我們已在上線！
進一步了解
CFN
Cordasco Financial Network 投資組合持股
AUM
US$1.38億
週轉率
12.94%
1年估算報酬率
10.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-14.59%
1年估算報酬率
-10.5%
3年估算報酬率
+31.12%
5年估算報酬率
+56.05%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.38億
AUM 成長
-US$1706萬
(-11%)
資金流向
+US$723萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.38%
持股
618
新
62
增持
104
減碼
36
已平倉
18
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Prologis
PLD
|
+US$318萬 |
| 2 |
Peabody Energy
BTU
|
+US$92萬 |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$62萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$31.9萬 |
| 5 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+US$22.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$37.3萬 |
| 2 |
BCE
BCE
|
+US$21.1萬 |
| 3 |
KraneShares Global Carbon Strategy ETF
KRBN
|
+US$21萬 |
| 4 |
KeyCorp
KEY
|
+US$18.9萬 |
| 5 |
Meridian
MRBK
|
+US$11萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 55.75% |
| 2 | 科技 | 7.13% |
| 3 | 工業 | 6.57% |
| 4 | 醫療保健 | 6.28% |
| 5 | 不動產 | 5.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$4288萬 | 31.06% |
206,396
-1,651
| -0.8% | -US$37.3萬 |
2015 Q4
26個季度
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778億
| US$1820萬 | 13.18% |
107,435
+1,733
| +2% | +US$31.9萬 |
2015 Q4
26個季度
|
|
|
3
Prologis
PLD
US$1179億
| US$647萬 | 4.69% |
55,001
+23,000
| +72% | +US$318萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
4
Lockheed Martin
LMT
US$1265億
| US$444萬 | 3.21% |
10,320
+101
| +1% | +US$4.43萬 |
2013 Q4
34個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5兆
| US$272萬 | 1.97% |
19,927
+823
| +4% | +US$12.5萬 |
2013 Q4
34個季度
|
|
6
Microchip Technology
MCHP
US$404億
| US$251萬 | 1.82% |
43,178
-413
| -0.9% | -US$2.73萬 |
2013 Q4
34個季度
|
|
7
Truist Financial
TFC
US$566億
| US$237萬 | 1.72% |
49,946
| – | – |
2016 Q2
24個季度
|
|
8
Merck
MRK
US$3544億
| US$231萬 | 1.67% |
25,324
+580
| +2% | +US$5.14萬 |
2013 Q4
34個季度
|
|
9
Altria Group
MO
US$1237億
| US$145萬 | 1.05% |
34,727
-302
| -0.9% | -US$1.56萬 |
2013 Q4
34個季度
|
|
10
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$203億
| US$139萬 | 1.01% |
6,413
+90
| +1% | +US$2.13萬 |
2015 Q4
26個季度
|
|
|
11
Peabody Energy
BTU
US$29億
| US$139萬 | 1.01% |
65,200
+37,500
| +135% | +US$92萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$138萬 | 1% |
5,364
+75
| +1% | +US$2.04萬 |
2013 Q4
34個季度
|
|
13
Verizon
VZ
US$1834億
| US$131萬 | 0.95% |
25,831
+2,705
| +12% | +US$13.7萬 |
2013 Q4
34個季度
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116億
| US$129萬 | 0.93% |
7,254
+1
| +0% | +US$178 |
2013 Q4
34個季度
|
|
15
American Electric Power
AEP
US$679億
| US$111萬 | 0.81% |
11,605
+11
| +0.1% | +US$1,090 |
2013 Q4
34個季度
|
|
16
Air Products & Chemicals
APD
US$665億
| US$108萬 | 0.79% |
4,510
| – | – |
2013 Q4
34個季度
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$4995億
| US$96.3萬 | 0.7% |
6,285
+194
| +3% | +US$2.96萬 |
2013 Q4
34個季度
|
|
18
Duke Energy
DUK
US$930億
| US$89.1萬 | 0.65% |
8,310
+341
| +4% | +US$3.75萬 |
2013 Q4
34個季度
|
|
19
Eaton
ETN
US$1521億
| US$84.4萬 | 0.61% |
6,695
+74
| +1% | +US$1.04萬 |
2015 Q4
26個季度
|
|
20
Digital Realty Trust
DLR
US$642億
| US$83.5萬 | 0.6% |
6,431
+10
| +0.2% | +US$1,381 |
2015 Q3
27個季度
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381億
| US$78.6萬 | 0.57% |
7,726
+27
| +0.4% | +US$2,774 |
2015 Q4
26個季度
|
|
22
Essential Utilities
WTRG
US$115億
| US$77.3萬 | 0.56% |
16,853
| – | – |
2013 Q4
34個季度
|
|
23
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$41.7億
| US$76.8萬 | 0.56% |
14,380
-1,044
| -7% | -US$6.14萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764億
| US$76.1萬 | 0.55% |
12,170
+221
| +2% | +US$1.5萬 |
2015 Q4
26個季度
|
|
|
25
BCE
BCE
US$185億
| US$74.5萬 | 0.54% |
15,141
-3,934
| -21% | -US$21.1萬 |
2013 Q4
34個季度
|
|
相似基金
PCG
AAM
HFA
GDWAM
NF
EW
LWM
KWM
Cordasco Financial Network的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Cordasco Financial Network持有618個部位，管理資產為US$1.38億，較前一季的US$1.55億減少11%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Cordasco Financial Network在2022年第2季投入US$723萬淨新增資金，建立62個新部位，並加碼104個既有持股。 其最大的新持股是Bank of America Series L：共505股，價值US$60.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的59%，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Russell 1000 ETF，估計減持了US$37.3萬。
- Cordasco Financial Network在2022年第2季最大筆買進的是Bank of America Series L：共買進505股，價值US$60.8萬。
- Cordasco Financial Network在2022年第2季增持Prologis的幅度最大，估計增加US$318萬。
- Cordasco Financial Network在2022年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 ETF，估計減持了US$37.3萬。
- Cordasco Financial Network於2022年第2季完全出清KraneShares Global Carbon Strategy ETF，估計賣出金額為US$21萬。
- 在2022年第2季，Cordasco Financial Network的投資組合規模為US$1.38億，前十大持股占61%。
- Cordasco Financial Network在2022年第2季新增了62個部位，並平倉18個部位。
- Cordasco Financial Network的投資組合價值較前一季下跌11%，降至US$1.38億。
根據Cordasco Financial Network的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年7月15日提交。