
ícone de XLK
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
US$ 3,81 mi 2,49%
59.898
+44
+0,1% +US$ 3,06 mil
2019 Q4
10 trimestres
ícone de DE
6
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
US$ 3,73 mi 2,44%
12.457
-65
-0,5% -US$ 23,9 mil
2019 Q4
10 trimestres
ícone de AAPL
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 3,59 mi 2,35%
26.286
-316
-1% -US$ 47,9 mil
2019 Q4
10 trimestres
ícone de XLP
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
US$ 3,48 mi 2,28%
48.171
+455
+1% +US$ 34,2 mil
2019 Q4
10 trimestres
ícone de CAT
9
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
US$ 3,1 mi 2,03%
17.320
-160
-0,9% -US$ 33,7 mil
2019 Q4
10 trimestres
ícone de XLB
10
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
US$ 3,02 mi 1,98%
82.184
+1.698
+2% +US$ 71 mil
2019 Q4
10 trimestres
ícone de XLC
11
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
US$ 2,8 mi 1,83%
51.525
+825
+2% +US$ 49,7 mil
2019 Q4
10 trimestres
ícone de SCHD
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
US$ 2,77 mi 1,82%
116.163
+3.960
+4% +US$ 101 mil
2019 Q4
10 trimestres
ícone de XLV
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
US$ 2,73 mi 1,79%
21.267
+82
+0,4% +US$ 10,7 mil
2019 Q4
10 trimestres
ícone de JNJ
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 2,67 mi 1,75%
15.055
-150
-1% -US$ 26,7 mil
2019 Q4
10 trimestres
ícone de BIV
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
US$ 2,56 mi 1,68%
32.950
-420
-1% -US$ 32,9 mil
2020 Q2
8 trimestres
ícone de NTR
16
Nutrien
NTR
US$ 34 bi
US$ 2,51 mi 1,64%
31.500
+20
+0,1% +US$ 1,94 mil
2019 Q4
10 trimestres
ícone de ZTS
17
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
US$ 2,28 mi 1,5%
13.289
-90
-0,7% -US$ 15,6 mil
2019 Q4
10 trimestres
ícone de MDU
18
MDU Resources
MDU
US$ 4 bi
US$ 2,27 mi 1,48%
220.866
+129
+0,1% +US$ 1,31 mil
2019 Q4
10 trimestres
ícone de XLY
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
US$ 2,24 mi 1,47%
32.572
+222
+0,7% +US$ 17,5 mil
2019 Q4
10 trimestres
ícone de MSFT
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 2,24 mi 1,46%
8.703
-13
-0,1% -US$ 3,53 mil
2019 Q4
10 trimestres
ícone de GBCI
21
Glacier Bancorp
GBCI
US$ 5,71 bi
US$ 2,2 mi 1,44%
46.453
-274
-0,6% -US$ 12,9 mil
2019 Q4
10 trimestres
ícone de QCOM
22
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
US$ 2,2 mi 1,44%
17.218
+5
+0% +US$ 679
2019 Q4
10 trimestres
ícone de PG
23
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 2,13 mi 1,4%
14.840
+75
+0,5% +US$ 11,3 mil
2019 Q4
10 trimestres
ícone de XLF
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
US$ 2,11 mi 1,38%
66.956
+390
+0,6% +US$ 13,5 mil
2019 Q4
10 trimestres
ícone de BUI
25
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
BUI
US$ 671 mi
US$ 2,1 mi 1,37%
95.730
+75
+0,1% +US$ 1,7 mil
2019 Q4
10 trimestres
1
2 3 4 5

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EW
Emerson Wealth Bloomfield Hills, Michigan AUM de US$ 153 mi 16,38% Retorno est. (1 ano)
GDWAM
Gold Dragon Worldwide Asset Management Central, Hong Kong AUM de US$ 151 mi 54,24% Retorno est. (1 ano)
HFA
HC Financial Advisors Lafayette, California AUM de US$ 149 mi 8,28% Retorno est. (1 ano)
HWIS
Hancock Whitney Investment Services New Orleans, Louisiana AUM de US$ 157 mi
AAM
AO Asset Management New York AUM de US$ 145 mi 15,82% Retorno est. (1 ano)
CFN
Cordasco Financial Network Naples, Florida AUM de US$ 138 mi 10,5% Retorno est. (1 ano)
ACM
Aquamarine Capital Management New York AUM de US$ 170 mi 15,49% Retorno est. (1 ano)
PC
Plaisance Capital Denver, Colorado AUM de US$ 172 mi 27,11% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Loveless Wealth Management no T2 2022

No T2 2022, Loveless Wealth Management detinha 129 posições no valor de US$ 153 mi, uma queda de 14% em relação a US$ 177 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.

O relatório de T2 2022 de Loveless Wealth Management mostra 55 aumentaram, 36 reduções e 7 encerradas posições. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 992 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 35% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.

  • Loveless Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 154 mil.
  • A maior redução de Loveless Wealth Management em T2 2022 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 992 mil.
  • Loveless Wealth Management encerrou totalmente sua posição em PayPal no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 315 mil.
  • As dez maiores posições de Loveless Wealth Management representam 28% de sua carteira de US$ 153 mi no T2 2022.
  • Loveless Wealth Management abriu 0 novas posições e encerrou 7 em T2 2022.
  • O valor da carteira de Loveless Wealth Management caiu 14% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 153 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Loveless Wealth Management referente a T2 2022, protocolado em 22 de jul. de 2022.