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LWM

Loveless Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.53억 회전율 5.43%
1년 추정 수익률 3.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-10.93%
1년 예상 수익률
-3.63%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.53억
AUM 성장
-US$2428만
자금 흐름
-US$222만
자금 흐름 %
-1.45%
상위 10개 보유 종목 비중
27.56%
보유액
129
신규
–
증가
55
축소
36
청산됨
7
평균 보유 기간
2.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
XLU 아이콘
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+US$15.4만
2
SCHD 아이콘
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+US$10.1만
3
FSTA 아이콘
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
+US$9.45만
4
SCHV 아이콘
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+US$9.34만
5
XLE 아이콘
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+US$8.18만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
XOM 아이콘
ExxonMobil
XOM
+US$99.2만
2
PYPL 아이콘
PayPal
PYPL
+US$31.5만
3
ROKU 아이콘
Roku
ROKU
+US$27.9만
4
XHB 아이콘
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
+US$23.1만
5
PLD 아이콘
Prologis
PLD
+US$22.5만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 34.88%
2 건강관리 9.93%
3 정보기술 9.53%
4 산업재 8.72%
5 에너지 6.86%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
XOM 아이콘
1
ExxonMobil
XOM
US$7360억
US$880만 5.76%
102,737
-10,997
-10% -US$99.2만
2019 Q4
10개 분기
O 아이콘
2
Realty Income
O
US$531억
US$448만 2.93%
65,554
+148
+0.2% +US$1.02만
2019 Q4
10개 분기
XLU 아이콘
3
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
US$426만 2.79%
121,598
+4,242
+4% +US$15.4만
2019 Q4
10개 분기
ABBV 아이콘
4
AbbVie
ABBV
US$5044억
US$384만 2.51%
25,045
-405
-2% -US$6.19만
2019 Q4
10개 분기
XLK 아이콘
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
US$381만 2.49%
59,898
+44
+0.1% +US$3.06천
2019 Q4
10개 분기
DE 아이콘
6
Deere & Co
DE
US$1731억
US$373만 2.44%
12,457
-65
-0.5% -US$2.39만
2019 Q4
10개 분기
AAPL 아이콘
7
Apple
AAPL
US$5.01조
US$359만 2.35%
26,286
-316
-1% -US$4.79만
2019 Q4
10개 분기
XLP 아이콘
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
US$348만 2.28%
48,171
+455
+1% +US$3.42만
2019 Q4
10개 분기
CAT 아이콘
9
Caterpillar
CAT
US$3359억
US$310만 2.03%
17,320
-160
-0.9% -US$3.37만
2019 Q4
10개 분기
XLB 아이콘
10
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
US$302만 1.98%
82,184
+1,698
+2% +US$7.1만
2019 Q4
10개 분기
XLC 아이콘
11
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
US$280만 1.83%
51,525
+825
+2% +US$4.97만
2019 Q4
10개 분기
SCHD 아이콘
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
US$277만 1.82%
116,163
+3,960
+4% +US$10.1만
2019 Q4
10개 분기
XLV 아이콘
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
US$273만 1.79%
21,267
+82
+0.4% +US$1.07만
2019 Q4
10개 분기
JNJ 아이콘
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
US$267만 1.75%
15,055
-150
-1% -US$2.67만
2019 Q4
10개 분기
BIV 아이콘
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
US$256만 1.68%
32,950
-420
-1% -US$3.29만
2020 Q2
8개 분기
NTR 아이콘
16
Nutrien
NTR
US$340억
US$251만 1.64%
31,500
+20
+0.1% +US$1.94천
2019 Q4
10개 분기
ZTS 아이콘
17
Zoetis
ZTS
US$328억
US$228만 1.5%
13,289
-90
-0.7% -US$1.56만
2019 Q4
10개 분기
MDU 아이콘
18
MDU Resources
MDU
US$40억
US$227만 1.48%
220,866
+129
+0.1% +US$1.31천
2019 Q4
10개 분기
XLY 아이콘
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
US$224만 1.47%
32,572
+222
+0.7% +US$1.75만
2019 Q4
10개 분기
MSFT 아이콘
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$224만 1.46%
8,703
-13
-0.1% -US$3.53천
2019 Q4
10개 분기
GBCI 아이콘
21
Glacier Bancorp
GBCI
US$57.1억
US$220만 1.44%
46,453
-274
-0.6% -US$1.29만
2019 Q4
10개 분기
QCOM 아이콘
22
Qualcomm
QCOM
US$1838억
US$220만 1.44%
17,218
+5
+0% +US$679
2019 Q4
10개 분기
PG 아이콘
23
Procter & Gamble
PG
US$3701억
US$213만 1.4%
14,840
+75
+0.5% +US$1.13만
2019 Q4
10개 분기
XLF 아이콘
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
US$211만 1.38%
66,956
+390
+0.6% +US$1.35만
2019 Q4
10개 분기
BUI 아이콘
25
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
BUI
US$6.71억
US$210만 1.37%
95,730
+75
+0.1% +US$1.7천
2019 Q4
10개 분기
1
2 3 4 5

유사한 펀드

EW
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HC Financial Advisors Lafayette, California AUM US$1.49억 8.28% 1년 추정 수익률
HWIS
Hancock Whitney Investment Services New Orleans, Louisiana AUM US$1.57억
AAM
AO Asset Management New York AUM US$1.45억 15.82% 1년 추정 수익률
CFN
Cordasco Financial Network Naples, Florida AUM US$1.38억 10.5% 1년 추정 수익률
ACM
Aquamarine Capital Management New York AUM US$1.7억 15.49% 1년 추정 수익률
PC
Plaisance Capital Denver, Colorado AUM US$1.72억 27.11% 1년 추정 수익률

Loveless Wealth Management의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰

2022년 2분기 기준, Loveless Wealth Management의 보유 포지션은 129개, 총액은 US$1.53억였으며 전 분기 US$1.77억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.

Loveless Wealth Management의 2022년 2분기 공시 자료에는 포지션 55개 증가, 36개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil으로, 추정 금액은 US$99.2만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.

  • 2022년 2분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Loveless Wealth Management로, 추정 증가액은 US$15.4만 규모예요.
  • Loveless Wealth Management의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$99.2만예요.
  • Loveless Wealth Management는 2022년 2분기에 PayPal 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Loveless Wealth Management의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.53억 중 28%를 차지해요.
  • Loveless Wealth Management는 2022년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 7개를 청산했어요.
  • Loveless Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$1.53억가 됐어요.

2022년 7월 22일에 제출된 Loveless Wealth Management의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.