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EW

Emerson Wealth 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.53억 회전율 9.84%
1년 추정 수익률 16.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-16.64%
1년 예상 수익률
-16.38%
3년 예상 수익률
+18.13%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.53억
AUM 성장
-US$2795만
자금 흐름
+US$269만
자금 흐름 %
1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
95.48%
보유액
61
신규
4
증가
20
축소
5
청산됨
2
평균 보유 기간
1.5 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$155만
2
IJR 아이콘
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+US$92.3만
3
IUSV 아이콘
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+US$28.7만
4
VB 아이콘
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+US$23.4만
5
VV 아이콘
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+US$19.4만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
IWB 아이콘
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+US$70.2만
2
IWM 아이콘
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$25.7만
3
SHV 아이콘
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+US$8.13만
4
VWO 아이콘
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+US$7.54만
5
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$2.7만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 99.11%
2 건강관리 0.32%
3 임의소비재 0.18%
4 산업재 0.11%
5 금융 0.08%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
IWB 아이콘
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
US$7165만 46.92%
406,027
-3,104
-0.8% -US$70.2만
2018 Q4
14개 분기
VB 아이콘
2
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
US$1924만 12.6%
109,251
+1,210
+1% +US$23.4만
2018 Q4
14개 분기
IWM 아이콘
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
US$1606만 10.52%
122,314
-1,396
-1% -US$25.7만
2018 Q4
14개 분기
VV 아이콘
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
US$1482만 9.7%
85,970
+1,035
+1% +US$19.4만
2018 Q4
14개 분기
IVV 아이콘
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
US$700만 4.59%
18,470
+3,772
+26% +US$155만
2019 Q1
13개 분기
RWO 아이콘
6
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.1억
US$665만 4.36%
150,679
+2,492
+2% +US$12.2만
2020 Q1
9개 분기
SPY 아이콘
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$410만 2.68%
10,868
-47
-0.4% -US$1.93만
2018 Q4
14개 분기
IJR 아이콘
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
US$312만 2.04%
33,752
+9,280
+38% +US$92.3만
2020 Q1
9개 분기
AGG 아이콘
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
US$190만 1.24%
122,057
+1,737
+1% +US$17.8만
2018 Q4
14개 분기
EFA 아이콘
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
US$127만 0.83%
112,194
+1,496
+1% +US$10.2만
2019 Q2
12개 분기
ITOT 아이콘
11
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
US$119만 0.78%
14,202
– –
2018 Q4
14개 분기
EEM 아이콘
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
US$56.8만 0.37%
54,963
+853
+2% +US$3.58만
2019 Q2
12개 분기
SHV 아이콘
13
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
US$49.5만 0.32%
47,643
-738
-2% -US$8.13만
2019 Q2
12개 분기
ICF 아이콘
14
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.9억
US$45.3만 0.3%
22,175
+147
+0.7% +US$9.7천
2019 Q2
12개 분기
MUB 아이콘
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
US$40.7만 0.27%
3,826
– –
2018 Q4
14개 분기
XT 아이콘
16
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$39.1억
US$37만 0.24%
7,714
+1,303
+20% +US$6.76만
2020 Q3
7개 분기
HYG 아이콘
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
US$36.7만 0.24%
28,870
+207
+0.7% +US$1.61만
2018 Q4
14개 분기
TIP 아이콘
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
US$30.6만 0.2%
20,011
+16
+0.1% +US$1.9천
2018 Q4
14개 분기
IUSV 아이콘
19
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
US$26.7만 0.17%
+3,992
신규 +US$28.7만
2022 Q2
0개 분기
HD 아이콘
20
Home Depot
HD
US$3089억
US$25.6만 0.17%
933
+6
+0.6% +US$1.77천
2021 Q4
2개 분기
RSP 아이콘
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
US$23.8만 0.16%
1,774
– –
2021 Q2
4개 분기
VTI 아이콘
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
US$22.9만 0.15%
1,212
– –
2020 Q2
8개 분기
IEMG 아이콘
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
US$15.3만 0.1%
3,126
+158
+5% +US$8.16천
2018 Q4
14개 분기
IEFA 아이콘
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
US$12.6만 0.08%
2,143
– –
2018 Q4
14개 분기
CVS 아이콘
25
CVS Health
CVS
US$1181억
US$12만 0.08%
1,291
– –
2022 Q1
1분기
1
2 3

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Emerson Wealth의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰

2022년 2분기 기준, Emerson Wealth의 보유 포지션은 61개, 총액은 US$1.53억였으며 전 분기 US$1.81억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 95%를 차지해요.

Emerson Wealth의 2022년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 20개 증가, 5개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core S&P US Value ETF으로, 3,992주를 보유했으며 가치는 US$26.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 1000 ETF으로, 추정 금액은 US$70.2만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 99%에서 99%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 임의소비재입니다.

  • Emerson Wealth의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P US Value ETF으로, US$26.7만 상당의 3,992주를 매수했어요.
  • 2022년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Emerson Wealth로, 추정 증가액은 US$155만 규모예요.
  • Emerson Wealth의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 ETF이며, 추정 감소액은 US$70.2만예요.
  • Emerson Wealth는 2022년 2분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Emerson Wealth의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.53억 중 95%를 차지해요.
  • Emerson Wealth는 2022년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
  • Emerson Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$1.53억가 됐어요.

2022년 8월 3일에 제출된 Emerson Wealth의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.