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CFN
Cordasco Financial Network 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.38억
회전율
12.94%
1년 추정 수익률
10.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.59%
1년 예상 수익률
-10.5%
3년 예상 수익률
+31.12%
5년 예상 수익률
+56.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.38억
AUM 성장
-US$1706만
(-11%)
자금 흐름
+US$723만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.38%
보유액
618
신규
62
증가
104
축소
36
청산됨
18
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Prologis
PLD
|
+US$318만 |
| 2 |
Peabody Energy
BTU
|
+US$92만 |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$62만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$31.9만 |
| 5 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+US$22.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$37.3만 |
| 2 |
BCE
BCE
|
+US$21.1만 |
| 3 |
KraneShares Global Carbon Strategy ETF
KRBN
|
+US$21만 |
| 4 |
KeyCorp
KEY
|
+US$18.9만 |
| 5 |
Meridian
MRBK
|
+US$11만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.75% |
| 2 | 정보기술 | 7.13% |
| 3 | 산업재 | 6.57% |
| 4 | 건강관리 | 6.28% |
| 5 | 부동산 | 5.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$4288만 | 31.06% |
206,396
-1,651
| -0.8% | -US$37.3만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1820만 | 13.18% |
107,435
+1,733
| +2% | +US$31.9만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
|
3
Prologis
PLD
US$1195억
| US$647만 | 4.69% |
55,001
+23,000
| +72% | +US$318만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
4
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$444만 | 3.21% |
10,320
+101
| +1% | +US$4.43만 |
2013 Q4
34개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$272만 | 1.97% |
19,927
+823
| +4% | +US$12.5만 |
2013 Q4
34개 분기
|
|
6
Microchip Technology
MCHP
US$401억
| US$251만 | 1.82% |
43,178
-413
| -0.9% | -US$2.73만 |
2013 Q4
34개 분기
|
|
7
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$237만 | 1.72% |
49,946
| – | – |
2016 Q2
24개 분기
|
|
8
Merck
MRK
US$3601억
| US$231만 | 1.67% |
25,324
+580
| +2% | +US$5.14만 |
2013 Q4
34개 분기
|
|
9
Altria Group
MO
US$1254억
| US$145만 | 1.05% |
34,727
-302
| -0.9% | -US$1.56만 |
2013 Q4
34개 분기
|
|
10
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$139만 | 1.01% |
6,413
+90
| +1% | +US$2.13만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
|
11
Peabody Energy
BTU
US$29.1억
| US$139만 | 1.01% |
65,200
+37,500
| +135% | +US$92만 |
2022 Q1
1분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$138만 | 1% |
5,364
+75
| +1% | +US$2.04만 |
2013 Q4
34개 분기
|
|
13
Verizon
VZ
US$1861억
| US$131만 | 0.95% |
25,831
+2,705
| +12% | +US$13.7만 |
2013 Q4
34개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$129만 | 0.93% |
7,254
+1
| +0% | +US$178 |
2013 Q4
34개 분기
|
|
15
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$111만 | 0.81% |
11,605
+11
| +0.1% | +US$1.09천 |
2013 Q4
34개 분기
|
|
16
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$108만 | 0.79% |
4,510
| – | – |
2013 Q4
34개 분기
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$96.3만 | 0.7% |
6,285
+194
| +3% | +US$2.96만 |
2013 Q4
34개 분기
|
|
18
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$89.1만 | 0.65% |
8,310
+341
| +4% | +US$3.75만 |
2013 Q4
34개 분기
|
|
19
Eaton
ETN
US$1520억
| US$84.4만 | 0.61% |
6,695
+74
| +1% | +US$1.04만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
20
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
| US$83.5만 | 0.6% |
6,431
+10
| +0.2% | +US$1.38천 |
2015 Q3
27개 분기
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$78.6만 | 0.57% |
7,726
+27
| +0.4% | +US$2.77천 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
22
Essential Utilities
WTRG
US$116억
| US$77.3만 | 0.56% |
16,853
| – | – |
2013 Q4
34개 분기
|
|
23
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4억
| US$76.8만 | 0.56% |
14,380
-1,044
| -7% | -US$6.14만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$76.1만 | 0.55% |
12,170
+221
| +2% | +US$1.5만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
|
25
BCE
BCE
US$190억
| US$74.5만 | 0.54% |
15,141
-3,934
| -21% | -US$21.1만 |
2013 Q4
34개 분기
|
|
유사한 펀드
PCG
AAM
HFA
GDWAM
NF
EW
LWM
KWM
Cordasco Financial Network의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Cordasco Financial Network의 보유 포지션은 618개, 총액은 US$1.38억였으며 전 분기 US$1.55억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
Cordasco Financial Network는 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$723만을 투입해 신규 포지션 62개를 개설하고 기존 보유 종목 104개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bank of America Series L으로, 505주를 보유했으며 가치는 US$60.8만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 59%에서 56%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 1000 ETF으로, 보유분을 추정 US$37.3만 규모 줄였습니다.
- Cordasco Financial Network의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Bank of America Series L으로, US$60.8만 상당의 505주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 Prologis 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cordasco Financial Network로, 추정 증가액은 US$318만 규모예요.
- Cordasco Financial Network의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 ETF이며, 추정 감소액은 US$37.3만예요.
- Cordasco Financial Network는 2022년 2분기에 KraneShares Global Carbon Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$21만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cordasco Financial Network의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.38억 중 61%를 차지해요.
- Cordasco Financial Network는 2022년 2분기에 신규 포지션 62개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Cordasco Financial Network의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$1.38억가 됐어요.
2022년 7월 15일에 제출된 Cordasco Financial Network의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.